易方达悦安一年持有债券C
(011299)公募债券型
1.0412
0.33%+0.0034
单位净值 [2025-10-21]
1.0412
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰 汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||