易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
交银主题优选(519700) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.944 |
| 累计净值: | 0.959 |
| 日 涨 幅: | 0.21% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2010-06-30 | 基金经理: | 史伟 李永兴 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 10.54亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9440 | 0.9590 | 0.21% |
| 2012-05-22 | 0.9420 | 0.9570 | 1.73% |
| 2012-05-21 | 0.9260 | 0.9410 | 0.65% |
| 2012-05-18 | 0.9200 | 0.9350 | -1.29% |
| 2012-05-17 | 0.9320 | 0.9470 | 1.64% |
| 2012-05-16 | 0.9170 | 0.9320 | -1.71% |
| 2012-05-15 | 0.9330 | 0.9480 | 0.21% |
| 2012-05-14 | 0.9310 | 0.9460 | -0.32% |
| 2012-05-11 | 0.9340 | 0.9490 | -0.74% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000024 | 招商地产 | 5.18% | 0.75% |
| 000960 | 锡业股份 | 4.23% | -1.77% |
| 600048 | 保利地产 | 3.82% | 1.49% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.74% | -0.83% |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.56% | 3.54% |
| 601336 | 新华保险 | 3.45% | -0.36% |
| 600837 | 海通证券 | 3.25% | 1.77% |
| 600383 | 金地集团 | 3.16% | 3.43% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.16% | -1.02% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.88% | -1.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.9440 | 0.9590 | 0.21% |
| 2012-05-22 | 0.9420 | 0.9570 | 1.73% |
| 2012-05-21 | 0.9260 | 0.9410 | 0.65% |
| 2012-05-18 | 0.9200 | 0.9350 | -1.29% |
| 2012-05-17 | 0.9320 | 0.9470 | 1.64% |
| 2012-05-16 | 0.9170 | 0.9320 | -1.71% |
| 2012-05-15 | 0.9330 | 0.9480 | 0.21% |
| 2012-05-14 | 0.9310 | 0.9460 | -0.32% |
| 2012-05-11 | 0.9340 | 0.9490 | -0.74% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银主题优选 | 2.94% | 3.06% | 5.95% | 10.15% | -6.44% | 16.69% |
| 同类型排名 | 5/164 | 18/164 | 5/162 | 2/158 | 38/154 | 2/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.09亿 | 净资产: | 9.06亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 7.21亿 | 79.55% | 79.26% |
| 债券 | 1.37亿 | 15.17% | 15.11% |
| 现金 | 0.47亿 | 5.21% | 5.19% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.43% | 0.43% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 8815.83万 | 9.73 |
| 制造业 | 31828.30万 | 35.14 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 792.19万 | 0.87 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 1108.85万 | 1.22 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 李永兴 | 任职时间 | 2012-03-20 |
| 北京大学理学学士和经济学硕士，2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部研究员、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理助理。 | |||
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