交银主题优选混合A
(519700)公募混合型
2.1185
-0.20%-0.0043
单位净值 [2025-12-04]
3.3025
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：19.46%
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：18.04%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：371.62%
- 成立日期：2010-06-30
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.091000 | 2020-12-23 |
| 2 | 0.095000 | 2020-09-24 |
| 3 | 0.071000 | 2020-06-22 |
| 4 | 0.912000 | 2017-02-22 |
| 5 | 0.015000 | 2011-01-12 |