交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.2650
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-14]
1.8160
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：97.77%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.2650 | 1.8160 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.2645 | 1.8155 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.2639 | 1.8149 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.2639 | 1.8149 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2642 | 1.8152 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.2638 | 1.8148 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.2628 | 1.8138 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.2621 | 1.8131 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.2610 | 1.8120 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.2628 | 1.8138 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 41.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 41.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 40.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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