交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1309
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
1.8559
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：104.77%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||