交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.2684
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.8194
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：98.30%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||