交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1671
-0.35%-0.0074
单位净值 [2026-06-08]
1.8921
累计净值 [2026-06-08]
2.1097
-0.17%
净值估算 [2026-06-09 11:05]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：111.33%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 562.27 | 0.25% | 0.00% |