交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1206
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-10-10]
1.8456
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：102.91%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1206 | 1.8456 | -0.12% |
| 2025-10-09 | 1.1220 | 1.8470 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 1.1200 | 1.8450 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.1179 | 1.8429 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.1159 | 1.8409 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1160 | 1.8410 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1153 | 1.8403 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1121 | 1.8371 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1130 | 1.8380 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1140 | 1.8390 | -0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | 0.05% | 0.55% | 0.48% | 1.28% | 3.15% | 1.36% |
| 同类型排名 | 4313/7357 | 920/7357 | 1654/7357 | 1750/7357 | 2055/7357 | 2222/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.82亿份 | 126099 |
基金经理
更多
唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>