交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1309
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
1.8559
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：104.77%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1309 | 1.8559 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.1299 | 1.8549 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1295 | 1.8545 | -0.34% |
| 2025-11-20 | 1.1333 | 1.8583 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.1336 | 1.8586 | 0.14% |
| 2025-11-18 | 1.1320 | 1.8570 | -0.29% |
| 2025-11-17 | 1.1353 | 1.8603 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 1.1340 | 1.8590 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.1352 | 1.8602 | 0.38% |
| 2025-11-12 | 1.1309 | 1.8559 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | -0.10% | 1.04% | 1.13% | 1.84% | 3.59% | 2.29% |
| 同类型排名 | 4981/6913 | 59/6913 | 262/6913 | 1267/6913 | 1436/6913 | 1519/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.82亿份 | 126099 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)开展直销柜台场外赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-12-16 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |