交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型
1.1671
-0.35%-0.0074
单位净值 [2026-06-08]
1.8921
累计净值 [2026-06-08]
2.1097
-0.17%
净值估算 [2026-06-09 11:05]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：111.33%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1671 | 1.8921 | -0.35% |
| 2026-06-05 | 1.1712 | 1.8962 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.1728 | 1.8978 | -0.37% |
| 2026-06-03 | 1.1771 | 1.9021 | -0.16% |
| 2026-06-02 | 1.1790 | 1.9040 | +0.26% |
| 2026-06-01 | 1.1759 | 1.9009 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1755 | 1.9005 | -0.63% |
| 2026-05-28 | 1.1829 | 1.9079 | +0.32% |
| 2026-05-27 | 1.1791 | 1.9041 | -0.19% |
| 2026-05-26 | 1.1813 | 1.9063 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | -0.75% | -1.87% | 0.09% | 3.43% | 5.04% | 2.57% |
| 同类型排名 | 6651/7919 | 6868/7919 | 6099/7919 | 378/7919 | 762/7919 | 503/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |