交银恒益灵活配置混合

(004975)公募混合型
1.0967 0.20%+0.0022
单位净值 [2020-09-29]
1.2107
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:-0.25%
  • 最近一季:6.52%
  • 最近半年:7.06%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:14.62%
  • 最近两年:10.44%
  • 最近三年:20.53%
  • 成立以来:21.12%
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金经理:李娜 王艺伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.64亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    5.44亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0967 1.2107 0.20%
2020-09-28 1.0945 1.2085 -0.12%
2020-09-25 1.0958 1.2098 -0.17%
2020-09-24 1.0977 1.2117 -0.45%
2020-09-23 1.1027 1.2167 -0.02%
2020-09-22 1.1029 1.2169 -0.23%
2020-09-21 1.1054 1.2194 0.06%
2020-09-18 1.1047 1.2187 0.62%
2020-09-17 1.0979 1.2119 0.07%
2020-09-16 1.0971 1.2111 0.07%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银恒益灵活配置混合 -0.56% -0.25% 6.52% 7.06% 14.62% 10.04%
同类型排名 2684/4054 617/4054 2502/4054 2911/4054 2545/4054 2607/4054
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 4.64亿份 894
2020-03-31 3.07亿份 未公布
2019-12-31 3.66亿份 1265
2019-09-30 3.61亿份 未公布
2019-06-30 3.06亿份 1725
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李娜 任职时间 2019-06-18
李娜,美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,并于2015年6月27日起担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理至今,2014年7月1日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理至 展开∨ 收起∧
姓名 王艺伟 任职时间 2020-07-09
王艺伟女士,研究生、硕士,2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起任交银施罗德恒 展开∨ 收起∧