交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1136
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.3386
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：-0.67%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：35.17%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.111000 | 2021-09-02 |
| 2 | 0.114000 | 2020-09-10 |