交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1837
0.42%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.4087
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：5.58%
- 成立以来：43.70%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.111000 | 2021-09-02 |
| 2 | 0.114000 | 2020-09-10 |