交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1169
0.47%+0.0070
单位净值 [2026-06-17]
1.4679
累计净值 [2026-06-17]
1.5100
-0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：51.07%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2026-02-05 |
| 2 | 0.11 | 2021-09-02 |
| 3 | 0.11 | 2020-09-10 |