交银恒益灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8437.40	6.79%	49.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1785.42	1.44%	10.44%
金融业	1695.19	1.36%	9.91%
交通运输、仓储和邮政业	1134.55	0.91%	6.63%
建筑业	871.57	0.70%	5.10%
采矿业	790.69	0.64%	4.62%
房地产业	702.78	0.57%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	540.90	0.44%	3.16%
批发和零售业	482.66	0.39%	2.82%
租赁和商务服务业	335.92	0.27%	1.96%
科学研究和技术服务业	201.41	0.16%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	121.34	0.10%	0.71%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13212.73	8.99%	47.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2745.30	1.87%	9.83%
金融业	2591.74	1.76%	9.28%
建筑业	2263.37	1.54%	8.10%
房地产业	1878.24	1.28%	6.72%
采矿业	1245.74	0.85%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	974.86	0.66%	3.49%
农、林、牧、渔业	828.87	0.56%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	774.14	0.53%	2.77%
科学研究和技术服务业	467.46	0.32%	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	409.07	0.28%	1.46%
批发和零售业	373.19	0.25%	1.34%
卫生和社会工作	176.43	0.12%	0.63%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16345.17	8.70%	53.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3075.15	1.64%	10.09%
建筑业	2233.04	1.19%	7.33%
交通运输、仓储和邮政业	1841.54	0.98%	6.04%
房地产业	1800.96	0.96%	5.91%
金融业	1782.13	0.95%	5.85%
水利、环境和公共设施管理业	1224.03	0.65%	4.02%
农、林、牧、渔业	861.61	0.46%	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	779.86	0.42%	2.56%
文化、体育和娱乐业	305.24	0.16%	1.00%
租赁和商务服务业	156.78	0.08%	0.51%
批发和零售业	44.48	0.02%	0.15%
科学研究和技术服务业	23.20	0.01%	0.08%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.02%
采矿业	4.25	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17081.31	6.45%	54.29%
房地产业	2964.48	1.12%	9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2663.12	1.01%	8.46%
建筑业	2165.81	0.82%	6.88%
金融业	1792.60	0.68%	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1315.49	0.50%	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1259.89	0.48%	4.00%
水利、环境和公共设施管理业	1052.45	0.40%	3.35%
采矿业	788.64	0.30%	2.51%
农、林、牧、渔业	344.39	0.13%	1.09%
科学研究和技术服务业	23.24	0.01%	0.07%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17253.49	5.00%	42.16%
建筑业	7065.98	2.05%	17.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4434.99	1.29%	10.84%
房地产业	2788.92	0.81%	6.82%
金融业	2234.38	0.65%	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	1618.03	0.47%	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	1375.33	0.40%	3.36%
采矿业	1264.13	0.37%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1218.32	0.35%	2.98%
农、林、牧、渔业	903.42	0.26%	2.21%
批发和零售业	363.75	0.11%	0.89%
租赁和商务服务业	354.59	0.10%	0.87%
科学研究和技术服务业	42.63	0.01%	0.10%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38307.25	9.84%	52.06%
金融业	9293.70	2.39%	12.63%
建筑业	6804.63	1.75%	9.25%
房地产业	4197.83	1.08%	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3019.65	0.78%	4.10%
租赁和商务服务业	2471.05	0.64%	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2439.22	0.63%	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	2424.56	0.62%	3.30%
文化、体育和娱乐业	1947.56	0.50%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1729.67	0.44%	2.35%
采矿业	767.98	0.20%	1.04%
科学研究和技术服务业	152.40	0.04%	0.21%
卫生和社会工作	19.34	0.00%	0.03%
批发和零售业	3.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16386.80	4.09%	29.39%
建筑业	12309.40	3.07%	22.08%
金融业	8444.81	2.11%	15.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	6198.51	1.55%	11.12%
房地产业	5274.24	1.32%	9.46%
水利、环境和公共设施管理业	2440.79	0.61%	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1992.45	0.50%	3.57%
文化、体育和娱乐业	1456.53	0.36%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	1022.29	0.26%	1.83%
科学研究和技术服务业	170.85	0.04%	0.31%
批发和零售业	40.08	0.01%	0.07%
租赁和商务服务业	19.95	0.00%	0.04%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11287.08	8.86%	47.53%
金融业	3219.89	2.53%	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2733.05	2.14%	11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2271.81	1.78%	9.57%
建筑业	1875.59	1.47%	7.90%
房地产业	834.95	0.66%	3.52%
水利、环境和公共设施管理业	639.15	0.50%	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	635.65	0.50%	2.68%
科学研究和技术服务业	183.35	0.14%	0.77%
批发和零售业	62.94	0.05%	0.27%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10207.48	10.76%	52.03%
金融业	3006.03	3.17%	15.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2162.79	2.28%	11.03%
建筑业	1357.37	1.43%	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1188.71	1.25%	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	1039.30	1.10%	5.30%
公共管理、社会保障和社会组织	276.38	0.29%	1.41%
采矿业	161.84	0.17%	0.83%
科学研究和技术服务业	109.69	0.12%	0.56%
农、林、牧、渔业	97.93	0.10%	0.50%
教育	4.44	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7148.87	7.15%	45.55%
金融业	3611.63	3.61%	23.01%
建筑业	1025.33	1.02%	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	956.56	0.96%	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	832.42	0.83%	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.51%	3.28%
房地产业	488.82	0.49%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	472.04	0.47%	3.01%
公共管理、社会保障和社会组织	237.69	0.24%	1.51%
采矿业	155.43	0.16%	0.99%
教育	142.05	0.14%	0.91%
科学研究和技术服务业	97.78	0.10%	0.62%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.06%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6838.82	7.39%	43.56%
金融业	4090.90	4.42%	26.06%
房地产业	1268.51	1.37%	8.08%
建筑业	1092.84	1.18%	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	746.56	0.81%	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	677.17	0.73%	4.31%
水利、环境和公共设施管理业	516.85	0.56%	3.29%
采矿业	462.68	0.50%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9464.78	10.38%	54.74%
金融业	3586.20	3.93%	20.74%
房地产业	1314.51	1.44%	7.60%
建筑业	1060.53	1.16%	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	885.27	0.97%	5.12%
水利、环境和公共设施管理业	492.61	0.54%	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	373.55	0.41%	2.16%
采矿业	106.19	0.12%	0.61%
文化、体育和娱乐业	4.33	0.00%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8753.68	11.58%	55.04%
金融业	2270.43	3.00%	14.28%
房地产业	1302.85	1.72%	8.19%
建筑业	1098.45	1.45%	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	576.86	0.76%	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	558.51	0.74%	3.51%
采矿业	488.99	0.65%	3.07%
批发和零售业	451.96	0.60%	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	360.47	0.48%	2.27%
科学研究和技术服务业	36.68	0.05%	0.23%
文化、体育和娱乐业	4.05	0.01%	0.03%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3998.65	7.56%	31.19%
金融业	3149.80	5.96%	24.57%
房地产业	1405.42	2.66%	10.96%
建筑业	1333.66	2.52%	10.40%
交通运输、仓储和邮政业	1272.97	2.41%	9.93%
批发和零售业	538.04	1.02%	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	521.28	0.99%	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	450.90	0.85%	3.52%
采矿业	106.69	0.20%	0.83%
科学研究和技术服务业	39.63	0.07%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4147.99	12.17%	47.93%
制造业	963.71	2.83%	11.14%
房地产业	874.06	2.56%	10.10%
交通运输、仓储和邮政业	793.95	2.33%	9.17%
建筑业	713.94	2.09%	8.25%
采矿业	453.63	1.33%	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	404.31	1.19%	4.67%
批发和零售业	301.13	0.88%	3.48%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4835.28	12.03%	55.45%
制造业	1258.46	3.13%	14.43%
房地产业	951.06	2.37%	10.91%
交通运输、仓储和邮政业	743.98	1.85%	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	298.89	0.74%	3.43%
住宿和餐饮业	224.86	0.56%	2.58%
批发和零售业	220.32	0.55%	2.53%
采矿业	186.06	0.46%	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4239.53	11.12%	52.73%
制造业	1370.64	3.59%	17.05%
教育	907.87	2.38%	11.29%
房地产业	840.55	2.20%	10.45%
交通运输、仓储和邮政业	291.78	0.77%	3.63%
批发和零售业	184.02	0.48%	2.29%
住宿和餐饮业	183.18	0.48%	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.06%	0.28%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5487.31	17.49%	51.45%
制造业	2152.00	6.86%	20.18%
房地产业	1042.49	3.32%	9.77%
教育	958.77	3.06%	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	851.14	2.71%	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	154.44	0.49%	1.45%
采矿业	17.53	0.06%	0.16%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3843.81	33.03%	99.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.03%	0.09%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	707.98	5.53%	29.92%
采矿业	558.57	4.36%	23.60%
批发和零售业	545.34	4.26%	23.04%
金融业	544.01	4.25%	22.99%
卫生和社会工作	10.69	0.08%	0.45%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	1227.15	8.83%	37.27%
租赁和商务服务业	662.27	4.77%	20.12%
金融业	648.48	4.67%	19.70%
制造业	429.36	3.09%	13.04%
采矿业	311.71	2.24%	9.47%
卫生和社会工作	13.43	0.10%	0.41%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	1606.71	9.97%	35.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	809.02	5.02%	17.76%
租赁和商务服务业	744.76	4.62%	16.35%
制造业	615.77	3.82%	13.52%
金融业	558.68	3.47%	12.26%
卫生和社会工作	221.10	1.37%	4.85%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	2536.49	12.13%	33.24%
金融业	1493.91	7.14%	19.58%
制造业	1164.14	5.57%	15.26%
租赁和商务服务业	1063.43	5.08%	13.94%
卫生和社会工作	1020.86	4.88%	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	350.87	1.68%	4.60%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4154.01	12.75%	46.15%
批发和零售业	2265.95	6.96%	25.17%
金融业	1703.50	5.23%	18.93%
卫生和社会工作	874.35	2.68%	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.02%