交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1159
-0.09%-0.0014
单位净值 [2026-06-18]
1.4669
累计净值 [2026-06-18]
1.5100
-0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：10.21%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：50.93%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||