交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1789
0.43%+0.0051
单位净值 [2025-10-21]
1.4039
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：43.11%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||