交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1141
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.3391
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：35.23%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||