交银恒益灵活配置混合A

(004975)公募混合型
1.1159 -0.09%-0.0014
单位净值 [2026-06-18]
1.4669
累计净值 [2026-06-18]
1.5100 -0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:4.80%
  • 今年以来:3.91%
  • 最近一年:10.21%
  • 最近两年:11.48%
  • 最近三年:10.12%
  • 成立以来:50.93%
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金经理:胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.45亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.15亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德基金
重仓股明细
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季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 3.45% 95.88 732.52 0.00% 新增
2 003816 中国广核 1.98% 90.89 419.00 0.00% 0.00 (0.00%)
3 600919 江苏银行 1.60% 31.01 338.63 0.00% 0.00 (0.00%)
4 601668 中国建筑 1.59% 67.29 337.12 0.00% 新增
5 600941 中国移动 1.47% 3.33 312.32 0.00% 0.37 (11.11%)
6 300498 温氏股份 1.22% 15.53 258.11 0.00% 0.00 (0.00%)
7 600011 华能国际 1.12% 33.78 237.14 0.00% 新增
8 688187 时代电气 0.82% 3.35 174.05 0.00% 新增
9 601985 中国核电 0.81% 18.88 170.86 0.00% 新增
10 600926 杭州银行 0.77% 9.76 163.48 0.00% 新增
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