交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1166
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.3416
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：35.54%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1166 | 1.3416 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.1161 | 1.3411 | 0.10% |
| 2024-05-08 | 1.1150 | 1.3400 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.1154 | 1.3404 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.1153 | 1.3403 | 0.15% |
| 2024-04-30 | 1.1136 | 1.3386 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.1131 | 1.3381 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.1138 | 1.3388 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1141 | 1.3391 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1141 | 1.3391 | 0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银恒益灵活配置混合A | 0.22% | 0.37% | 0.89% | -0.04% | -1.18% | 0.40% |
| 同类型排名 | 6383/7287 | 6561/7287 | 6941/7287 | 4345/7287 | 3185/7287 | 4899/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.82亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.78亿份 | 8257 |
| 2023-03-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 24.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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王艺伟 上任时间：2020-07-09
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-13 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-09-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |