南方誉享一年持有期混合A

(011064)公募权益主动型混合型
1.1656 -0.31%-0.0036
单位净值 [2026-10-22]
1.1656
累计净值 [2026-10-22]
1.1629 -0.54%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月:-2.43%
  • 最近一季:-0.75%
  • 最近半年:-0.81%
  • 今年以来:2.74%
  • 最近一年:4.60%
  • 最近两年:10.69%
  • 最近三年:18.64%
  • 成立以来:16.56%
  • 成立日期:2021-04-07
    最新份额:2.28亿
    最新规模:4.33亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 28%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:陈乐★★★☆☆ 3星
    李健★★★☆☆ 3星
  • 基金公司: 南方基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-221.16561.1656-0.31%
2026-10-211.16921.1692-0.14%
2026-10-201.17081.1708-0.11%
2026-10-191.17211.1721+0.11%
2026-10-161.17081.1708+0.04%
2026-10-151.17031.1703-0.15%
2026-10-141.17201.1720-0.26%
2026-10-131.17501.1750-0.20%
2026-10-121.17731.1773-0.03%
2026-10-091.17761.1776+0.11%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:南方誉享一年持有期混合A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约5.96%,四季平均换手约62.3%。期末主题配置集中在:消费/家电/面板(1.13%)、资源/有色(0.83%)、AI算力/光模块(0.69%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.69%)。最近一季新进Top10:中天科技、中际旭创、寒武纪、工业富联、紫金矿业。2026 年调仓:新进 14 笔(4 盈 / 10 亏);退出 11 笔(规避 6 / 错失 5)。

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更新日期:2026-10-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方誉享一年持有期混合A-0.40%-2.43%-0.75%-0.81%4.60%2.74%
同类型排名361/10458371/10458298/10458262/10458382/10458369/10458
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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陈乐 上任时间:2021-04-07

陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 26.2%(同类策略样本3054)
雷达分位:盈利 30·弱 波动 7·小 风险 92·低

李健 上任时间:2021-04-07

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 26.2%(同类策略样本3054)
雷达分位:盈利 30·弱 波动 7·小 风险 92·低