海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
(850004)公募混合型
1.3470
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3470
累计净值 [2025-12-31]
1.3470
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：18.71%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：22.12%
- 最近两年：42.68%
- 最近三年：35.96%
- 成立以来：34.70%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：胡倩,张强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3470 | 1.3470 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 1.3470 | 1.3470 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.3471 | 1.3471 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.3472 | 1.3472 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.3472 | 1.3472 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.3475 | 1.3475 | +0.34% |
| 2025-12-23 | 1.3430 | 1.3430 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3435 | 1.3435 | +0.69% |
| 2025-12-19 | 1.3343 | 1.3343 | +0.57% |
| 2025-12-18 | 1.3268 | 1.3268 | -0.26% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划 | -0.04% | 2.32% | -0.26% | 18.71% | 22.12% | 22.12% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |