海通量化价值精选一年持有混合B

(850004)公募混合型
0.9875 1.33%+0.0132
单位净值 [2024-04-26]
0.9875
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:2.22%
  • 最近一季:8.42%
  • 最近半年:3.59%
  • 今年以来:4.60%
  • 最近一年:-4.42%
  • 最近两年:5.10%
  • 最近三年:-16.86%
  • 成立以来:-21.40%
  • 成立日期:2021-02-24
  • 基金经理:朱蓓 胡倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:上海海通证券
实时情况
海通量化价值精选一年持有混合B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.22% 0.20 345.20 4.80% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 1.53% 0.76 124.81 1.74% -0.21 (-27.47%)
3 601318 中国平安 1.52% 3.08 124.12 1.73% -0.16 (-5.19%)
4 600104 上汽集团 1.44% 8.70 117.75 1.64% 4.01 (46.08%)
5 600036 招商银行 1.40% 4.13 114.90 1.60% 0.54 (13.08%)
6 000333 美的集团 1.14% 1.70 92.87 1.29% -0.30 (-17.65%)
7 002415 海康威视 1.10% 2.59 89.92 1.25% -0.45 (-17.37%)
8 00941 中国移动 1.08% 1.50 88.08 1.22% 0.00 (0.00%)
9 000625 长安汽车 1.05% 5.09 85.66 1.19% 新增
10 600150 中国船舶 1.03% 2.85 83.90 1.17% -0.15 (-5.26%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.60% 0.20 338.20 4.16% -0.01 (-5.00%)
2 300750 宁德时代 2.37% 0.97 222.96 2.74% 0.42 (43.19%)
3 601318 中国平安 1.60% 3.24 150.34 1.85% -0.19 (-5.86%)
4 000333 美的集团 1.25% 2.00 117.84 1.45% -0.39 (-19.50%)
5 600036 招商银行 1.25% 3.59 117.61 1.45% -1.01 (-28.13%)
6 601766 中国中车 1.14% 16.45 106.92 1.31% -9.30 (-56.53%)
7 002415 海康威视 1.07% 3.04 100.65 1.24% 2.71 (89.14%)
8 600150 中国船舶 1.05% 3.00 98.73 1.21% -0.59 (-19.67%)
9 600887 伊利股份 1.00% 3.32 94.02 1.16% 1.42 (42.77%)
10 000858 五粮液 0.98% 0.57 92.45 1.14% -0.01 (-1.77%)
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