银华食品饮料量化股票发起式C
(005236)公募股票型食品饮料
1.8366
0.10%+0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.8366
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-15.03%
- 最近两年：-14.37%
- 最近三年：-27.98%
- 成立以来：83.66%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.8366 | 1.8366 | 0.10% |
| 2024-04-23 | 1.8347 | 1.8347 | 0.87% |
| 2024-04-22 | 1.8188 | 1.8188 | 1.90% |
| 2024-04-19 | 1.7849 | 1.7849 | -0.92% |
| 2024-04-18 | 1.8014 | 1.8014 | 0.54% |
| 2024-04-17 | 1.7917 | 1.7917 | 0.60% |
| 2024-04-16 | 1.7811 | 1.7811 | -1.92% |
| 2024-04-15 | 1.8159 | 1.8159 | 2.12% |
| 2024-04-12 | 1.7782 | 1.7782 | -1.36% |
| 2024-04-11 | 1.8028 | 1.8028 | 0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.51% | -0.69% | 10.32% | -1.53% | -15.03% | 0.30% |
| 同类型排名 | 80/1431 | 769/1431 | 245/1431 | 894/1431 | 994/1431 | 681/1431 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.82亿份 | 34903 |
| 2023-03-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2020-10-29
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-16 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-06-16 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-04-20 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |