大成中华沪深港300指数(LOF)A
(160925)公募股票型
1.3294
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-17]
1.3294
累计净值 [2026-06-17]
1.3404
+0.83%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：34.76%
- 最近三年：24.59%
- 成立以来：32.94%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3294 | 1.3294 | +0.08% |
| 2026-06-16 | 1.3284 | 1.3284 | -0.81% |
| 2026-06-15 | 1.3392 | 1.3392 | +1.29% |
| 2026-06-12 | 1.3222 | 1.3222 | +1.44% |
| 2026-06-11 | 1.3034 | 1.3034 | -0.56% |
| 2026-06-10 | 1.3107 | 1.3107 | -0.82% |
| 2026-06-09 | 1.3215 | 1.3215 | +0.69% |
| 2026-06-08 | 1.3125 | 1.3125 | -1.45% |
| 2026-06-05 | 1.3318 | 1.3318 | -1.39% |
| 2026-06-04 | 1.3506 | 1.3506 | -1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.43% | -2.07% | -0.26% | -1.56% | 11.34% | -2.00% |
| 同类型排名 | 4198/6361 | 3599/6361 | 3518/6361 | 4103/6361 | 3474/6361 | 4033/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2019-03-20
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧