大成中华沪深港300指数(LOF)A
(160925)公募股票型LOF指数型
0.9348
-0.80%-0.0074
单位净值 [2024-04-19]
0.9348
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：-2.65%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-12.98%
- 最近两年：-10.27%
- 最近三年：-30.11%
- 成立以来：-6.52%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 基金全称 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160925 | 成立日期 | 2019-03-20 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.26亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冉凌浩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具(股指期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 根据《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》,本基金可以参与转融通证券出借业务。基金管理人将综合基金流动性管理安排、转融通利率水平,选择合理期限参与转融通业务。本基金参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||