大成中华沪深港300指数(LOF)A
(160925)公募股票型LOF指数型
0.9335
-1.04%-0.0097
单位净值 [2024-03-27]
- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:-5.89%
- 今年以来:-0.43%
- 最近一年:-10.70%
- 最近两年:-10.88%
- 最近三年:-29.43%
- 成立以来:-6.65%
- 成立日期:2019-03-20
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
843.65 |
29.18% |
56.83% |
金融业 |
317.73 |
10.99% |
21.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.67 |
2.55% |
4.96% |
采矿业 |
58.15 |
2.01% |
3.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
1.27% |
2.48% |
建筑业 |
31.49 |
1.09% |
2.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30.50 |
1.05% |
2.05% |
房地产业 |
24.04 |
0.83% |
1.62% |
农、林、牧、渔业 |
20.43 |
0.71% |
1.38% |
科学研究和技术服务业 |
16.86 |
0.58% |
1.14% |
租赁和商务服务业 |
16.62 |
0.57% |
1.12% |
卫生和社会工作 |
8.29 |
0.29% |
0.56% |
批发和零售业 |
3.82 |
0.13% |
0.26% |
文化、体育和娱乐业 |
2.57 |
0.09% |
0.17% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
905.50 |
29.92% |
57.86% |
金融业 |
311.78 |
10.30% |
19.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.47 |
2.63% |
5.08% |
采矿业 |
54.18 |
1.79% |
3.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.29 |
1.23% |
2.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
32.34 |
1.07% |
2.07% |
建筑业 |
31.43 |
1.04% |
2.01% |
房地产业 |
25.97 |
0.86% |
1.66% |
农、林、牧、渔业 |
23.31 |
0.77% |
1.49% |
租赁和商务服务业 |
23.22 |
0.77% |
1.48% |
科学研究和技术服务业 |
22.98 |
0.76% |
1.47% |
卫生和社会工作 |
10.68 |
0.35% |
0.68% |
批发和零售业 |
4.08 |
0.13% |
0.26% |
文化、体育和娱乐业 |
2.79 |
0.09% |
0.18% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
885.41 |
28.97% |
57.70% |
金融业 |
330.60 |
10.82% |
21.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.49 |
1.85% |
3.68% |
采矿业 |
46.31 |
1.52% |
3.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.59 |
1.20% |
2.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
32.33 |
1.06% |
2.11% |
房地产业 |
28.52 |
0.93% |
1.86% |
建筑业 |
27.91 |
0.91% |
1.82% |
租赁和商务服务业 |
25.99 |
0.85% |
1.69% |
科学研究和技术服务业 |
24.60 |
0.80% |
1.60% |
农、林、牧、渔业 |
22.81 |
0.75% |
1.49% |
卫生和社会工作 |
10.68 |
0.35% |
0.70% |
批发和零售业 |
4.12 |
0.13% |
0.27% |
文化、体育和娱乐业 |
2.25 |
0.07% |
0.15% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
899.40 |
31.87% |
58.17% |
金融业 |
324.59 |
11.50% |
20.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.82 |
1.77% |
3.22% |
采矿业 |
45.08 |
1.60% |
2.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.41 |
1.47% |
2.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
39.70 |
1.41% |
2.57% |
房地产业 |
34.26 |
1.21% |
2.22% |
租赁和商务服务业 |
25.51 |
0.90% |
1.65% |
农、林、牧、渔业 |
25.32 |
0.90% |
1.64% |
建筑业 |
22.24 |
0.79% |
1.44% |
科学研究和技术服务业 |
22.13 |
0.78% |
1.43% |
卫生和社会工作 |
10.43 |
0.37% |
0.67% |
批发和零售业 |
3.53 |
0.13% |
0.23% |
文化、体育和娱乐业 |
1.87 |
0.07% |
0.12% |
教育 |
0.77 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1089.82 |
32.21% |
59.52% |
金融业 |
379.32 |
11.21% |
20.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.41 |
1.67% |
3.08% |
采矿业 |
47.79 |
1.41% |
2.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
44.93 |
1.33% |
2.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.69 |
1.29% |
2.39% |
房地产业 |
36.20 |
1.07% |
1.98% |
科学研究和技术服务业 |
31.97 |
0.94% |
1.75% |
租赁和商务服务业 |
30.22 |
0.89% |
1.65% |
农、林、牧、渔业 |
25.92 |
0.77% |
1.42% |
建筑业 |
24.77 |
0.73% |
1.35% |
卫生和社会工作 |
12.54 |
0.37% |
0.68% |
批发和零售业 |
3.97 |
0.12% |
0.22% |
文化、体育和娱乐业 |
2.50 |
0.07% |
0.14% |
教育 |
1.10 |
0.03% |
0.06% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1606.71 |
29.91% |
32.11% |
金融业 |
670.54 |
12.48% |
13.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.21 |
1.77% |
1.90% |
采矿业 |
90.07 |
1.68% |
1.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
73.11 |
1.36% |
1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
71.37 |
1.33% |
1.43% |
房地产业 |
64.22 |
1.20% |
1.28% |
科学研究和技术服务业 |
56.40 |
1.05% |
1.13% |
农、林、牧、渔业 |
43.50 |
0.81% |
0.87% |
建筑业 |
42.93 |
0.80% |
0.86% |
租赁和商务服务业 |
38.82 |
0.72% |
0.78% |
卫生和社会工作 |
14.83 |
0.28% |
0.30% |
批发和零售业 |
7.52 |
0.14% |
0.15% |
文化、体育和娱乐业 |
4.21 |
0.08% |
0.08% |
教育 |
1.80 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2392.40 |
32.55% |
59.28% |
金融业 |
856.52 |
11.65% |
21.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
148.11 |
2.02% |
3.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
100.56 |
1.37% |
2.49% |
采矿业 |
92.99 |
1.27% |
2.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.21 |
1.24% |
2.26% |
科学研究和技术服务业 |
73.90 |
1.01% |
1.83% |
房地产业 |
72.81 |
0.99% |
1.80% |
租赁和商务服务业 |
63.60 |
0.87% |
1.58% |
建筑业 |
48.67 |
0.66% |
1.21% |
农、林、牧、渔业 |
48.12 |
0.65% |
1.19% |
卫生和社会工作 |
24.10 |
0.33% |
0.60% |
批发和零售业 |
10.81 |
0.15% |
0.27% |
文化、体育和娱乐业 |
8.87 |
0.12% |
0.22% |
教育 |
3.07 |
0.04% |
0.08% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3027.40 |
30.23% |
56.46% |
金融业 |
1219.76 |
12.18% |
22.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
195.27 |
1.95% |
3.64% |
采矿业 |
141.72 |
1.42% |
2.64% |
科学研究和技术服务业 |
128.07 |
1.28% |
2.39% |
房地产业 |
116.07 |
1.16% |
2.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
109.71 |
1.10% |
2.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
103.30 |
1.03% |
1.93% |
租赁和商务服务业 |
98.09 |
0.98% |
1.83% |
建筑业 |
67.48 |
0.67% |
1.26% |
农、林、牧、渔业 |
65.04 |
0.65% |
1.21% |
卫生和社会工作 |
49.43 |
0.49% |
0.92% |
批发和零售业 |
18.06 |
0.18% |
0.34% |
文化、体育和娱乐业 |
16.07 |
0.16% |
0.30% |
教育 |
6.07 |
0.06% |
0.11% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3382.19 |
29.23% |
56.57% |
金融业 |
1427.53 |
12.34% |
23.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.47 |
1.84% |
3.55% |
采矿业 |
141.26 |
1.22% |
2.36% |
房地产业 |
128.70 |
1.11% |
2.15% |
租赁和商务服务业 |
127.93 |
1.11% |
2.14% |
科学研究和技术服务业 |
93.99 |
0.81% |
1.57% |
卫生和社会工作 |
91.48 |
0.79% |
1.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
90.82 |
0.78% |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84.39 |
0.73% |
1.41% |
农、林、牧、渔业 |
73.57 |
0.64% |
1.23% |
建筑业 |
68.84 |
0.59% |
1.15% |
批发和零售业 |
25.98 |
0.22% |
0.43% |
文化、体育和娱乐业 |
24.79 |
0.21% |
0.41% |
教育 |
4.80 |
0.04% |
0.08% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3160.82 |
26.07% |
50.48% |
金融业 |
1747.85 |
14.42% |
27.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
207.28 |
1.71% |
3.31% |
房地产业 |
186.71 |
1.54% |
2.98% |
采矿业 |
153.43 |
1.27% |
2.45% |
租赁和商务服务业 |
145.08 |
1.20% |
2.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
133.76 |
1.10% |
2.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.42 |
0.91% |
1.76% |
农、林、牧、渔业 |
96.50 |
0.80% |
1.54% |
建筑业 |
96.41 |
0.80% |
1.54% |
卫生和社会工作 |
80.13 |
0.66% |
1.28% |
科学研究和技术服务业 |
77.23 |
0.64% |
1.23% |
批发和零售业 |
30.60 |
0.25% |
0.49% |
文化、体育和娱乐业 |
27.75 |
0.23% |
0.44% |
教育 |
7.04 |
0.06% |
0.11% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3535.20 |
27.31% |
52.16% |
金融业 |
1870.67 |
14.45% |
27.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
231.52 |
1.79% |
3.42% |
房地产业 |
191.29 |
1.48% |
2.82% |
采矿业 |
152.99 |
1.18% |
2.26% |
租赁和商务服务业 |
142.51 |
1.10% |
2.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
141.52 |
1.09% |
2.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101.37 |
0.78% |
1.50% |
建筑业 |
94.00 |
0.73% |
1.39% |
卫生和社会工作 |
90.27 |
0.70% |
1.33% |
农、林、牧、渔业 |
84.99 |
0.66% |
1.25% |
科学研究和技术服务业 |
72.55 |
0.56% |
1.07% |
批发和零售业 |
29.93 |
0.23% |
0.44% |
文化、体育和娱乐业 |
29.77 |
0.23% |
0.44% |
教育 |
8.78 |
0.07% |
0.13% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2144.47 |
26.28% |
50.31% |
金融业 |
1154.26 |
14.14% |
27.08% |
房地产业 |
156.12 |
1.91% |
3.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
140.83 |
1.73% |
3.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
101.54 |
1.24% |
2.38% |
采矿业 |
99.06 |
1.21% |
2.32% |
租赁和商务服务业 |
89.83 |
1.10% |
2.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.90 |
1.05% |
2.02% |
建筑业 |
77.67 |
0.95% |
1.82% |
农、林、牧、渔业 |
60.24 |
0.74% |
1.41% |
卫生和社会工作 |
59.52 |
0.73% |
1.40% |
科学研究和技术服务业 |
31.06 |
0.38% |
0.73% |
文化、体育和娱乐业 |
27.62 |
0.34% |
0.65% |
批发和零售业 |
27.35 |
0.33% |
0.64% |
教育 |
6.85 |
0.08% |
0.16% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3021.97 |
23.62% |
49.08% |
金融业 |
1703.68 |
13.32% |
27.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
245.58 |
1.92% |
3.99% |
房地产业 |
234.07 |
1.83% |
3.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
141.28 |
1.10% |
2.29% |
采矿业 |
139.82 |
1.09% |
2.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
131.21 |
1.03% |
2.13% |
建筑业 |
116.71 |
0.91% |
1.90% |
农、林、牧、渔业 |
102.54 |
0.80% |
1.67% |
租赁和商务服务业 |
97.53 |
0.76% |
1.58% |
卫生和社会工作 |
84.69 |
0.66% |
1.38% |
科学研究和技术服务业 |
46.95 |
0.37% |
0.76% |
批发和零售业 |
42.37 |
0.33% |
0.69% |
文化、体育和娱乐业 |
40.53 |
0.32% |
0.66% |
教育 |
8.88 |
0.07% |
0.14% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3068.75 |
19.56% |
40.15% |
金融业 |
2629.08 |
16.75% |
34.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
538.62 |
3.43% |
7.05% |
房地产业 |
295.59 |
1.88% |
3.87% |
采矿业 |
192.41 |
1.23% |
2.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
172.31 |
1.10% |
2.25% |
建筑业 |
169.80 |
1.08% |
2.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
163.47 |
1.04% |
2.14% |
农、林、牧、渔业 |
133.39 |
0.85% |
1.75% |
租赁和商务服务业 |
69.93 |
0.45% |
0.91% |
卫生和社会工作 |
68.19 |
0.43% |
0.89% |
批发和零售业 |
54.05 |
0.34% |
0.71% |
科学研究和技术服务业 |
44.29 |
0.28% |
0.58% |
文化、体育和娱乐业 |
34.00 |
0.22% |
0.44% |
教育 |
9.11 |
0.06% |
0.12% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6551.95 |
17.70% |
39.30% |
金融业 |
6082.57 |
16.43% |
36.49% |
房地产业 |
755.90 |
2.04% |
4.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
587.33 |
1.59% |
3.52% |
采矿业 |
519.80 |
1.40% |
3.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
492.01 |
1.33% |
2.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
441.63 |
1.19% |
2.65% |
建筑业 |
405.54 |
1.10% |
2.43% |
农、林、牧、渔业 |
222.33 |
0.60% |
1.33% |
租赁和商务服务业 |
207.15 |
0.56% |
1.24% |
卫生和社会工作 |
121.59 |
0.33% |
0.73% |
批发和零售业 |
105.53 |
0.28% |
0.63% |
科学研究和技术服务业 |
89.36 |
0.24% |
0.54% |
文化、体育和娱乐业 |
76.13 |
0.21% |
0.46% |
教育 |
11.80 |
0.03% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13574.94 |
18.33% |
40.28% |
金融业 |
12228.81 |
16.51% |
36.28% |
房地产业 |
1479.62 |
2.00% |
4.39% |
采矿业 |
1004.95 |
1.36% |
2.98% |
建筑业 |
917.21 |
1.24% |
2.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
880.03 |
1.18% |
2.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
873.61 |
1.18% |
2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
849.84 |
1.15% |
2.52% |
农、林、牧、渔业 |
611.28 |
0.83% |
1.81% |
租赁和商务服务业 |
479.27 |
0.65% |
1.42% |
批发和零售业 |
335.57 |
0.45% |
1.00% |
卫生和社会工作 |
220.95 |
0.30% |
0.66% |
文化、体育和娱乐业 |
137.98 |
0.19% |
0.41% |
科学研究和技术服务业 |
71.23 |
0.10% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
39.25 |
0.05% |
0.12% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14805.66 |
16.46% |
39.86% |
金融业 |
13250.37 |
14.72% |
35.67% |
房地产业 |
1834.84 |
2.04% |
4.94% |
采矿业 |
1278.36 |
1.42% |
3.44% |
建筑业 |
1039.00 |
1.15% |
2.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1035.19 |
1.15% |
2.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
901.06 |
1.00% |
2.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
889.52 |
0.98% |
2.39% |
农、林、牧、渔业 |
664.61 |
0.74% |
1.79% |
租赁和商务服务业 |
529.43 |
0.59% |
1.43% |
批发和零售业 |
426.73 |
0.47% |
1.15% |
卫生和社会工作 |
228.08 |
0.25% |
0.61% |
文化、体育和娱乐业 |
130.43 |
0.14% |
0.35% |
科学研究和技术服务业 |
76.42 |
0.08% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
54.22 |
0.06% |
0.15% |