大成中华沪深港300指数(LOF)A

(160925)公募股票型LOF指数型
0.9335 -1.04%-0.0097
单位净值 [2024-03-27]
0.9335
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.31%
  • 最近一季:2.02%
  • 最近半年:-5.89%
  • 今年以来:-0.43%
  • 最近一年:-10.70%
  • 最近两年:-10.88%
  • 最近三年:-29.43%
  • 成立以来:-6.65%
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 843.65 29.18% 56.83%
金融业 317.73 10.99% 21.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.67 2.55% 4.96%
采矿业 58.15 2.01% 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 1.27% 2.48%
建筑业 31.49 1.09% 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 30.50 1.05% 2.05%
房地产业 24.04 0.83% 1.62%
农、林、牧、渔业 20.43 0.71% 1.38%
科学研究和技术服务业 16.86 0.58% 1.14%
租赁和商务服务业 16.62 0.57% 1.12%
卫生和社会工作 8.29 0.29% 0.56%
批发和零售业 3.82 0.13% 0.26%
文化、体育和娱乐业 2.57 0.09% 0.17%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 905.50 29.92% 57.86%
金融业 311.78 10.30% 19.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.47 2.63% 5.08%
采矿业 54.18 1.79% 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.29 1.23% 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 32.34 1.07% 2.07%
建筑业 31.43 1.04% 2.01%
房地产业 25.97 0.86% 1.66%
农、林、牧、渔业 23.31 0.77% 1.49%
租赁和商务服务业 23.22 0.77% 1.48%
科学研究和技术服务业 22.98 0.76% 1.47%
卫生和社会工作 10.68 0.35% 0.68%
批发和零售业 4.08 0.13% 0.26%
文化、体育和娱乐业 2.79 0.09% 0.18%