大成中华沪深港300指数(LOF)A

(160925)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3650 0.61%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
1.3650
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：2.78%
  • 最近半年：14.49%
  • 今年以来：24.77%
  • 最近一年：26.52%
  • 最近两年：48.34%
  • 最近三年：30.87%
  • 成立以来：36.50%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.3650 1.3650 0.61%
2025-12-04 1.3567 1.3567 0.48%
2025-12-03 1.3502 1.3502 -0.80%
2025-12-02 1.3611 1.3611 -0.07%
2025-12-01 1.3621 1.3621 0.77%
2025-11-28 1.3517 1.3517 -0.01%
2025-11-27 1.3518 1.3518 -0.15%
2025-11-26 1.3538 1.3538 0.36%
2025-11-25 1.3490 1.3490 0.72%
2025-11-24 1.3394 1.3394 0.90%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成中华沪深港300指数(LOF)A 0.98% -0.09% 2.78% 14.49% 26.52% 24.77%
同类型排名 2419/4486 1226/4486 2270/4486 2670/4486 1295/4486 1868/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.24亿份 未公布
2025-03-31 0.24亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.27亿份 未公布
2024-06-30 0.25亿份 3448
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冉凌浩 上任时间：2019-03-20

冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-28 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告
2025-10-28 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-10-27 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-09-30 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-29 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年中期报告
2025-08-23 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-30 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-27 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-06-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-22 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-19 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2025-04-16 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-03-31 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告
2025-03-31 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告