大成中华沪深港300指数(LOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	0.44	186.75	0.00%	-0.01 (-2.29%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.60%	1.29	135.54	0.00%	-0.06 (-4.65%)
3	00005	汇丰控股	4.35%	1.15	128.21	0.00%	-0.04 (-3.47%)
4	300750	宁德时代	2.51%	0.18	73.91	0.00%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	2.04%	8.10	60.00	0.00%	-1.00 (-12.35%)
6	600519	贵州茅台	1.97%	0.04	58.00	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	1.78%	0.70	52.44	0.00%	-0.04 (-5.71%)
8	601318	中国平安	1.45%	0.75	42.59	0.00%	0.01 (1.33%)
9	600036	招商银行	1.25%	0.94	36.96	0.00%	0.00 (0.00%)
10	01398	工商银行	1.21%	5.90	35.74	0.00%	-0.20 (-3.39%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.34%	0.44	186.75	0.00%	-0.01 (-2.29%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.60%	1.29	135.54	0.00%	-0.06 (-4.65%)
3	00005	汇丰控股	4.35%	1.15	128.21	0.00%	-0.04 (-3.47%)
4	300750	宁德时代	2.51%	0.18	73.91	0.00%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	2.04%	8.10	60.00	0.00%	-1.00 (-12.35%)
6	600519	贵州茅台	1.97%	0.04	58.00	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	1.78%	0.70	52.44	0.00%	-0.04 (-5.71%)
8	601318	中国平安	1.45%	0.75	42.59	0.00%	0.01 (1.33%)
9	600036	招商银行	1.25%	0.94	36.96	0.00%	0.00 (0.00%)
10	01398	工商银行	1.21%	5.90	35.74	0.00%	-0.20 (-3.39%)
11	02318	中国平安	0.89%	0.50	26.25	0.00%	---
12	601398	工商银行	0.59%	2.27	17.34	0.00%	---
13	03968	招商银行	0.44%	0.30	13.05	0.00%	---
14	601939	建设银行	0.19%	0.59	5.69	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.45	241.84	0.00%	-0.12 (-26.85%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.55%	1.35	174.12	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	4.21%	1.19	132.03	0.00%	-0.44 (-36.84%)
4	300750	宁德时代	2.16%	0.18	67.58	0.00%	新增
5	00939	建设银行	2.02%	9.10	63.21	0.00%	-1.10 (-12.09%)
6	600519	贵州茅台	1.76%	0.04	55.09	0.00%	新增
7	01299	友邦保险	1.70%	0.74	53.40	0.00%	-0.32 (-43.24%)
8	601318	中国平安	1.61%	0.74	50.62	0.00%	新增
9	600036	招商银行	1.26%	0.94	39.57	0.00%	新增
10	01398	工商银行	1.11%	6.10	34.66	0.00%	-1.70 (-27.87%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.45	241.84	0.00%	-0.12 (-26.85%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.55%	1.35	174.12	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	4.21%	1.19	132.03	0.00%	-0.44 (-36.84%)
4	300750	宁德时代	2.16%	0.18	67.58	0.00%	新增
5	00939	建设银行	2.02%	9.10	63.21	0.00%	-1.10 (-12.09%)
6	600519	贵州茅台	1.76%	0.04	55.09	0.00%	新增
7	01299	友邦保险	1.70%	0.74	53.40	0.00%	-0.32 (-43.24%)
8	601318	中国平安	1.61%	0.74	50.62	0.00%	新增
9	600036	招商银行	1.26%	0.94	39.57	0.00%	新增
10	01398	工商银行	1.11%	6.10	34.66	0.00%	-1.70 (-27.87%)
11	02318	中国平安	1.03%	0.55	32.36	0.00%	---
12	601398	工商银行	0.58%	2.28	18.08	0.00%	---
13	03968	招商银行	0.53%	0.35	16.69	0.00%	---
14	601939	建设银行	0.18%	0.60	5.57	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	0.57	192.71	7.83%	-0.06 (-10.58%)
2	00005	汇丰控股	3.84%	1.63	101.88	4.14%	-0.20 (-12.24%)
3	03690	美团-W	2.16%	0.56	57.26	2.33%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	2.02%	10.20	53.71	2.18%	-1.10 (-10.78%)
5	00941	中国移动	1.98%	0.75	52.62	2.14%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	1.93%	1.06	51.27	2.08%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	1.24%	7.80	33.03	1.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	0.57	192.71	7.83%	-0.06 (-10.58%)
2	00005	汇丰控股	3.84%	1.63	101.88	4.14%	-0.20 (-12.24%)
3	03690	美团-W	2.16%	0.56	57.26	2.33%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	2.02%	10.20	53.71	2.18%	-1.10 (-10.78%)
5	00941	中国移动	1.98%	0.75	52.62	2.14%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	1.93%	1.06	51.27	2.08%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	1.24%	7.80	33.03	1.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	0.63	166.82	6.84%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.01%	1.83	104.72	4.29%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	2.51%	1.06	65.37	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	1.83%	11.30	47.62	1.95%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	0.75	43.97	1.80%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.61%	0.56	41.91	1.72%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	1.11%	0.12	28.88	1.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	1.04%	7.80	27.00	1.11%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	0.87%	1.60	22.62	0.93%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	0.86%	0.70	22.42	0.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	0.63	166.82	6.84%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.01%	1.83	104.72	4.29%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	2.51%	1.06	65.37	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	1.83%	11.30	47.62	1.95%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	0.75	43.97	1.80%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.61%	0.56	41.91	1.72%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	1.11%	0.12	28.88	1.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	1.04%	7.80	27.00	1.11%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	0.87%	1.60	22.62	0.93%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	0.86%	0.70	22.42	0.92%	0.00 (0.00%)
11	03988	中国银行	0.78%	7.50	20.25	0.83%	---
12	02378	保诚	0.76%	0.25	19.80	0.81%	---
13	01211	比亚迪股份	0.74%	0.10	19.43	0.80%	---
14	00883	中国海洋石油	0.73%	1.61	18.96	0.78%	---
15	02015	理想汽车-W	0.61%	0.12	16.00	0.66%	---
16	02888	渣打集团	0.58%	0.26	15.10	0.62%	---
17	09633	农夫山泉	0.56%	0.36	14.73	0.60%	---
18	01024	快手-W	0.52%	0.28	13.44	0.55%	---
19	00669	创科实业	0.48%	0.15	12.65	0.52%	---
20	09987	百胜中国	0.46%	0.04	12.04	0.49%	---
21	00002	中电控股	0.45%	0.20	11.63	0.48%	---
22	00016	新鸿基地产	0.44%	0.15	11.36	0.47%	---
23	03968	招商银行	0.43%	0.45	11.09	0.45%	---
24	06160	百济神州	0.42%	0.11	10.98	0.45%	---
25	02269	药明生物	0.41%	0.40	10.73	0.44%	---
26	01109	华润置地	0.38%	0.40	10.04	0.41%	---
27	02020	安踏体育	0.37%	0.14	9.61	0.39%	---
28	00001	长和	0.36%	0.25	9.42	0.39%	---
29	00857	中国石油股份	0.36%	2.00	9.35	0.38%	---
30	00386	中国石油化工股份	0.31%	2.19	8.12	0.33%	---
31	00981	中芯国际	0.31%	0.45	8.10	0.33%	---
32	00027	银河娱乐	0.30%	0.20	7.93	0.32%	---
33	02388	中银香港	0.29%	0.39	7.56	0.31%	---
34	01088	中国神华	0.28%	0.30	7.27	0.30%	---
35	01113	长实集团	0.27%	0.20	7.06	0.29%	---
36	03328	交通银行	0.27%	1.60	7.06	0.29%	---
37	02899	紫金矿业	0.27%	0.60	6.92	0.28%	---
38	02628	中国人寿	0.24%	0.70	6.39	0.26%	---
39	00006	电能实业	0.24%	0.15	6.13	0.25%	---
40	00291	华润啤酒	0.24%	0.20	6.16	0.25%	---
41	09868	小鹏汽车-W	0.24%	0.12	6.17	0.25%	---
42	02313	申洲国际	0.22%	0.08	5.83	0.24%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.22%	0.28	5.80	0.24%	---
44	00011	恒生银行	0.22%	0.07	5.75	0.24%	---
45	00992	联想集团	0.22%	0.59	5.82	0.24%	---
46	00003	香港中华煤气	0.22%	1.04	5.63	0.23%	---
47	02319	蒙牛乳业	0.21%	0.29	5.57	0.23%	---
48	00267	中信股份	0.21%	0.79	5.59	0.23%	---
49	01093	石药集团	0.21%	0.84	5.54	0.23%	---
50	06690	海尔智家	0.20%	0.26	5.20	0.21%	---
51	00688	中国海外发展	0.19%	0.40	4.93	0.20%	---
52	01997	九龙仓置业	0.18%	0.19	4.60	0.19%	---
53	02331	李宁	0.18%	0.25	4.74	0.19%	---
54	00175	吉利汽车	0.18%	0.60	4.64	0.19%	---
55	02382	舜宇光学科技	0.17%	0.07	4.49	0.18%	---
56	06618	京东健康	0.16%	0.12	4.07	0.17%	---
57	00066	港铁公司	0.16%	0.15	4.13	0.17%	---
58	02601	中国太保	0.14%	0.26	3.71	0.15%	---
59	01658	邮储银行	0.14%	1.10	3.72	0.15%	---
60	02688	新奥能源	0.14%	0.07	3.65	0.15%	---
61	00288	万洲国际	0.14%	0.82	3.75	0.15%	---
62	00285	比亚迪电子	0.13%	0.10	3.32	0.14%	---
63	00322	康师傅控股	0.13%	0.40	3.45	0.14%	---
64	00083	信和置业	0.12%	0.39	3.02	0.12%	---
65	00268	金蝶国际	0.12%	0.30	3.09	0.13%	---
66	01177	中国生物制药	0.12%	1.00	3.14	0.13%	---
67	01929	周大福	0.11%	0.28	2.95	0.12%	---
68	00836	华润电力	0.11%	0.20	2.83	0.12%	---
69	00960	龙湖集团	0.11%	0.24	2.76	0.11%	---
70	01821	ESR	0.11%	0.28	2.74	0.11%	---
71	03692	翰森制药	0.11%	0.20	2.86	0.12%	---
72	00762	中国联通	0.10%	0.60	2.66	0.11%	---
73	00151	中国旺旺	0.10%	0.59	2.51	0.10%	---
74	00135	昆仑能源	0.10%	0.40	2.55	0.10%	---
75	06862	海底捞	0.10%	0.20	2.64	0.11%	---
76	00241	阿里健康	0.09%	0.60	2.31	0.09%	---
77	00868	信义玻璃	0.09%	0.30	2.38	0.10%	---
78	01193	华润燃气	0.08%	0.09	2.09	0.09%	---
79	01876	百威亚太	0.08%	0.16	2.12	0.09%	---
80	01038	长江基建集团	0.08%	0.05	1.96	0.08%	---
81	00384	中国燃气	0.08%	0.30	2.08	0.09%	---
82	00270	粤海投资	0.08%	0.40	2.06	0.08%	---
83	00020	商汤-W	0.08%	1.90	2.00	0.08%	---
84	00012	恒基地产	0.08%	0.10	2.14	0.09%	---
85	00004	九龙仓集团	0.08%	0.10	2.17	0.09%	---
86	00101	恒隆地产	0.07%	0.19	1.92	0.08%	---
87	01209	华润万象生活	0.06%	0.06	1.51	0.06%	---
88	00968	信义光能	0.06%	0.40	1.65	0.07%	---
89	02618	京东物流	0.06%	0.18	1.60	0.07%	---
90	06186	中国飞鹤	0.06%	0.40	1.55	0.06%	---
91	00881	中升控股	0.06%	0.10	1.69	0.07%	---
92	01378	中国宏桥	0.06%	0.25	1.45	0.06%	---
93	01972	太古地产	0.05%	0.10	1.43	0.06%	---
94	06969	思摩尔国际	0.05%	0.20	1.18	0.05%	---
95	00017	新世界发展	0.04%	0.10	1.09	0.04%	---
96	00656	复星国际	0.04%	0.25	1.03	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	0.63	191.69	7.08%	-0.02 (-3.19%)
2	00005	汇丰控股	3.57%	1.83	103.16	3.81%	-0.12 (-6.54%)
3	01299	友邦保险	2.67%	1.06	77.30	2.86%	-0.08 (-7.55%)
4	03690	美团-W	2.20%	0.56	63.67	2.35%	-0.04 (-6.25%)
5	00939	建设银行	1.83%	11.30	52.82	1.95%	-0.30 (-2.65%)
6	00941	中国移动	1.53%	0.75	44.21	1.63%	-0.05 (-6.68%)
7	00388	香港交易所	1.12%	0.12	32.36	1.20%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.11%	0.70	32.17	1.19%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.04%	7.80	30.06	1.11%	-1.00 (-12.82%)
10	02378	保诚	0.85%	0.25	24.69	0.91%	-0.02 (-8.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	0.63	191.69	7.08%	-0.02 (-3.19%)
2	00005	汇丰控股	3.57%	1.83	103.16	3.81%	-0.12 (-6.54%)
3	01299	友邦保险	2.67%	1.06	77.30	2.86%	-0.08 (-7.55%)
4	03690	美团-W	2.20%	0.56	63.67	2.35%	-0.04 (-6.25%)
5	00939	建设银行	1.83%	11.30	52.82	1.95%	-0.30 (-2.65%)
6	00941	中国移动	1.53%	0.75	44.21	1.63%	-0.05 (-6.68%)
7	00388	香港交易所	1.12%	0.12	32.36	1.20%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.11%	0.70	32.17	1.19%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.04%	7.80	30.06	1.11%	-1.00 (-12.82%)
10	02378	保诚	0.85%	0.25	24.69	0.91%	-0.02 (-8.00%)
11	01211	比亚迪股份	0.80%	0.10	23.05	0.85%	---
12	03988	中国银行	0.75%	7.50	21.71	0.80%	---
13	00883	中国海洋石油	0.57%	1.61	16.62	0.61%	---
14	09987	百胜中国	0.56%	0.04	16.29	0.60%	---
15	02888	渣打集团	0.55%	0.26	15.85	0.59%	---
16	01810	小米集团-W	0.55%	1.60	15.81	0.58%	---
17	09633	农夫山泉	0.50%	0.36	14.36	0.53%	---
18	01024	快手-W	0.48%	0.28	13.82	0.51%	---
19	02269	药明生物	0.48%	0.40	13.85	0.51%	---
20	02015	理想汽车-W	0.48%	0.11	13.74	0.51%	---
21	00016	新鸿基地产	0.47%	0.15	13.50	0.50%	---
22	03968	招商银行	0.45%	0.40	13.13	0.48%	---
23	01109	华润置地	0.42%	0.40	12.11	0.45%	---
24	00669	创科实业	0.41%	0.15	11.78	0.43%	---
25	00002	中电控股	0.39%	0.20	11.18	0.41%	---
26	06160	百济神州	0.38%	0.11	10.89	0.40%	---
27	00001	长和	0.38%	0.25	10.96	0.40%	---
28	00857	中国石油股份	0.35%	2.00	9.99	0.37%	---
29	02331	李宁	0.34%	0.25	9.72	0.36%	---
30	00291	华润啤酒	0.33%	0.20	9.46	0.35%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.32%	2.19	9.27	0.34%	---
32	00027	银河娱乐	0.32%	0.20	9.16	0.34%	---
33	02020	安踏体育	0.31%	0.12	8.86	0.33%	---
34	02388	中银香港	0.30%	0.39	8.69	0.32%	---
35	02628	中国人寿	0.29%	0.70	8.39	0.31%	---
36	00981	中芯国际	0.29%	0.45	8.46	0.31%	---
37	02319	蒙牛乳业	0.28%	0.29	7.96	0.29%	---
38	01113	长实集团	0.27%	0.20	7.95	0.29%	---
39	03328	交通银行	0.26%	1.60	7.66	0.28%	---
40	00011	恒生银行	0.25%	0.07	7.17	0.26%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.24%	0.28	6.89	0.25%	---
42	00267	中信股份	0.24%	0.79	6.82	0.25%	---
43	01997	九龙仓置业	0.24%	0.19	6.94	0.26%	---
44	01088	中国神华	0.23%	0.30	6.62	0.24%	---
45	02688	新奥能源	0.22%	0.07	6.30	0.23%	---
46	00003	香港中华煤气	0.22%	1.04	6.49	0.24%	---
47	00688	中国海外发展	0.22%	0.40	6.23	0.23%	---
48	06690	海尔智家	0.20%	0.26	5.91	0.22%	---
49	00006	电能实业	0.20%	0.15	5.66	0.21%	---
50	02313	申洲国际	0.19%	0.08	5.51	0.20%	---
51	01093	石药集团	0.18%	0.84	5.29	0.20%	---
52	06618	京东健康	0.18%	0.12	5.24	0.19%	---
53	09868	小鹏汽车-W	0.18%	0.11	5.07	0.19%	---
54	01658	邮储银行	0.17%	1.10	4.89	0.18%	---
55	02601	中国太保	0.17%	0.26	4.85	0.18%	---
56	02382	舜宇光学科技	0.17%	0.07	5.04	0.19%	---
57	00066	港铁公司	0.17%	0.15	5.00	0.18%	---
58	00322	康师傅控股	0.16%	0.40	4.49	0.17%	---
59	00175	吉利汽车	0.15%	0.50	4.38	0.16%	---
60	00960	龙湖集团	0.15%	0.24	4.27	0.16%	---
61	00992	联想集团	0.15%	0.59	4.43	0.16%	---
62	00020	商汤-W	0.14%	2.10	4.01	0.15%	---
63	01929	周大福	0.13%	0.28	3.63	0.13%	---
64	00083	信和置业	0.12%	0.39	3.49	0.13%	---
65	01821	ESR	0.12%	0.28	3.47	0.13%	---
66	00968	信义光能	0.12%	0.40	3.34	0.12%	---
67	00868	信义玻璃	0.12%	0.30	3.37	0.12%	---
68	00836	华润电力	0.11%	0.20	3.26	0.12%	---
69	01177	中国生物制药	0.11%	1.00	3.14	0.12%	---
70	00288	万洲国际	0.11%	0.82	3.15	0.12%	---
71	06862	海底捞	0.11%	0.20	3.18	0.12%	---
72	00268	金蝶国际	0.10%	0.30	2.90	0.11%	---
73	00762	中国联通	0.10%	0.60	2.87	0.11%	---
74	01876	百威亚太	0.10%	0.16	2.98	0.11%	---
75	00881	中升控股	0.10%	0.10	2.76	0.10%	---
76	00151	中国旺旺	0.10%	0.59	2.81	0.10%	---
77	00384	中国燃气	0.08%	0.30	2.46	0.09%	---
78	00285	比亚迪电子	0.08%	0.10	2.19	0.08%	---
79	00101	恒隆地产	0.08%	0.19	2.17	0.08%	---
80	03692	翰森制药	0.08%	0.20	2.32	0.09%	---
81	00135	昆仑能源	0.08%	0.40	2.27	0.08%	---
82	02618	京东物流	0.07%	0.18	2.03	0.07%	---
83	01209	华润万象生活	0.07%	0.06	2.15	0.08%	---
84	01193	华润燃气	0.07%	0.08	1.98	0.07%	---
85	01038	长江基建集团	0.07%	0.05	1.91	0.07%	---
86	06666	恒大物业	0.07%	0.90	1.91	0.07%	---
87	00012	恒基地产	0.07%	0.10	2.11	0.08%	---
88	06098	碧桂园服务	0.06%	0.20	1.87	0.07%	---
89	00004	九龙仓集团	0.06%	0.10	1.63	0.06%	---
90	02007	碧桂园	0.06%	1.26	1.84	0.07%	---
91	09688	再鼎医药	0.06%	0.09	1.74	0.06%	---
92	06186	中国飞鹤	0.06%	0.40	1.61	0.06%	---
93	00017	新世界发展	0.06%	0.10	1.76	0.06%	---
94	01972	太古地产	0.06%	0.10	1.78	0.07%	---
95	00241	阿里健康	0.06%	0.40	1.75	0.06%	---
96	06969	思摩尔国际	0.05%	0.20	1.47	0.05%	---
97	01378	中国宏桥	0.05%	0.25	1.47	0.05%	---
98	00813	世茂集团	0.04%	0.25	1.02	0.04%	---
99	00270	粤海投资	0.04%	0.20	1.25	0.05%	---
100	00656	复星国际	0.03%	0.20	0.98	0.04%	---
101	03799	达利食品	0.02%	0.20	0.65	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.32%	0.65	193.03	6.82%	-0.03 (-4.64%)
2	03690	美团-W	3.06%	0.60	93.63	3.31%	0.10 (16.67%)
3	01299	友邦保险	2.89%	1.14	88.39	3.12%	-0.08 (-7.02%)
4	00005	汇丰控股	2.77%	1.95	84.75	2.99%	-0.12 (-6.14%)
5	00939	建设银行	1.66%	11.60	50.67	1.79%	-0.60 (-5.17%)
6	00941	中国移动	1.21%	0.80	36.92	1.30%	0.20 (25.04%)
7	00388	香港交易所	1.17%	0.12	35.81	1.27%	-0.01 (-8.41%)
8	02318	中国平安	1.06%	0.70	32.30	1.14%	-0.05 (-7.14%)
9	01398	工商银行	1.03%	8.80	31.60	1.12%	0.00 (0.00%)
10	02378	保诚	0.87%	0.27	26.46	0.93%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.32%	0.65	193.03	6.82%	-0.03 (-4.64%)
2	03690	美团-W	3.06%	0.60	93.63	3.31%	0.10 (16.67%)
3	01299	友邦保险	2.89%	1.14	88.39	3.12%	-0.08 (-7.02%)
4	00005	汇丰控股	2.77%	1.95	84.75	2.99%	-0.12 (-6.14%)
5	00939	建设银行	1.66%	11.60	50.67	1.79%	-0.60 (-5.17%)
6	00941	中国移动	1.21%	0.80	36.92	1.30%	0.20 (25.04%)
7	00388	香港交易所	1.17%	0.12	35.81	1.27%	-0.01 (-8.41%)
8	02318	中国平安	1.06%	0.70	32.30	1.14%	-0.05 (-7.14%)
9	01398	工商银行	1.03%	8.80	31.60	1.12%	0.00 (0.00%)
10	02378	保诚	0.87%	0.27	26.46	0.93%	新增
11	03988	中国银行	0.71%	8.50	21.56	0.76%	---
12	02269	药明生物	0.70%	0.40	21.38	0.76%	---
13	03968	招商银行	0.57%	0.45	17.55	0.62%	---
14	01810	小米集团-W	0.57%	1.78	17.39	0.61%	---
15	01211	比亚迪股份	0.56%	0.10	17.20	0.61%	---
16	00883	中国海洋石油	0.53%	1.81	16.13	0.57%	---
17	01024	快手-W	0.52%	0.25	15.87	0.56%	---
18	00669	创科实业	0.51%	0.20	15.56	0.55%	---
19	09987	百胜中国	0.51%	0.04	15.69	0.55%	---
20	02331	李宁	0.50%	0.25	15.13	0.53%	---
21	06160	百济神州	0.47%	0.12	14.39	0.51%	---
22	00016	新鸿基地产	0.46%	0.15	14.16	0.50%	---
23	09633	农夫山泉	0.46%	0.36	14.18	0.50%	---
24	00027	银河娱乐	0.45%	0.30	13.83	0.49%	---
25	02020	安踏体育	0.42%	0.14	12.79	0.45%	---
26	01109	华润置地	0.41%	0.40	12.64	0.45%	---
27	00001	长和	0.34%	0.25	10.40	0.37%	---
28	02388	中银香港	0.34%	0.44	10.54	0.37%	---
29	00002	中电控股	0.33%	0.20	10.13	0.36%	---
30	00291	华润啤酒	0.32%	0.20	9.69	0.34%	---
31	02319	蒙牛乳业	0.30%	0.29	9.25	0.33%	---
32	00011	恒生银行	0.30%	0.08	9.24	0.33%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.29%	2.59	8.72	0.31%	---
34	00981	中芯国际	0.29%	0.60	8.96	0.32%	---
35	02015	理想汽车-W	0.29%	0.13	8.92	0.32%	---
36	01113	长实集团	0.28%	0.20	8.53	0.30%	---
37	00688	中国海外发展	0.27%	0.45	8.20	0.29%	---
38	02628	中国人寿	0.27%	0.70	8.34	0.29%	---
39	06618	京东健康	0.27%	0.13	8.29	0.29%	---
40	02688	新奥能源	0.26%	0.08	7.83	0.28%	---
41	01997	九龙仓置业	0.26%	0.19	7.82	0.28%	---
42	00003	香港中华煤气	0.25%	1.14	7.55	0.27%	---
43	01093	石药集团	0.25%	1.04	7.64	0.27%	---
44	00066	港铁公司	0.24%	0.20	7.41	0.26%	---
45	01928	金沙中国有限公司	0.24%	0.32	7.40	0.26%	---
46	03328	交通银行	0.24%	1.80	7.22	0.26%	---
47	02313	申洲国际	0.23%	0.09	7.06	0.25%	---
48	00857	中国石油股份	0.23%	2.20	7.02	0.25%	---
49	02382	舜宇光学科技	0.22%	0.08	6.64	0.23%	---
50	06690	海尔智家	0.22%	0.28	6.65	0.24%	---
51	00267	中信股份	0.21%	0.89	6.56	0.23%	---
52	00175	吉利汽车	0.20%	0.60	6.07	0.21%	---
53	00006	电能实业	0.19%	0.15	5.71	0.20%	---
54	00960	龙湖集团	0.17%	0.24	5.28	0.19%	---
55	01658	邮储银行	0.17%	1.20	5.20	0.18%	---
56	00322	康师傅控股	0.16%	0.40	4.92	0.17%	---
57	00992	联想集团	0.15%	0.79	4.51	0.16%	---
58	00968	信义光能	0.15%	0.60	4.63	0.16%	---
59	00268	金蝶国际	0.15%	0.30	4.49	0.16%	---
60	01821	ESR	0.15%	0.32	4.68	0.17%	---
61	01801	信达生物	0.15%	0.15	4.49	0.16%	---
62	01177	中国生物制药	0.15%	1.10	4.49	0.16%	---
63	02601	中国太保	0.14%	0.28	4.35	0.15%	---
64	01929	周大福	0.14%	0.30	4.27	0.15%	---
65	00868	信义玻璃	0.13%	0.30	3.90	0.14%	---
66	09868	小鹏汽车-W	0.13%	0.12	4.11	0.15%	---
67	06862	海底捞	0.13%	0.20	4.00	0.14%	---
68	00004	九龙仓集团	0.13%	0.20	4.00	0.14%	---
69	00017	新世界发展	0.13%	0.20	3.91	0.14%	---
70	00881	中升控股	0.12%	0.10	3.59	0.13%	---
71	00241	阿里健康	0.12%	0.60	3.58	0.13%	---
72	00288	万洲国际	0.12%	0.92	3.74	0.13%	---
73	01876	百威亚太	0.12%	0.17	3.73	0.13%	---
74	06098	碧桂园服务	0.11%	0.20	3.47	0.12%	---
75	00020	商汤-W	0.11%	1.70	3.37	0.12%	---
76	00083	信和置业	0.11%	0.39	3.43	0.12%	---
77	06186	中国飞鹤	0.10%	0.50	2.97	0.10%	---
78	00151	中国旺旺	0.09%	0.59	2.74	0.10%	---
79	03692	翰森制药	0.09%	0.20	2.65	0.09%	---
80	02618	京东物流	0.09%	0.20	2.70	0.10%	---
81	00836	华润电力	0.09%	0.20	2.85	0.10%	---
82	00101	恒隆地产	0.09%	0.19	2.66	0.09%	---
83	00012	恒基地产	0.08%	0.10	2.39	0.08%	---
84	01193	华润燃气(一百)	0.08%	0.09	2.36	0.08%	---
85	00762	中国联通	0.08%	0.60	2.59	0.09%	---
86	01378	中国宏桥	0.08%	0.35	2.30	0.08%	---
87	01918	融创中国	0.08%	0.60	2.45	0.09%	---
88	01972	太古地产	0.07%	0.12	2.13	0.08%	---
89	00384	中国燃气	0.07%	0.22	2.20	0.08%	---
90	00135	昆仑能源	0.07%	0.40	1.99	0.07%	---
91	00285	比亚迪电子	0.07%	0.10	2.24	0.08%	---
92	06969	思摩尔国际	0.07%	0.20	2.17	0.08%	---
93	01209	华润万象生活	0.07%	0.06	2.13	0.08%	---
94	02007	碧桂园	0.07%	0.96	2.28	0.08%	---
95	01038	长江基建集团	0.06%	0.05	1.82	0.06%	---
96	06666	恒大物业	0.06%	0.90	1.85	0.07%	---
97	00270	粤海投资	0.05%	0.20	1.43	0.05%	---
98	00656	复星国际	0.05%	0.25	1.41	0.05%	---
99	09992	泡泡玛特	0.05%	0.08	1.42	0.05%	---
100	00813	世茂集团	0.03%	0.25	0.99	0.03%	---
101	03799	达利食品	0.02%	0.20	0.64	0.02%	---
102	09658	特海国际	0.01%	0.02	0.18	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.06%	0.68	205.18	6.51%	-1.39 (-205.32%)
2	00005	汇丰控股	2.71%	2.07	91.62	2.91%	-4.76 (-229.47%)
3	01299	友邦保险	2.62%	1.22	88.74	2.81%	-2.78 (-227.87%)
4	03690	美团-W	2.45%	0.50	83.04	2.63%	-0.86 (-172.00%)
5	00939	建设银行	1.63%	12.20	54.98	1.74%	-29.20 (-239.34%)
6	00388	香港交易所	1.26%	0.13	42.55	1.35%	-0.29 (-224.98%)
7	01398	工商银行	1.04%	8.80	35.07	1.11%	-19.90 (-226.14%)
8	02318	中国平安	1.01%	0.75	34.22	1.08%	-1.70 (-226.67%)
9	02269	药明生物	0.82%	0.45	27.63	0.88%	-0.65 (-144.44%)
10	01211	比亚迪股份	0.79%	0.10	26.85	0.85%	0.05 (50.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.06%	0.68	205.18	6.51%	-1.39 (-205.32%)
2	00005	汇丰控股	2.71%	2.07	91.62	2.91%	-4.76 (-229.47%)
3	01299	友邦保险	2.62%	1.22	88.74	2.81%	-2.78 (-227.87%)
4	03690	美团-W	2.45%	0.50	83.04	2.63%	-0.86 (-172.00%)
5	00939	建设银行	1.63%	12.20	54.98	1.74%	-29.20 (-239.34%)
6	00388	香港交易所	1.26%	0.13	42.55	1.35%	-0.29 (-224.98%)
7	01398	工商银行	1.04%	8.80	35.07	1.11%	-19.90 (-226.14%)
8	02318	中国平安	1.01%	0.75	34.22	1.08%	-1.70 (-226.67%)
9	02269	药明生物	0.82%	0.45	27.63	0.88%	-0.65 (-144.44%)
10	01211	比亚迪股份	0.79%	0.10	26.85	0.85%	0.05 (50.00%)
11	00941	中国移动	0.74%	0.60	25.09	0.80%	---
12	03988	中国银行	0.67%	8.50	22.75	0.72%	---
13	01810	小米集团-W	0.61%	1.78	20.76	0.66%	---
14	03968	招商银行	0.60%	0.45	20.20	0.64%	---
15	01024	快手-W	0.55%	0.25	18.69	0.59%	---
16	02015	理想汽车-W	0.50%	0.13	17.00	0.54%	---
17	00883	中国海洋石油	0.47%	1.81	16.03	0.51%	---
18	02331	李宁	0.46%	0.25	15.54	0.49%	---
19	00016	新鸿基地产	0.46%	0.20	15.73	0.50%	---
20	00669	创科实业	0.41%	0.20	14.00	0.44%	---
21	09633	农夫山泉	0.41%	0.36	13.87	0.44%	---
22	09868	小鹏汽车-W	0.38%	0.12	12.97	0.41%	---
23	01109	华润置地	0.37%	0.40	12.39	0.39%	---
24	02388	中银香港	0.35%	0.44	11.76	0.37%	---
25	00027	银河娱乐	0.35%	0.30	12.01	0.38%	---
26	02020	安踏体育	0.34%	0.14	11.54	0.37%	---
27	00002	中电控股	0.33%	0.20	11.09	0.35%	---
28	00001	长和	0.33%	0.25	11.27	0.36%	---
29	06160	百济神州	0.30%	0.12	10.11	0.32%	---
30	00291	华润啤酒	0.29%	0.20	9.95	0.32%	---
31	02319	蒙牛乳业	0.29%	0.29	9.79	0.31%	---
32	00688	中国海外发展	0.28%	0.45	9.45	0.30%	---
33	00981	中芯国际	0.28%	0.60	9.33	0.30%	---
34	01113	长实集团	0.28%	0.20	9.43	0.30%	---
35	00011	恒生银行	0.28%	0.08	9.44	0.30%	---
36	02628	中国人寿	0.28%	0.80	9.31	0.30%	---
37	00175	吉利汽车	0.27%	0.60	9.10	0.29%	---
38	02688	新奥能源	0.26%	0.08	8.82	0.28%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.26%	0.08	8.75	0.28%	---
40	03328	交通银行	0.25%	1.80	8.34	0.26%	---
41	00003	香港中华煤气	0.24%	1.14	8.23	0.26%	---
42	00386	中国石油化工股份	0.23%	2.59	7.82	0.25%	---
43	00960	龙湖集团	0.23%	0.24	7.71	0.24%	---
44	02313	申洲国际	0.22%	0.09	7.32	0.23%	---
45	01093	石药集团	0.21%	1.04	6.95	0.22%	---
46	00857	中国石油股份	0.21%	2.20	7.04	0.22%	---
47	00066	港铁公司	0.21%	0.20	7.03	0.22%	---
48	06618	京东健康	0.20%	0.13	6.84	0.22%	---
49	01658	邮储银行	0.19%	1.20	6.39	0.20%	---
50	00006	电能实业	0.19%	0.15	6.31	0.20%	---
51	00968	信义光能	0.18%	0.60	6.22	0.20%	---
52	06098	碧桂园服务	0.18%	0.20	5.98	0.19%	---
53	00267	中信股份	0.18%	0.89	6.06	0.19%	---
54	01997	九龙仓置业	0.18%	0.19	6.15	0.20%	---
55	01821	ESR	0.17%	0.32	5.80	0.18%	---
56	00992	联想集团	0.15%	0.79	4.94	0.16%	---
57	01928	金沙中国有限公司	0.15%	0.32	5.12	0.16%	---
58	00322	康师傅控股	0.14%	0.40	4.60	0.15%	---
59	00868	信义玻璃	0.14%	0.30	4.83	0.15%	---
60	00881	中升控股	0.14%	0.10	4.73	0.15%	---
61	02601	中国太保	0.14%	0.28	4.59	0.15%	---
62	00004	九龙仓集团	0.14%	0.20	4.77	0.15%	---
63	00017	新世界发展	0.14%	0.20	4.79	0.15%	---
64	01177	中国生物制药	0.14%	1.10	4.68	0.15%	---
65	00288	万洲国际	0.14%	0.92	4.78	0.15%	---
66	01801	信达生物	0.13%	0.15	4.48	0.14%	---
67	00914	海螺水泥	0.13%	0.15	4.36	0.14%	---
68	00083	信和置业	0.12%	0.39	3.89	0.12%	---
69	01038	长江基建集团	0.12%	0.10	4.11	0.13%	---
70	06969	思摩尔国际	0.12%	0.20	4.14	0.13%	---
71	02007	碧桂园	0.12%	0.96	3.98	0.13%	---
72	06186	中国飞鹤	0.11%	0.50	3.86	0.12%	---
73	01929	周大福	0.11%	0.30	3.79	0.12%	---
74	01876	百威亚太	0.10%	0.17	3.42	0.11%	---
75	00151	中国旺旺	0.10%	0.59	3.42	0.11%	---
76	06862	海底捞	0.09%	0.20	3.13	0.10%	---
77	02618	京东物流	0.09%	0.20	2.93	0.09%	---
78	01378	中国宏桥	0.08%	0.35	2.65	0.08%	---
79	03692	翰森制药	0.08%	0.20	2.71	0.09%	---
80	01193	华润燃气(一百)	0.08%	0.09	2.81	0.09%	---
81	09992	泡泡玛特	0.08%	0.08	2.59	0.08%	---
82	00241	阿里健康	0.08%	0.60	2.78	0.09%	---
83	01918	融创中国	0.07%	0.60	2.35	0.07%	---
84	00384	中国燃气	0.07%	0.22	2.25	0.07%	---
85	00012	恒基地产	0.07%	0.10	2.46	0.08%	---
86	00101	恒隆地产	0.07%	0.19	2.48	0.08%	---
87	00135	昆仑能源	0.07%	0.40	2.20	0.07%	---
88	01972	太古地产	0.06%	0.12	2.00	0.06%	---
89	00762	中国联通	0.06%	0.60	1.90	0.06%	---
90	00285	比亚迪电子	0.06%	0.10	2.12	0.07%	---
91	01209	华润万象生活	0.06%	0.06	2.00	0.06%	---
92	06666	恒大物业	0.05%	0.90	1.77	0.06%	---
93	01044	恒安国际	0.05%	0.05	1.58	0.05%	---
94	00656	复星国际	0.05%	0.25	1.54	0.05%	---
95	01833	平安好医生	0.04%	0.06	1.19	0.04%	---
96	00270	粤海投资	0.04%	0.20	1.42	0.05%	---
97	00813	世茂集团	0.03%	0.25	0.94	0.03%	---
98	03380	龙光集团	0.02%	0.30	0.56	0.02%	---
99	03799	达利食品	0.02%	0.20	0.71	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	2.07	1004.43	9.27%	-0.28 (-13.55%)
2	03690	美团-W	3.13%	1.36	362.57	3.35%	-0.18 (-13.24%)
3	01299	友邦保险	2.78%	4.00	321.18	2.97%	-0.54 (-13.50%)
4	00005	汇丰控股	2.20%	6.83	255.05	2.36%	-0.92 (-13.46%)
5	00939	建设银行	1.82%	41.40	210.48	1.94%	-4.80 (-11.59%)
6	00388	香港交易所	1.39%	0.42	161.31	1.49%	-0.07 (-16.71%)
7	02318	中国平安	1.34%	2.45	155.04	1.43%	-0.45 (-18.37%)
8	02269	药明生物	1.13%	1.10	130.25	1.20%	-0.15 (-13.64%)
9	01810	小米集团-W	0.97%	4.98	111.88	1.03%	-0.84 (-16.87%)
10	01398	工商银行	0.94%	28.70	108.90	1.01%	-4.30 (-14.98%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.68%	2.07	1004.43	9.27%	-0.28 (-13.55%)
2	03690	美团-W	3.13%	1.36	362.57	3.35%	-0.18 (-13.24%)
3	01299	友邦保险	2.78%	4.00	321.18	2.97%	-0.54 (-13.50%)
4	00005	汇丰控股	2.20%	6.83	255.05	2.36%	-0.92 (-13.46%)
5	00939	建设银行	1.82%	41.40	210.48	1.94%	-4.80 (-11.59%)
6	00388	香港交易所	1.39%	0.42	161.31	1.49%	-0.07 (-16.71%)
7	02318	中国平安	1.34%	2.45	155.04	1.43%	-0.45 (-18.37%)
8	02269	药明生物	1.13%	1.10	130.25	1.20%	-0.15 (-13.64%)
9	01810	小米集团-W	0.97%	4.98	111.88	1.03%	-0.84 (-16.87%)
10	01398	工商银行	0.94%	28.70	108.90	1.01%	-4.30 (-14.98%)
11	00941	中国移动	0.72%	2.05	82.76	0.76%	---
12	03968	招商银行	0.71%	1.50	82.69	0.76%	---
13	03988	中国银行	0.55%	27.60	64.07	0.59%	---
14	02020	安踏体育	0.53%	0.40	60.84	0.56%	---
15	02331	李宁	0.51%	0.75	59.16	0.55%	---
16	00669	创科实业	0.49%	0.50	56.42	0.52%	---
17	02382	舜宇光学科技	0.44%	0.25	51.05	0.47%	---
18	02313	申洲国际	0.41%	0.29	47.32	0.44%	---
19	06160	百济神州	0.41%	0.27	47.45	0.44%	---
20	00016	新鸿基地产	0.41%	0.50	47.98	0.44%	---
21	00175	吉利汽车	0.40%	2.30	46.72	0.43%	---
22	00001	长和	0.39%	0.90	45.23	0.42%	---
23	00883	中国海洋石油	0.38%	6.01	44.16	0.41%	---
24	00002	中电控股	0.36%	0.65	41.49	0.38%	---
25	01113	长实集团	0.33%	0.85	37.85	0.35%	---
26	09633	农夫山泉	0.32%	1.16	37.60	0.35%	---
27	00027	银河娱乐	0.31%	0.70	36.20	0.33%	---
28	00003	香港中华煤气	0.30%	3.44	34.51	0.32%	---
29	06098	碧桂园服务	0.30%	0.50	34.91	0.32%	---
30	00291	华润啤酒	0.30%	0.60	34.75	0.32%	---
31	02319	蒙牛乳业	0.30%	0.89	34.87	0.32%	---
32	00012	恒基地产	0.29%	1.10	33.62	0.31%	---
33	02688	新奥能源	0.28%	0.26	31.98	0.30%	---
34	02628	中国人寿	0.28%	2.50	31.99	0.30%	---
35	00011	恒生银行	0.28%	0.25	32.23	0.30%	---
36	01109	华润置地	0.27%	1.20	31.29	0.29%	---
37	02388	中银香港	0.26%	1.39	30.56	0.28%	---
38	01093	石药集团	0.26%	3.24	30.33	0.28%	---
39	01928	金沙中国有限公司	0.25%	1.08	29.39	0.27%	---
40	01177	中国生物制药	0.24%	4.30	27.26	0.25%	---
41	00386	中国石油化工股份	0.24%	8.59	28.09	0.26%	---
42	00981	中芯国际	0.23%	1.35	26.85	0.25%	---
43	03328	交通银行	0.22%	5.90	25.63	0.24%	---
44	06969	思摩尔国际	0.19%	0.60	21.49	0.20%	---
45	00066	港铁公司	0.19%	0.60	21.61	0.20%	---
46	00960	龙湖集团	0.19%	0.59	21.47	0.20%	---
47	00857	中国石油股份	0.19%	7.00	22.02	0.20%	---
48	02007	碧桂园	0.18%	2.96	21.41	0.20%	---
49	06186	中国飞鹤	0.18%	1.50	20.92	0.19%	---
50	00267	中信股份	0.17%	2.89	20.14	0.19%	---
51	01918	融创中国	0.17%	0.90	19.96	0.18%	---
52	00688	中国海外发展	0.17%	1.35	19.75	0.18%	---
53	00241	阿里健康	0.17%	1.40	20.09	0.19%	---
54	02601	中国太保	0.16%	0.92	18.72	0.17%	---
55	00006	电能实业	0.15%	0.45	17.83	0.16%	---
56	00992	联想集团	0.15%	2.39	17.75	0.16%	---
57	00017	新世界发展	0.14%	0.50	16.75	0.15%	---
58	01193	华润燃气	0.13%	0.40	15.51	0.14%	---
59	01833	平安好医生	0.13%	0.19	15.29	0.14%	---
60	00914	海螺水泥	0.13%	0.45	15.43	0.14%	---
61	01997	九龙仓置业	0.13%	0.39	14.74	0.14%	---
62	06862	海底捞	0.12%	0.40	13.61	0.13%	---
63	00384	中国燃气	0.12%	0.70	13.75	0.13%	---
64	00788	中国铁塔	0.12%	15.40	13.71	0.13%	---
65	00881	中升控股	0.12%	0.25	13.44	0.12%	---
66	01658	邮储银行	0.12%	3.30	14.36	0.13%	---
67	00288	万洲国际	0.11%	2.17	12.62	0.12%	---
68	03692	翰森制药	0.10%	0.40	11.32	0.10%	---
69	02018	瑞声科技	0.10%	0.25	12.02	0.11%	---
70	00083	信和置业	0.10%	1.19	12.15	0.11%	---
71	03333	中国恒大	0.09%	1.29	10.90	0.10%	---
72	00998	中信银行	0.09%	3.49	10.70	0.10%	---
73	00322	康师傅控股	0.09%	0.80	10.32	0.10%	---
74	01876	百威亚太	0.09%	0.52	10.60	0.10%	---
75	00101	恒隆地产	0.09%	0.69	10.91	0.10%	---
76	01211	比亚迪股份	0.08%	0.05	9.66	0.09%	---
77	00151	中国旺旺	0.08%	1.99	9.09	0.08%	---
78	00270	粤海投资	0.08%	1.00	9.29	0.09%	---
79	01038	长江基建集团	0.08%	0.25	9.63	0.09%	---
80	00135	昆仑能源	0.07%	1.40	8.34	0.08%	---
81	01579	颐海国际	0.07%	0.20	8.68	0.08%	---
82	01044	恒安国际	0.07%	0.20	8.65	0.08%	---
83	00656	复星国际	0.07%	0.85	7.89	0.07%	---
84	01972	太古地产	0.06%	0.38	7.32	0.07%	---
85	00004	九龙仓集团	0.06%	0.29	7.27	0.07%	---
86	00813	世茂集团	0.06%	0.45	7.13	0.07%	---
87	01128	永利澳门	0.05%	0.52	5.29	0.05%	---
88	01313	华润水泥控股	0.05%	1.00	6.14	0.06%	---
89	00762	中国联通	0.05%	1.60	5.64	0.05%	---
90	01929	周大福	0.05%	0.36	5.31	0.05%	---
91	03380	龙光集团	0.04%	0.50	4.83	0.04%	---
92	00968	信义光能	0.02%	0.20	2.79	0.03%	---
93	03799	达利食品	0.02%	0.70	2.70	0.02%	---
94	06618	京东健康	0.02%	0.02	1.85	0.02%	---
95	09992	泡泡玛特	0.01%	0.02	1.28	0.01%	---
96	06666	恒大物业	0.01%	0.20	1.62	0.01%	---
97	01209	华润万象生活	0.01%	0.02	0.88	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.61%	2.35	1114.09	9.15%	-0.61 (-25.99%)
2	03690	美团-W	2.95%	1.54	381.84	3.13%	-0.70 (-45.45%)
3	01299	友邦保险	2.80%	4.54	363.00	2.98%	-1.10 (-24.23%)
4	00005	汇丰控股	2.05%	7.75	265.95	2.18%	-1.92 (-24.76%)
5	02318	中国平安	1.79%	2.90	231.87	1.90%	0.10 (3.45%)
6	00939	建设银行	1.77%	46.20	229.03	1.88%	-9.90 (-21.43%)
7	00388	香港交易所	1.35%	0.49	174.88	1.44%	-0.10 (-20.45%)
8	01810	小米集团-W	1.26%	5.82	162.63	1.34%	-0.92 (-15.81%)
9	01398	工商银行	1.08%	33.00	139.70	1.15%	-7.50 (-22.73%)
10	02269	药明生物	0.84%	1.25	108.15	0.89%	0.90 (72.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.61%	2.35	1114.09	9.15%	-0.61 (-25.99%)
2	03690	美团-W	2.95%	1.54	381.84	3.13%	-0.70 (-45.45%)
3	01299	友邦保险	2.80%	4.54	363.00	2.98%	-1.10 (-24.23%)
4	00005	汇丰控股	2.05%	7.75	265.95	2.18%	-1.92 (-24.76%)
5	02318	中国平安	1.79%	2.90	231.87	1.90%	0.10 (3.45%)
6	00939	建设银行	1.77%	46.20	229.03	1.88%	-9.90 (-21.43%)
7	00388	香港交易所	1.35%	0.49	174.88	1.44%	-0.10 (-20.45%)
8	01810	小米集团-W	1.26%	5.82	162.63	1.34%	-0.92 (-15.81%)
9	01398	工商银行	1.08%	33.00	139.70	1.15%	-7.50 (-22.73%)
10	02269	药明生物	0.84%	1.25	108.15	0.89%	0.90 (72.00%)
11	00941	中国移动	0.69%	2.40	89.23	0.73%	---
12	03988	中国银行	0.57%	32.90	73.38	0.60%	---
13	03968	招商银行	0.57%	1.80	74.23	0.61%	---
14	09633	农夫山泉	0.49%	1.36	62.84	0.52%	---
15	00175	吉利汽车	0.46%	2.70	60.14	0.49%	---
16	00669	创科实业	0.40%	0.55	51.20	0.42%	---
17	00002	中电控股	0.37%	0.80	48.23	0.40%	---
18	00001	长和	0.37%	1.05	47.74	0.39%	---
19	00016	新鸿基地产	0.36%	0.55	46.16	0.38%	---
20	02313	申洲国际	0.35%	0.35	44.78	0.37%	---
21	02319	蒙牛乳业	0.33%	1.09	43.03	0.35%	---
22	06160	百济神州	0.33%	0.32	42.28	0.35%	---
23	02382	舜宇光学科技	0.33%	0.30	42.85	0.35%	---
24	00883	中国海洋石油	0.32%	6.91	41.76	0.34%	---
25	02020	安踏体育	0.32%	0.40	41.38	0.34%	---
26	02628	中国人寿	0.32%	2.90	41.69	0.34%	---
27	00027	银河娱乐	0.31%	0.80	40.57	0.33%	---
28	00003	香港中华煤气	0.31%	4.08	39.72	0.33%	---
29	01109	华润置地	0.29%	1.40	37.59	0.31%	---
30	00291	华润啤酒	0.28%	0.60	35.98	0.30%	---
31	06969	思摩尔国际	0.27%	0.70	35.26	0.29%	---
32	01928	金沙中国有限公司	0.27%	1.24	35.54	0.29%	---
33	00011	恒生银行	0.26%	0.30	33.72	0.28%	---
34	00012	恒基地产	0.26%	1.30	33.05	0.27%	---
35	01113	长实集团	0.26%	1.00	33.45	0.27%	---
36	02388	中银香港	0.25%	1.64	32.51	0.27%	---
37	01177	中国生物制药	0.25%	5.10	32.19	0.26%	---
38	00241	阿里健康	0.24%	1.60	30.88	0.25%	---
39	02007	碧桂园	0.24%	3.46	31.19	0.26%	---
40	00386	中国石油化工股份	0.22%	9.79	28.59	0.23%	---
41	00981	中芯国际	0.22%	1.55	28.83	0.24%	---
42	02688	新奥能源	0.22%	0.30	28.73	0.24%	---
43	02601	中国太保	0.21%	1.06	27.08	0.22%	---
44	00960	龙湖集团	0.20%	0.69	26.49	0.22%	---
45	00066	港铁公司	0.20%	0.70	25.56	0.21%	---
46	06186	中国飞鹤	0.20%	1.70	25.98	0.21%	---
47	01918	融创中国	0.20%	1.10	26.52	0.22%	---
48	01093	石药集团	0.19%	3.64	24.31	0.20%	---
49	00688	中国海外发展	0.19%	1.70	24.06	0.20%	---
50	03328	交通银行	0.18%	6.70	23.12	0.19%	---
51	06690	海尔智家	0.18%	0.96	22.70	0.19%	---
52	00384	中国燃气	0.17%	0.84	21.70	0.18%	---
53	06098	碧桂园服务	0.17%	0.50	22.07	0.18%	---
54	00914	海螺水泥	0.16%	0.50	20.43	0.17%	---
55	06862	海底捞	0.16%	0.40	20.10	0.17%	---
56	00006	电能实业	0.16%	0.60	21.20	0.17%	---
57	01579	颐海国际	0.15%	0.20	19.36	0.16%	---
58	03333	中国恒大	0.14%	1.49	18.74	0.15%	---
59	00017	新世界发展	0.14%	0.60	18.19	0.15%	---
60	00788	中国铁塔	0.13%	17.80	17.08	0.14%	---
61	00992	联想集团	0.13%	2.79	17.18	0.14%	---
62	00857	中国石油股份	0.13%	8.20	16.56	0.14%	---
63	01833	平安好医生	0.13%	0.22	17.41	0.14%	---
64	01997	九龙仓置业	0.13%	0.49	16.72	0.14%	---
65	00101	恒隆地产	0.12%	0.89	15.40	0.13%	---
66	00288	万洲国际	0.12%	2.82	15.44	0.13%	---
67	00267	中信股份	0.12%	3.39	15.67	0.13%	---
68	01088	中国神华	0.12%	1.30	15.95	0.13%	---
69	01044	恒安国际	0.11%	0.30	13.86	0.11%	---
70	01193	华润燃气	0.11%	0.40	13.89	0.11%	---
71	01876	百威亚太	0.11%	0.66	14.22	0.12%	---
72	01658	邮储银行	0.11%	3.80	14.01	0.12%	---
73	00270	粤海投资	0.11%	1.20	14.10	0.12%	---
74	02328	中国财险	0.10%	2.59	12.78	0.10%	---
75	03692	翰森制药	0.10%	0.40	12.66	0.10%	---
76	00813	世茂集团	0.09%	0.55	11.43	0.09%	---
77	00083	信和置业	0.09%	1.39	11.84	0.10%	---
78	00151	中国旺旺	0.09%	2.59	12.21	0.10%	---
79	00881	中升控股	0.09%	0.25	11.63	0.10%	---
80	00998	中信银行	0.09%	3.99	11.06	0.09%	---
81	00656	复星国际	0.08%	1.05	10.74	0.09%	---
82	01038	长江基建集团	0.08%	0.30	10.52	0.09%	---
83	01988	民生银行	0.08%	2.65	9.84	0.08%	---
84	02018	瑞声科技	0.08%	0.30	10.91	0.09%	---
85	01972	太古地产	0.07%	0.48	9.11	0.07%	---
86	00135	昆仑能源	0.07%	1.60	9.02	0.07%	---
87	00762	中国联通	0.07%	2.40	8.99	0.07%	---
88	00322	康师傅控股	0.07%	0.80	8.91	0.07%	---
89	00966	中国太平	0.06%	0.70	8.24	0.07%	---
90	06808	高鑫零售	0.06%	1.15	7.63	0.06%	---
91	01313	华润水泥控股	0.06%	1.00	7.29	0.06%	---
92	00019	太古股份公司A	0.06%	0.20	7.24	0.06%	---
93	00023	东亚银行	0.06%	0.58	8.07	0.07%	---
94	00004	九龙仓集团	0.05%	0.40	6.93	0.06%	---
95	03380	龙光集团	0.05%	0.60	6.41	0.05%	---
96	01128	永利澳门	0.05%	0.64	7.01	0.06%	---
97	02282	美高梅中国	0.04%	0.48	5.34	0.04%	---
98	00836	华润电力	0.04%	0.80	5.61	0.05%	---
99	01929	周大福	0.03%	0.44	3.61	0.03%	---
100	03799	达利食品	0.02%	0.85	3.17	0.03%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.53%	2.96	1346.74	11.29%	-6.71 (-226.92%)
2	01299	友邦保险	2.91%	5.64	372.48	3.12%	-10.76 (-190.78%)
3	03690	美团-W	2.75%	2.24	351.73	2.95%	-3.37 (-150.45%)
4	00939	建设银行	2.51%	56.10	321.30	2.69%	-116.20 (-207.13%)
5	00005	汇丰控股	2.50%	9.67	319.90	2.68%	-19.12 (-197.64%)
6	02318	中国平安	1.55%	2.80	198.22	1.66%	-5.30 (-189.29%)
7	00388	香港交易所	1.39%	0.59	177.52	1.49%	-1.18 (-200.37%)
8	01398	工商银行	1.36%	40.50	173.87	1.46%	-81.30 (-200.74%)
9	00941	中国移动	1.06%	2.85	136.09	1.14%	-5.95 (-208.87%)
10	03988	中国银行	0.80%	39.00	102.24	0.86%	-78.40 (-201.03%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.53%	2.96	1346.74	11.29%	-6.71 (-226.92%)
2	01299	友邦保险	2.91%	5.64	372.48	3.12%	-10.76 (-190.78%)
3	03690	美团-W	2.75%	2.24	351.73	2.95%	-3.37 (-150.45%)
4	00939	建设银行	2.51%	56.10	321.30	2.69%	-116.20 (-207.13%)
5	00005	汇丰控股	2.50%	9.67	319.90	2.68%	-19.12 (-197.64%)
6	02318	中国平安	1.55%	2.80	198.22	1.66%	-5.30 (-189.29%)
7	00388	香港交易所	1.39%	0.59	177.52	1.49%	-1.18 (-200.37%)
8	01398	工商银行	1.36%	40.50	173.87	1.46%	-81.30 (-200.74%)
9	00941	中国移动	1.06%	2.85	136.09	1.14%	-5.95 (-208.87%)
10	03988	中国银行	0.80%	39.00	102.24	0.86%	-78.40 (-201.03%)
11	01810	小米集团-W	0.62%	6.74	79.05	0.66%	---
12	03968	招商银行	0.55%	2.15	70.01	0.59%	---
13	00883	中国海洋石油	0.51%	8.31	65.43	0.55%	---
14	00002	中电控股	0.46%	0.85	58.95	0.49%	---
15	00669	创科实业	0.46%	0.85	58.85	0.49%	---
16	00001	长和	0.44%	1.25	56.79	0.48%	---
17	01177	中国生物制药	0.43%	4.10	54.68	0.46%	---
18	00003	香港中华煤气	0.43%	4.98	54.54	0.46%	---
19	01113	长实集团	0.40%	1.20	50.59	0.42%	---
20	02628	中国人寿	0.39%	3.50	49.83	0.42%	---
21	00016	新鸿基地产	0.39%	0.55	49.57	0.42%	---
22	00027	银河娱乐	0.38%	1.00	48.18	0.40%	---
23	02388	中银香港	0.35%	1.99	44.89	0.38%	---
24	02269	药明生物	0.35%	0.35	45.33	0.38%	---
25	00688	中国海外发展	0.34%	2.05	43.81	0.37%	---
26	00011	恒生银行	0.33%	0.36	42.75	0.36%	---
27	01928	金沙中国有限公司	0.33%	1.52	42.21	0.35%	---
28	01109	华润置地	0.33%	1.60	42.78	0.36%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.32%	0.36	40.78	0.34%	---
30	01093	石药集团	0.30%	2.88	38.47	0.32%	---
31	01918	融创中国	0.30%	1.30	38.53	0.32%	---
32	00241	阿里健康	0.29%	1.80	37.20	0.31%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.28%	11.99	35.38	0.30%	---
34	02007	碧桂园	0.28%	4.06	35.28	0.30%	---
35	02313	申洲国际	0.28%	0.42	35.83	0.30%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.27%	1.29	34.95	0.29%	---
37	03333	中国恒大	0.26%	1.79	32.79	0.27%	---
38	00291	华润啤酒	0.25%	0.80	31.52	0.26%	---
39	00066	港铁公司	0.24%	0.85	31.19	0.26%	---
40	02020	安踏体育	0.24%	0.50	31.24	0.26%	---
41	00175	吉利汽车	0.24%	2.80	31.16	0.26%	---
42	02688	新奥能源	0.23%	0.37	29.47	0.25%	---
43	06186	中国飞鹤	0.22%	2.00	28.35	0.24%	---
44	00960	龙湖集团	0.22%	0.84	28.39	0.24%	---
45	00788	中国铁塔	0.21%	21.80	27.28	0.23%	---
46	00006	电能实业	0.21%	0.70	26.94	0.23%	---
47	01876	百威亚太	0.20%	1.24	25.54	0.21%	---
48	02909	新世界发展(旧)	0.19%	0.72	24.33	0.20%	---
49	02601	中国太保	0.19%	1.30	24.58	0.21%	---
50	00857	中国石油股份	0.18%	9.80	23.01	0.19%	---
51	00020	会德丰	0.17%	0.40	22.21	0.19%	---
52	03328	交通银行	0.17%	4.90	21.39	0.18%	---
53	00288	万洲国际	0.16%	3.42	20.76	0.17%	---
54	00384	中国燃气	0.16%	0.94	20.46	0.17%	---
55	03692	翰森制药	0.16%	0.60	20.00	0.17%	---
56	01997	九龙仓置业	0.16%	0.60	20.13	0.17%	---
57	00813	世茂集团	0.15%	0.65	19.47	0.16%	---
58	02328	中国财险	0.15%	3.19	18.60	0.16%	---
59	01658	邮储银行	0.15%	4.60	18.70	0.16%	---
60	01044	恒安国际	0.15%	0.35	19.41	0.16%	---
61	00270	粤海投资	0.15%	1.60	19.44	0.16%	---
62	00012	恒基地产	0.15%	0.70	18.74	0.16%	---
63	01088	中国神华	0.14%	1.60	17.69	0.15%	---
64	00267	中信股份	0.14%	2.69	17.90	0.15%	---
65	00101	恒隆地产	0.14%	1.09	18.36	0.15%	---
66	06808	高鑫零售	0.13%	1.35	16.33	0.14%	---
67	01988	民生银行	0.12%	3.10	15.04	0.13%	---
68	00151	中国旺旺	0.12%	2.89	15.43	0.13%	---
69	01169	海尔电器	0.12%	0.70	14.99	0.13%	---
70	02018	瑞声科技	0.12%	0.35	15.15	0.13%	---
71	00998	中信银行	0.12%	4.89	15.11	0.13%	---
72	01193	华润燃气	0.11%	0.40	13.79	0.12%	---
73	00083	信和置业	0.11%	1.59	14.19	0.12%	---
74	01038	长江基建集团	0.10%	0.35	12.76	0.11%	---
75	00992	联想集团	0.10%	3.39	13.28	0.11%	---
76	00728	中国电信	0.10%	6.40	12.69	0.11%	---
77	06862	海底捞	0.09%	0.40	11.95	0.10%	---
78	00322	康师傅控股	0.09%	1.00	10.98	0.09%	---
79	00023	东亚银行	0.09%	0.68	10.98	0.09%	---
80	01972	太古地产	0.08%	0.54	9.71	0.08%	---
81	00762	中国联通	0.08%	2.80	10.72	0.09%	---
82	03380	龙光集团	0.08%	0.80	10.03	0.08%	---
83	00656	复星国际	0.08%	1.20	10.79	0.09%	---
84	00019	太古股份公司A	0.07%	0.25	9.39	0.08%	---
85	00966	中国太平	0.07%	0.84	9.53	0.08%	---
86	00135	昆仑能源	0.07%	2.00	9.17	0.08%	---
87	01128	永利澳门	0.07%	0.72	8.77	0.07%	---
88	00836	华润电力	0.06%	1.00	8.30	0.07%	---
89	00371	北控水务集团	0.06%	2.80	7.72	0.06%	---
90	00392	北京控股	0.05%	0.25	5.91	0.05%	---
91	00144	招商局港口	0.04%	0.60	5.02	0.04%	---
92	00004	九龙仓集团	0.04%	0.40	5.73	0.05%	---
93	02282	美高梅中国	0.04%	0.52	4.72	0.04%	---
94	01929	周大福	0.03%	0.52	3.52	0.03%	---
95	03320	华润医药	0.03%	0.90	3.67	0.03%	---
96	03799	达利食品	0.03%	0.95	4.08	0.03%	---
97	00659	新创建集团	0.03%	0.70	4.27	0.04%	---
98	00293	国泰航空	0.02%	0.40	2.74	0.02%	---
99	01378	中国宏桥	0.02%	0.80	2.51	0.02%	---

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