大成中华沪深港300指数(LOF)A

(160925)公募股票型LOF指数型
1.0178 0.95%+0.0097
单位净值 [2024-05-10]
1.0178
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:7.29%
  • 最近一季:12.63%
  • 最近半年:5.34%
  • 今年以来:8.57%
  • 最近一年:-3.05%
  • 最近两年:1.30%
  • 最近三年:-21.95%
  • 成立以来:1.78%
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成中华沪深港300指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.40% 0.63 166.82 6.84% 0.00 (0.00%)
2 00005 汇丰控股 4.01% 1.83 104.72 4.29% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 3.97% 0.06 103.56 4.24% 0.00 (0.00%)
4 01299 友邦保险 2.51% 1.06 65.37 2.68% 0.00 (0.00%)
5 00939 建设银行 1.83% 11.30 47.62 1.95% 0.00 (0.00%)
6 00941 中国移动 1.69% 0.75 43.97 1.80% 0.00 (0.00%)
7 03690 美团-W 1.61% 0.56 41.91 1.72% 0.00 (0.00%)
8 601318 中国平安 1.51% 0.98 39.50 1.62% 0.00 (0.00%)
9 300750 宁德时代 1.46% 0.23 38.20 1.57% 0.00 (0.00%)
10 600036 招商银行 1.19% 1.12 31.16 1.28% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.63% 0.63 191.69 7.08% -0.02 (-3.19%)
2 00005 汇丰控股 3.57% 1.83 103.16 3.81% -0.12 (-6.54%)
3 600519 贵州茅台 3.51% 0.06 101.46 3.75% 0.00 (0.00%)
4 01299 友邦保险 2.67% 1.06 77.30 2.86% -0.08 (-7.55%)
5 03690 美团-W 2.20% 0.56 63.67 2.35% -0.04 (-6.25%)
6 300750 宁德时代 1.85% 0.23 53.54 1.98% 0.09 (40.17%)
7 00939 建设银行 1.83% 11.30 52.82 1.95% -0.30 (-2.65%)
8 601318 中国平安 1.57% 0.98 45.48 1.68% -0.07 (-7.14%)
9 00941 中国移动 1.53% 0.75 44.21 1.63% -0.05 (-6.68%)
10 600036 招商银行 1.27% 1.12 36.69 1.36% -0.08 (-7.14%)
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