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 大摩量化配置股票(233015) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.334
累计净值:1.734
日 涨 幅:0.38%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-12-11基金经理:夏青 陈健夫 投资风格:激进配置型
最新份额:4.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.33401.73400.38%
2018-12-101.32901.7290-1.12%
2018-12-071.34401.7440-0.07%
2018-12-061.34501.7450-1.75%
2018-12-051.36901.7690-0.44%
2018-12-041.37501.77500.22%
2018-12-031.37201.77202.31%
2018-11-301.34101.74100.90%
2018-11-291.32901.7290-1.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行5.56%0.60%
601318中国平安4.42%-0.05%
000651格力电器2.81%0.92%
601398工商银行2.21%-0.19%
000568泸州老窖2.03%0.50%
600837海通证券1.70%-0.31%
601668中国建筑1.64%-0.84%
000725京东方A1.61%0.74%
000895双汇发展1.56%-0.75%
601211国泰君安1.52%0.06%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.33401.73400.38%
2018-12-101.32901.7290-1.12%
2018-12-071.34401.7440-0.07%
2018-12-061.34501.7450-1.75%
2018-12-051.36901.7690-0.44%
2018-12-041.37501.77500.22%
2018-12-031.37201.77202.31%
2018-11-301.34101.74100.90%
2018-11-291.32901.7290-1.12%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩量化配置股票0.22%-1.25%-4.00%-16.68%-20.24%-21.22%
同类型排名1426/25741986/25551496/25311626/24661790/22531736/2283
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行5.56%测评
2601318中国平安4.42%测评
3000651格力电器2.81%测评
4601398工商银行2.21%测评
5000568泸州老窖2.03%测评
6600837海通证券1.70%测评
7601668中国建筑1.64%测评
8000725京东方A1.61%测评
9000895双汇发展1.56%测评
10601211国泰君安1.52%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-304.26亿份未公布
2018-06-304.72亿份未公布
2018-03-316.72亿份未公布
2017-12-317.49亿份未公布
2017-09-309.02亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.20亿净资产:6.18亿
资产类型市值占总值比例
股票5.37亿86.63%
债券0.01亿0.11%
现金0.82亿13.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1419.88万2.30
制造业25431.80万41.15
电力、热力、燃气849.68万1.37
建筑业1965.94万3.18
批发和零售业1432.97万2.32
交通运输、仓储和1486.08万2.40
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和720.69万1.17
金融业15379.30万24.88
房地产业2871.30万4.65
 基金经理测评
姓名陈健夫任职时间2018-08-01
陈健夫,中国博士研究生,证券从业年限8年,证券投资管理从业年限8年。美国南加州大学应用数学博士,曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司数量化投资部。自2018年8月1日起任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月1日起任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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