易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-02-21
| 最新净值: | 1.403 |
| 累计净值: | 2.125 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 华润元大基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2013-09-11 | 基金经理: | 刘宏毅 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-21 | 1.4027 | 2.1247 | -100.00% |
| 2020-02-20 | 1.4022 | 2.1242 | 1.69% |
| 2020-02-19 | 1.3789 | 2.1009 | -0.25% |
| 2020-02-18 | 1.3823 | 2.1043 | -0.07% |
| 2020-02-17 | 1.3833 | 2.1053 | 1.52% |
| 2020-02-14 | 1.3626 | 2.0846 | 0.54% |
| 2020-02-13 | 1.3553 | 2.0773 | -0.36% |
| 2020-02-12 | 1.3602 | 2.0822 | 0.40% |
| 2020-02-11 | 1.3548 | 2.0768 | 0.77% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-02-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 10.10% | -1.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.65% | -0.46% |
| 600036 | 招商银行 | 6.35% | -0.94% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.22% | -1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.92% | -0.39% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.86% | 0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.26% | -0.66% |
| 600030 | 中信证券 | 3.15% | -0.94% |
| 601601 | 中国太保 | 2.77% | -0.23% |
| 601328 | 交通银行 | 2.73% | 0.37% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-21 | 1.4027 | 2.1247 | -100.00% |
| 2020-02-20 | 1.4022 | 2.1242 | 1.69% |
| 2020-02-19 | 1.3789 | 2.1009 | -0.25% |
| 2020-02-18 | 1.3823 | 2.1043 | -0.07% |
| 2020-02-17 | 1.3833 | 2.1053 | 1.52% |
| 2020-02-14 | 1.3626 | 2.0846 | 0.54% |
| 2020-02-13 | 1.3553 | 2.0773 | -0.36% |
| 2020-02-12 | 1.3602 | 2.0822 | 0.40% |
| 2020-02-11 | 1.3548 | 2.0768 | 0.77% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华润元大安鑫混合A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 同类型排名 | 276/415 | 273/409 | 269/404 | 263/394 | 238/357 | 273/409 |
| 上证指数 | 1.43% | -6.37% | 0.41% | 4.28% | 7.14% | -4.36% |
| 深证成指 | 2.87% | -1.12% | 12.68% | 22.62% | 33.54% | 4.65% |
| 沪深300 | 2.25% | -5.14% | 2.25% | 8.78% | 17.34% | -2.66% |
| 股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.84亿 | 净资产: | 0.83亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.74亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.10亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 276.91万 | 3.33 |
| 制造业 | 2346.45万 | 28.24 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 329.66万 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 64.46万 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 81.31万 | 0.98 |
| 金融业 | 3972.73万 | 47.81 |
| 房地产业 | 206.41万 | 2.48 |
基金经理测评
| 姓名 | 刘宏毅 | 任职时间 | 2018-01-18 |
| 刘宏毅，复旦大学发展经济学硕士，2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员，2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师，2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司，担任研究部负责人。自2018年01月18日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月08日起任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下全部基金2019年四季度报告提示性公告 |
| 2020-01-21 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-11-23 | 关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同部 |
| 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-10-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2019-10-08 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-10-08 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |