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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-02-21
  
最新净值:1.403
累计净值:2.125
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-02-211.40272.1247-100.00%
2020-02-201.40222.12421.69%
2020-02-191.37892.1009-0.25%
2020-02-181.38232.1043-0.07%
2020-02-171.38332.10531.52%
2020-02-141.36262.08460.54%
2020-02-131.35532.0773-0.36%
2020-02-121.36022.08220.40%
2020-02-111.35482.07680.77%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-02-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安10.10%-1.08%
600519贵州茅台8.65%-0.46%
600036招商银行6.35%-0.94%
600887伊利股份4.22%-1.22%
601166兴业银行3.92%-0.39%
601628中国人寿3.86%0.66%
600276恒瑞医药3.26%-0.66%
600030中信证券3.15%-0.94%
601601中国太保2.77%-0.23%
601328交通银行2.73%0.37%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-02-211.40272.1247-100.00%
2020-02-201.40222.12421.69%
2020-02-191.37892.1009-0.25%
2020-02-181.38232.1043-0.07%
2020-02-171.38332.10531.52%
2020-02-141.36262.08460.54%
2020-02-131.35532.0773-0.36%
2020-02-121.36022.08220.40%
2020-02-111.35482.07680.77%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大安鑫混合A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名276/415273/409269/404263/394238/357273/409
上证指数1.43%-6.37%0.41%4.28%7.14%-4.36%
深证成指2.87%-1.12%12.68%22.62%33.54%4.65%
沪深3002.25%-5.14%2.25%8.78%17.34%-2.66%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安10.10%测评
2600519贵州茅台8.65%测评
3600036招商银行6.35%测评
4600887伊利股份4.22%测评
5601166兴业银行3.92%测评
6601628中国人寿3.86%测评
7600276恒瑞医药3.26%测评
8600030中信证券3.15%测评
9601601中国太保2.77%测评
10601328交通银行2.73%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.68亿份未公布
2018-12-310.17亿份未公布
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.21亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.84亿净资产:0.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.74亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.10亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业276.91万3.33
制造业2346.45万28.24
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业329.66万3.97
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和64.46万0.78
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和81.31万0.98
金融业3972.73万47.81
房地产业206.41万2.48
 基金经理测评
姓名刘宏毅任职时间2018-01-18
刘宏毅,复旦大学发展经济学硕士,2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。自2018年01月18日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月08日起任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。
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