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 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) 数据日期:2018-12-13
  
最新净值:1.065
累计净值:1.787
日 涨 幅:0.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-131.06501.78700.00%
2018-12-121.06501.7870-0.09%
2018-12-111.06601.78800.47%
2018-12-101.06101.78300.19%
2018-12-071.05901.7810-0.84%
2018-12-061.06801.7900-0.84%
2018-12-051.07701.79900.56%
2018-12-041.07101.79300.47%
2018-12-031.06601.78801.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002821凯莱英4.92%1.22%
300357我武生物3.06%2.12%
603658安图生物2.96%1.61%
603259药明康德2.91%-0.15%
300347泰格医药2.82%1.42%
600619海立股份2.75%0.40%
600276恒瑞医药2.66%1.84%
600547山东黄金2.48%-0.77%
002258利尔化学2.00%0.49%
600298安琪酵母1.55%0.36%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-131.06501.78700.00%
2018-12-121.06501.7870-0.09%
2018-12-111.06601.78800.47%
2018-12-101.06101.78300.19%
2018-12-071.05901.7810-0.84%
2018-12-061.06801.7900-0.84%
2018-12-051.07701.79900.56%
2018-12-041.07101.79300.47%
2018-12-031.06601.78801.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大安鑫灵活配置混合0.38%-1.30%-2.84%-14.11%-25.74%-28.88%
同类型排名563/1193901/1186518/1177580/1142936/1048978/1060
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002821凯莱英4.92%测评
2300357我武生物3.06%测评
3603658安图生物2.96%测评
4603259药明康德2.91%测评
5300347泰格医药2.82%测评
6600619海立股份2.75%测评
7600276恒瑞医药2.66%测评
8600547山东黄金2.48%测评
9002258利尔化学2.00%测评
10600298安琪酵母1.55%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.21亿份未公布
2017-12-310.25亿份未公布
2017-09-300.26亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.19亿净资产:0.19亿
资产类型市值占总值比例
股票0.06亿29.96%
债券0.06亿29.11%
现金0.08亿40.54%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.39%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业47.34万2.48
制造业419.63万22.01
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘宏毅任职时间2018-01-18
刘宏毅,中国硕士研究生,证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。自2018年01月18日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
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