华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)公募混合型
1.6169 -1.17%-0.0190
单位净值 [2020-09-24]
2.3389
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-1.19%
  • 最近一季:13.82%
  • 最近半年:21.10%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:25.37%
  • 最近两年:19.64%
  • 最近三年:12.75%
  • 成立以来:146.41%
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金经理:罗黎军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.78亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.6182 2.3402 0.08%
2020-09-24 1.6169 2.3389 -1.17%
2020-09-23 1.6361 2.3581 0.33%
2020-09-22 1.6307 2.3527 -0.70%
2020-09-21 1.6422 2.3642 -0.53%
2020-09-18 1.6510 2.3730 1.55%
2020-09-17 1.6258 2.3478 -0.14%
2020-09-16 1.6280 2.3500 -0.24%
2020-09-15 1.6319 2.3539 0.57%
2020-09-14 1.6227 2.3447 0.36%
2020-09-11 1.6169 2.3389 0.75%
2020-09-10 1.6048 2.3268 0.07%
2020-09-09 1.6037 2.3257 -1.62%
2020-09-08 1.6301 2.3521 0.36%
2020-09-07 1.6243 2.3463 -1.52%
2020-09-04 1.6494 2.3714 -0.61%
2020-09-03 1.6596 2.3816 -0.36%
2020-09-02 1.6656 2.3876 -0.05%
2020-09-01 1.6665 2.3885 0.59%
2020-08-31 1.6567 2.3787 -0.54%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华润元大安鑫灵活配置混合A -0.55% -1.19% 13.82% 21.10% 25.37% 17.31%
同类型排名
2889/5591 2572/5591 1180/5591 2197/5591 2135/5591 2276/5591
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.09亿份 835
2020-03-31 0.10亿份 未公布
2019-12-31 0.12亿份 1113
2019-09-30 0.14亿份 未公布
2019-06-30 0.68亿份 1323
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 罗黎军 任职时间 2020-07-16
罗黎军先生,监事,硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。自2020年7月16日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月16日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧