华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)公募混合型
1.7866 -0.78%-0.0139
单位净值 [2021-04-09]
2.5086
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:1.66%
  • 最近一季:-2.98%
  • 最近半年:3.73%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:35.38%
  • 最近两年:57.61%
  • 最近三年:31.37%
  • 成立以来:172.27%
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 190.51 0.85% 1.22%
采矿业 381.56 1.71% 2.45%
制造业 8013.74 35.85% 51.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 306.89 1.37% 1.97%
建筑业 236.40 1.06% 1.52%
批发和零售业 148.81 0.67% 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 448.41 2.01% 2.88%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 540.89 2.42% 3.48%
金融业 4119.83 18.43% 26.48%
房地产业 451.41 2.02% 2.90%
租赁和商务服务业 302.05 1.35% 1.94%
科学研究和技术服务业 107.45 0.48% 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 22.19 0.10% 0.14%
卫生和社会工作 189.46 0.85% 1.22%
文化、体育和娱乐业 97.43 0.44% 0.63%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 229.85 1.68% 3.19%
制造业 2400.76 17.54% 33.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01% 0.02%
建筑业 203.69 1.49% 2.83%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 659.83 4.82% 9.17%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.88 0.41% 0.78%
金融业 3185.11 23.26% 44.27%
房地产业 149.40 1.09% 2.08%
租赁和商务服务业 169.43 1.24% 2.35%
科学研究和技术服务业 139.49 1.02% 1.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%