华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)公募混合型
1.7894
-0.55%-0.0098
单位净值 [2025-12-04]
2.5114
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：7.22%
- 今年以来：11.49%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：172.70%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：李武群 洪潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.722000 | 2017-09-08 |