华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)公募混合型
1.7866
-0.78%-0.0139
单位净值 [2021-04-09]
2.5086
累计净值 [2021-04-09]
净值估算 [2021-04-09 ]
- 最近一月:1.66%
- 最近一季:-2.98%
- 最近半年:3.73%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:35.38%
- 最近两年:57.61%
- 最近三年:31.37%
- 成立以来:172.27%
- 成立日期:2013-09-11
- 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.95亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:华润元大基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.722000 | 2017-09-08 |