华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)公募混合型
1.7769 0.22%+0.0039
单位净值 [2021-04-16]
2.4989
累计净值 [2021-04-16]
       
净值估算 [2021-04-16   ]
  • 最近一月:-0.31%
  • 最近一季:-4.28%
  • 最近半年:3.90%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:33.78%
  • 最近两年:57.61%
  • 最近三年:29.42%
  • 成立以来:170.79%
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
发表日期 标题
2021-03-31 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-18 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2021-01-28 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-01-28 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-01-26 华润元大基金管理有限公司关于增聘胡永杰为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2021-01-22 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-08 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-31 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-24 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第4号)
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-20 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同的公告
2020-10-28 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)
2020-10-27 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-10-24 华润元大基金管理有限公司关于增聘华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告