首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2019-09-18
  
最新净值:1.291
累计净值:2.013
日 涨 幅:0.51%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-181.29142.01340.51%
2019-09-171.28492.0069-1.27%
2019-09-161.30142.0234-0.5%
2019-09-121.30802.03001.06%
2019-09-111.29432.0163-0.28%
2019-09-101.29792.0199-0.33%
2019-09-091.30222.02420.13%
2019-09-061.30052.02250.95%
2019-09-051.28822.01021.05%
2019-09-041.27481.99680.96%
2019-09-031.26271.9847-0.02%
2019-09-021.26291.98490.65%
2019-08-301.25481.97680.42%
2019-08-291.24951.9715-0.32%
2019-08-281.25351.9755-0.63%
2019-08-271.26141.98340.77%
2019-08-261.25171.9737-1.61%
2019-08-231.27221.99421.23%
2019-08-221.25681.97880.22%
2019-08-211.25411.9761-0.04%
2019-08-201.25461.9766-0.13%
2019-08-191.25621.97821.86%
2019-08-161.23331.95530.3%
2019-08-151.22961.95160.33%
2019-08-141.22561.94760.34%
2019-08-131.22151.9435-0.92%
2019-08-121.23281.95482.38%
2019-08-091.20411.9261-0.42%
2019-08-081.20921.93123.39%
2019-08-071.16951.8915-0.47%
2019-08-061.17501.8970-0.67%
2019-08-051.18291.9049-1.74%
2019-08-021.20381.9258-1.25%
2019-08-011.21901.9410-0.73%
2019-07-311.22801.9500-1.05%
2019-07-301.24101.96300.49%
2019-07-291.23501.9570-0.24%
2019-07-261.23801.96000.16%
2019-07-251.23601.95800.9%
2019-07-241.22501.94700.91%
2019-07-231.21401.93600.08%
2019-07-221.21301.9350-0.41%
2019-07-191.21801.94001.08%
2019-07-181.20501.9270-0.58%
2019-07-171.21201.9340-0.33%
2019-07-161.21601.9380-0.57%
2019-07-151.22301.9450-0.08%
2019-07-121.22401.94600.91%
2019-07-111.21301.93500.41%
2019-07-101.20801.9300-0.08%