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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.476
累计净值:2.198
日 涨 幅:1.32%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-031.47552.19751.32%
2020-07-021.45632.17831.08%
2020-07-011.44072.16271.17%
2020-06-301.42402.14600.54%
2020-06-291.41642.1384-0.3%
2020-06-241.42062.14260.43%
2020-06-231.41452.13650.11%
2020-06-221.41292.13490.15%
2020-06-191.41082.13280.82%
2020-06-181.39932.12130.18%
2020-06-171.39682.1188-0.04%
2020-06-161.39732.11930.9%
2020-06-151.38492.1069-0.86%
2020-06-121.39692.11890.17%
2020-06-111.39452.1165-0.56%
2020-06-101.40242.1244-0.11%
2020-06-091.40402.12600.33%
2020-06-081.39942.12140.48%
2020-06-051.39272.11470.27%
2020-06-041.38892.1109-0.09%
2020-06-031.39022.11220.15%
2020-06-021.38812.11010.36%
2020-06-011.38312.10511.2%
2020-05-291.36672.0887-0.01%
2020-05-281.36692.08890.31%
2020-05-271.36272.0847-0.27%
2020-05-261.36642.08840.37%
2020-05-251.36142.08340.27%
2020-05-221.35782.0798-1.26%
2020-05-211.37512.0971-0.12%
2020-05-201.37682.0988-0.12%
2020-05-191.37842.10040.47%
2020-05-181.37202.09400.4%
2020-05-151.36662.0886-0.45%
2020-05-141.37282.0948-1.07%
2020-05-131.38772.10970.08%
2020-05-121.38662.1086-0.18%
2020-05-111.38912.11110.22%
2020-05-081.38612.10810.9%
2020-05-071.37382.0958-0.3%
2020-05-061.37792.09990.02%
2020-04-301.37762.09960.64%
2020-04-291.36892.09090.97%
2020-04-281.35582.07780.51%
2020-04-271.34892.07091.03%
2020-04-241.33522.0572-0.65%
2020-04-231.34402.0660-0.25%
2020-04-221.34742.06940.62%
2020-04-211.33912.0611-1.11%
2020-04-201.35412.07610.57%