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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-01-17
  
最新净值:1.389
累计净值:2.111
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-171.38892.1109-100%
2020-01-161.38652.10851.58%
2020-01-151.36492.0869-0.68%
2020-01-141.37432.0963-0.31%
2020-01-131.37862.10060.62%
2020-01-101.37012.0921-0.04%
2020-01-091.37062.09260.98%
2020-01-081.35732.0793-1.17%
2020-01-071.37332.09530.55%
2020-01-061.36582.0878-0.52%
2020-01-031.37292.0949-0.39%
2020-01-021.37832.10030.8%
2019-12-311.36742.0894-0.1%
2019-12-301.36882.09081.12%
2019-12-271.35362.07560.16%
2019-12-261.35152.07350.68%
2019-12-251.34242.0644-0.27%
2019-12-241.34602.06800.29%
2019-12-231.34212.0641-0.58%
2019-12-201.34992.0719-0.13%
2019-12-191.35162.0736-0.1%
2019-12-181.35302.0750-0.21%
2019-12-171.35582.07780.77%
2019-12-161.34542.0674-0.14%
2019-12-131.34732.06931.7%
2019-12-121.32482.0468-0.3%
2019-12-111.32882.05080.48%
2019-12-101.32252.04450.08%
2019-12-091.32142.04340.04%
2019-12-061.32092.04290.4%
2019-12-051.31562.03760.54%
2019-12-041.30852.0305-0.26%
2019-12-031.31192.03390.21%
2019-12-021.30922.03120.11%
2019-11-291.30772.0297-0.89%
2019-11-281.31942.0414-0.33%
2019-11-271.32382.0458-0.07%
2019-11-261.32472.0467-0.08%
2019-11-251.32582.04780.99%
2019-11-221.31282.0348-0.85%
2019-11-211.32412.0461-0.59%
2019-11-201.33202.0540-0.92%
2019-11-191.34442.06640.61%
2019-11-181.33632.05832.01%
2019-11-151.31002.0320-0.36%
2019-11-141.31472.03670.02%
2019-11-131.31442.0364-0.14%
2019-11-121.31622.03820.18%
2019-11-111.31382.0358-1.46%
2019-11-081.33332.0553-0.38%