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 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) 数据日期:2019-03-20
  
最新净值:1.243
累计净值:1.965
日 涨 幅:-1.27%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-201.24301.9650-1.27%
2019-03-191.25901.9810-0.32%
2019-03-181.26301.98503.1%
2019-03-151.22501.9470-0.08%
2019-03-141.22601.9480-2.47%
2019-03-131.25701.9790-5.42%
2019-03-121.32902.05103.02%
2019-03-111.29002.01203.86%
2019-03-081.24201.9640-0.08%
2019-03-071.24301.96500.4%
2019-03-061.23801.9600-0.16%
2019-03-051.24001.96206.07%
2019-03-041.16901.8910-0.85%
2019-03-011.17901.90100.34%
2019-02-281.17501.89700%
2019-02-271.17501.8970-1.92%
2019-02-261.19801.9200-1.72%
2019-02-251.21901.94105.09%
2019-02-221.16001.88203.2%
2019-02-211.12401.8460-0.09%
2019-02-201.12501.8470-1.14%
2019-02-191.13801.86000.09%
2019-02-181.13701.85904.12%
2019-02-151.09201.8140-1.27%
2019-02-141.10601.82800.36%
2019-02-131.10201.82401.57%
2019-02-121.08501.80700.18%
2019-02-111.08301.80501.03%
2019-02-011.07201.79401.23%
2019-01-311.05901.78100%
2019-01-301.05901.7810-0.47%
2019-01-291.06401.7860-0.84%
2019-01-281.07301.7950-0.56%
2019-01-251.07901.80100.65%
2019-01-241.07201.79400.75%
2019-01-231.06401.78600.28%
2019-01-221.06101.7830-0.66%
2019-01-211.06801.79000.38%
2019-01-181.06401.78600.66%
2019-01-171.05701.7790-0.19%
2019-01-161.05901.7810-0.09%
2019-01-151.06001.78200.95%
2019-01-141.05001.7720-0.19%
2019-01-111.05201.77400%
2019-01-101.05201.77400.1%
2019-01-091.05101.7730-0.28%
2019-01-081.05401.7760-0.94%
2019-01-071.06401.78600%
2019-01-041.06401.78600.09%
2019-01-031.06301.78500.47%