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 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) 数据日期:2019-05-24
  
最新净值:1.185
累计净值:1.907
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-271.18901.9110-100%
2019-05-241.18501.9070-0.42%
2019-05-231.19001.9120-0.5%
2019-05-221.19601.91800.17%
2019-05-211.19401.91600.51%
2019-05-201.18801.9100-1.33%
2019-05-171.20401.9260-1.63%
2019-05-161.22401.94600%
2019-05-151.22401.94601.07%
2019-05-141.21101.93300%
2019-05-131.21101.9330-1.46%
2019-05-101.22901.95102.08%
2019-05-091.20401.9260-0.25%
2019-05-081.20701.9290-0.49%
2019-05-071.21301.93500%
2019-05-061.21301.9350-2.96%
2019-04-301.25001.9720-0.08%
2019-04-291.25101.97300.64%
2019-04-261.24301.9650-0.64%
2019-04-251.25101.9730-2.27%
2019-04-241.28002.00201.03%
2019-04-231.26701.9890-2.24%
2019-04-221.29602.0180-0.99%
2019-04-191.30902.03100.85%
2019-04-181.29802.0200-0.54%
2019-04-171.30502.02701.32%
2019-04-161.28802.01002.88%
2019-04-151.25201.9740-0.56%
2019-04-121.25901.9810-1.18%
2019-04-111.27401.9960-0.86%
2019-04-101.28502.00701.98%
2019-04-091.26001.9820-0.47%
2019-04-081.26601.9880-2.84%
2019-04-041.30302.02500.23%
2019-04-031.30002.02201.4%
2019-04-021.28202.0040-1%
2019-04-011.29502.01703.27%
2019-03-291.25401.97602.12%
2019-03-281.22801.95000.57%
2019-03-271.22101.94300%
2019-03-261.22101.9430-2.09%
2019-03-251.24701.9690-0.48%
2019-03-221.25301.97500.24%
2019-03-211.25001.97200.56%
2019-03-201.24301.9650-1.27%
2019-03-191.25901.9810-0.32%
2019-03-181.26301.98503.1%
2019-03-151.22501.9470-0.08%
2019-03-141.22601.9480-2.47%
2019-03-131.25701.9790-5.42%