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 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) 数据日期:2019-04-22
  
最新净值:1.296
累计净值:2.018
日 涨 幅:-0.99%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-221.29602.0180-0.99%
2019-04-191.30902.03100.85%
2019-04-181.29802.0200-0.54%
2019-04-171.30502.02701.32%
2019-04-161.28802.01002.88%
2019-04-151.25201.9740-0.56%
2019-04-121.25901.9810-1.18%
2019-04-111.27401.9960-0.86%
2019-04-101.28502.00701.98%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600547山东黄金6.78%1.81%
000975银泰资源3.05%-0.19%
002155湖南黄金3.05%0.59%
600489中金黄金3.02%0.59%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-221.29602.0180-0.99%
2019-04-191.30902.03100.85%
2019-04-181.29802.0200-0.54%
2019-04-171.30502.02701.32%
2019-04-161.28802.01002.88%
2019-04-151.25201.9740-0.56%
2019-04-121.25901.9810-1.18%
2019-04-111.27401.9960-0.86%
2019-04-101.28502.00701.98%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大安鑫灵活配置混合1.88%2.77%21.99%23.27%0.23%22.80%
同类型排名678/678660/660634/634614/614573/573631/631
上证指数2.57%5.90%25.94%31.41%5.79%31.09%
深证成指2.80%6.21%37.39%44.82%-0.72%43.87%
沪深3003.32%7.22%30.01%35.21%9.37%36.81%
股票型基金2.15%5.23%27.97%32.69%2.39%33.74%
混合型基金1.41%3.09%18.04%19.81%4.42%21.04%
保本型基金0.04%0.24%1.40%2.51%3.18%2.07%
债券型基金-0.01%0.46%1.97%4.03%4.54%2.89%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600547山东黄金6.78%测评
2000975银泰资源3.05%测评
3002155湖南黄金3.05%测评
4600489中金黄金3.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.17亿份未公布
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.21亿份未公布
2017-12-310.25亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.18亿净资产:0.18亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿15.71%
债券0.02亿8.30%
现金0.08亿46.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿29.64%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业283.89万15.90
制造业0.00万0.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘宏毅任职时间2018-01-18
刘宏毅,中国硕士研究生,证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。自2018年01月18日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
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