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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2019-09-20
  
最新净值:1.295
累计净值:2.017
日 涨 幅:0.15%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-201.29532.01730.15%
2019-09-191.29332.01530.15%
2019-09-181.29142.01340.51%
2019-09-171.28492.0069-1.27%
2019-09-161.30142.0234-0.50%
2019-09-121.30802.03001.06%
2019-09-111.29432.0163-0.28%
2019-09-101.29792.0199-0.33%
2019-09-091.30222.02420.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-09-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600547山东黄金6.78%2.08%
000975银泰资源3.05%--
002155湖南黄金3.05%1.62%
600489中金黄金3.02%1.18%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-201.29532.01730.15%
2019-09-191.29332.01530.15%
2019-09-181.29142.01340.51%
2019-09-171.28492.0069-1.27%
2019-09-161.30142.0234-0.50%
2019-09-121.30802.03001.06%
2019-09-111.29432.0163-0.28%
2019-09-101.29792.0199-0.33%
2019-09-091.30222.02420.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大安鑫混合A-0.97%3.24%5.65%4.21%20.83%22.55%
同类型排名2193/24101231/23891369/23461402/2228821/21061138/2156
上证指数-0.82%4.28%3.04%-2.67%10.09%20.55%
深证成指-0.39%5.92%10.68%0.46%19.80%36.49%
沪深300-0.92%3.81%5.89%2.75%18.81%30.72%
股票型基金-0.42%4.96%7.91%4.93%20.46%33.51%
混合型基金0.22%4.06%10.92%7.41%18.87%25.99%
保本型基金-0.32%2.12%4.67%5.03%9.57%10.38%
债券型基金-0.04%0.44%1.87%2.26%6.46%4.79%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600547山东黄金6.78%测评
2000975银泰资源3.05%测评
3002155湖南黄金3.05%测评
4600489中金黄金3.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.17亿份未公布
2018-09-300.18亿份未公布
2018-06-300.18亿份未公布
2018-03-310.21亿份未公布
2017-12-310.25亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.18亿净资产:0.18亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿15.71%
债券0.02亿8.30%
现金0.08亿46.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿29.64%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业283.89万15.90
制造业0.00万0.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘宏毅任职时间2018-01-18
刘宏毅,复旦大学发展经济学硕士,2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。自2018年01月18日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
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