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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-01-17
  
最新净值:1.389
累计净值:2.111
日 涨 幅:0.17%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
实时情况(数据时间:15:00)
华润元大安鑫混合A估计净值:1.3865
估计涨幅:0.0000%
上证指数现价:3075.50
涨幅:0.05%
深证成指现价:10954.39
涨幅:-0.12%
沪深300现价:4154.85
涨幅:0.14%
基金重仓股实时报价(时间:2020-01-17 15:00)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安10.10%0.82%9.47万839.14万11.35%
2600519贵州茅台8.65%0.05%0.73万718.32万9.72%
3600036招商银行6.35%-0.08%14.66万527.47万7.13%
4600887伊利股份4.22%-1.94%10.50万350.81万4.74%
5601166兴业银行3.92%-0.10%17.80万325.56万4.40%
6601628中国人寿3.86%-2.56%11.33万320.87万4.34%
7600276恒瑞医药3.26%4.88%4.10万270.60万3.66%
8600030中信证券3.15%1.00%11.00万261.91万3.54%
9601601中国太保2.77%0.43%6.29万229.78万3.11%
10601328交通银行2.73%0.00%37.00万226.44万3.06%