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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.272
累计净值:1.994
日 涨 幅:1.23%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
实时情况(数据时间:13:50)
华润元大安鑫混合A估计净值:1.2568
估计涨幅:0.0000%
上证指数现价:2889.03
涨幅:0.19%
深证成指现价:9332.30
涨幅:-0.20%
沪深300现价:3807.87
涨幅:0.38%
基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 13:54)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600547山东黄金6.78%0.69%4.00万121.00万42.62%
2000975银泰资源3.05%0.48%5.35万54.52万19.20%
3002155湖南黄金3.05%1.06%6.93万54.40万19.16%
4600489中金黄金3.02%0.63%6.29万53.97万19.01%