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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.476
累计净值:2.198
日 涨 幅:1.32%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.66%0.68万755.48万10.19%
2601318中国平安8.84%9.99万691.29万9.32%
3601816京沪高铁6.52%90.65万509.47万6.87%
4600036招商银行5.51%13.34万430.77万5.81%
5600276恒瑞医药4.71%4.00万368.12万4.96%
6601988中国银行4.24%95.25万331.47万4.47%
7601628中国人寿3.97%11.78万310.29万4.18%
8601166兴业银行3.83%18.81万299.27万4.03%
9600887伊利股份3.01%7.89万235.60万3.18%
10600030中信证券2.88%10.18万225.59万3.04%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安8.82%9.83万840.07万13.12%
2600519贵州茅台6.96%0.56万662.72万10.35%
3601816京沪高铁6.52%90.65万509.47万7.96%
4600036招商银行5.88%14.89万559.75万8.74%
5601166兴业银行5.74%27.61万546.68万8.54%
6600276恒瑞医药4.71%4.00万368.12万5.75%
7601988中国银行4.24%95.25万331.47万5.18%
8600048保利地产4.01%23.59万381.69万5.96%
9601628中国人寿3.97%11.78万310.29万4.85%
10600030中信证券3.38%12.72万321.82万5.03%
11000002万科A2.77%8.21万264.20万4.13%
12600837海通证券2.69%16.58万256.33万4.00%
13600887伊利股份2.14%6.59万203.90万3.18%
14600016民生银行1.88%28.32万178.70万2.79%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安9.72%11.01万958.31万14.78%
2600519贵州茅台7.11%0.61万701.50万10.82%
3600036招商银行4.32%12.25万425.69万6.57%
4600276恒瑞医药3.06%3.74万301.74万4.65%
5601166兴业银行3.06%17.23万302.04万4.66%
6002916深南电路2.28%1.49万225.29万3.47%
7600887伊利股份2.10%7.25万206.77万3.19%
8600030中信证券2.06%9.02万202.77万3.13%
9601328交通银行1.79%32.46万176.91万2.73%
10600016民生银行1.75%28.64万172.41万2.66%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安10.10%9.47万839.14万11.35%
2600519贵州茅台8.65%0.73万718.32万9.72%
3600036招商银行6.35%14.66万527.47万7.13%
4600887伊利股份4.22%10.50万350.81万4.74%
5601166兴业银行3.92%17.80万325.56万4.40%
6601628中国人寿3.86%11.33万320.87万4.34%
7600276恒瑞医药3.26%4.10万270.60万3.66%
8600030中信证券3.15%11.00万261.91万3.54%
9601601中国太保2.77%6.29万229.78万3.11%
10601328交通银行2.73%37.00万226.44万3.06%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603160汇顶科技8.48%1.80万186.84万9.90%
2002371北方华创7.99%2.50万176.23万9.34%
3300604长川科技7.79%4.60万171.72万9.10%
4002886沃特股份7.78%7.30万171.40万9.08%
5300450先导智能7.58%4.49万167.05万8.85%
6002419天虹股份6.29%9.50万138.70万7.35%
7603288海天味业3.93%1.00万86.70万4.59%
8300567精测电子3.67%1.00万80.93万4.29%
9000568泸州老窖3.02%1.00万66.58万3.53%
10000921海信家电2.93%4.80万64.61万3.42%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600547山东黄金6.78%4.00万121.00万42.62%
2000975银泰资源3.05%5.35万54.52万19.20%
3002155湖南黄金3.05%6.93万54.40万19.16%
4600489中金黄金3.02%6.29万53.97万19.01%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002821凯莱英4.92%1.30万93.85万16.29%
2300357我武生物3.06%1.30万58.31万10.12%
3000975银泰资源3.05%5.35万54.52万9.46%
4002155湖南黄金3.05%6.93万54.40万9.44%
5600489中金黄金3.02%6.29万53.97万9.37%
6603658安图生物2.96%0.90万56.40万9.79%
7603259药明康德2.91%0.60万55.53万9.64%
8300347泰格医药2.82%1.00万53.72万9.32%
9600619海立股份2.75%4.00万52.40万9.09%
10600276恒瑞医药2.66%0.80万50.80万8.82%
11600547山东黄金2.48%2.00万47.34万8.22%
12002258利尔化学2.00%2.00万38.16万6.62%
13600298安琪酵母1.55%1.00万29.49万5.12%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002773康弘药业3.96%1.60万83.22万10.14%
2603658安图生物3.93%1.00万82.46万10.05%
3002821凯莱英3.32%0.80万69.78万8.50%
4300595欧普康视3.20%1.50万67.23万8.19%
5300003乐普医疗3.11%1.78万65.29万7.96%
6300357我武生物3.00%1.58万62.99万7.68%
7000963华东医药2.98%1.30万62.48万7.61%
8600887伊利股份2.66%2.00万55.80万6.80%
9600521华海药业2.54%2.00万53.38万6.51%
10002384东山精密2.29%2.00万48.00万5.85%