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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.347
累计净值:2.069
日 涨 幅:1.70%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安10.10%9.47万839.14万11.35%
2600519贵州茅台8.65%0.73万718.32万9.72%
3600036招商银行6.35%14.66万527.47万7.13%
4600887伊利股份4.22%10.50万350.81万4.74%
5601166兴业银行3.92%17.80万325.56万4.40%
6601628中国人寿3.86%11.33万320.87万4.34%
7600276恒瑞医药3.26%4.10万270.60万3.66%
8600030中信证券3.15%11.00万261.91万3.54%
9601601中国太保2.77%6.29万229.78万3.11%
10601328交通银行2.73%37.00万226.44万3.06%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600547山东黄金6.78%4.00万121.00万42.62%
2000975银泰资源3.05%5.35万54.52万19.20%
3002155湖南黄金3.05%6.93万54.40万19.16%
4600489中金黄金3.02%6.29万53.97万19.01%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600547山东黄金6.78%4.00万121.00万21.00%
2002821凯莱英4.92%1.30万93.85万16.29%
3300357我武生物3.06%1.30万58.31万10.12%
4000975银泰资源3.05%5.35万54.52万9.46%
5002155湖南黄金3.05%6.93万54.40万9.44%
6600489中金黄金3.02%6.29万53.97万9.37%
7603658安图生物2.96%0.90万56.40万9.79%
8603259药明康德2.91%0.60万55.53万9.64%
9300347泰格医药2.82%1.00万53.72万9.32%
10600619海立股份2.75%4.00万52.40万9.09%
11600276恒瑞医药2.66%0.80万50.80万8.82%
12002258利尔化学2.00%2.00万38.16万6.62%
13600298安琪酵母1.55%1.00万29.49万5.12%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002773康弘药业3.96%1.60万83.22万10.14%
2603658安图生物3.93%1.00万82.46万10.05%
3002821凯莱英3.32%0.80万69.78万8.50%
4300595欧普康视3.20%1.50万67.23万8.19%
5300003乐普医疗3.11%1.78万65.29万7.96%
6300357我武生物3.00%1.58万62.99万7.68%
7000963华东医药2.98%1.30万62.48万7.61%
8600887伊利股份2.66%2.00万55.80万6.80%
9600521华海药业2.54%2.00万53.38万6.51%
10002384东山精密2.29%2.00万48.00万5.85%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002415海康威视5.58%4.07万168.09万7.14%
2000063中兴通讯5.41%5.41万163.11万6.93%
3603799华友钴业4.64%1.18万139.88万5.94%
4002236大华股份4.48%5.27万135.02万5.74%
5002475立讯精密4.40%5.49万132.75万5.64%
6002456欧菲科技3.95%5.87万118.93万5.05%
7300188美亚柏科3.61%3.51万108.81万4.62%
8002466天齐锂业3.60%1.84万108.38万4.60%
9300251光线传媒3.44%8.07万103.78万4.41%
10300347泰格医药3.44%1.93万103.66万4.40%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台8.63%0.46万320.85万9.51%
2601939建设银行7.88%38.13万292.84万8.68%
3601398工商银行7.17%43.00万266.60万7.90%
4601336新华保险6.48%3.43万240.79万7.13%
5000063中兴通讯6.28%6.42万233.43万6.92%
6002008大族激光5.73%4.31万212.91万6.31%
7000858五粮液5.72%2.66万212.48万6.29%
8002475立讯精密5.64%8.95万209.79万6.22%
9300136信维通信5.52%4.05万205.34万6.08%
10600030中信证券5.49%11.28万204.17万6.05%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600702沱牌舍得9.59%9.15万357.67万10.22%
2000063中兴通讯9.57%12.62万357.03万10.20%
3603799华友钴业9.56%3.90万356.73万10.19%
4601398工商银行9.49%58.98万353.88万10.11%
5600036招商银行9.45%13.80万352.59万10.07%
6600809山西汾酒9.28%6.29万346.26万9.89%
7601318中国平安7.55%5.20万281.68万8.05%
8002466天齐锂业6.22%3.30万231.96万6.63%
9601688华泰证券6.01%9.91万224.16万6.40%
10000800一汽轿车5.38%14.58万200.62万5.73%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000063中兴通讯5.08%2.25万53.42万5.52%
2600519贵州茅台4.94%0.11万51.90万5.37%
3002008大族激光4.61%1.40万48.50万5.01%
4002241歌尔股份4.52%2.46万47.45万4.90%
5000651格力电器4.23%1.08万44.46万4.60%
6000725京东方A4.18%10.55万43.89万4.54%
7603799华友钴业3.99%0.69万41.94万4.34%
8002236大华股份3.96%1.82万41.61万4.30%
9600030中信证券3.94%2.43万41.36万4.28%
10601318中国平安3.87%0.82万40.68万4.20%