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 华润元大稳健债券A(001212) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.030
累计净值:1.057
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-10-16基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:纯债型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-231.03001.0570-100.00%
2020-01-221.02801.05500.19%
2020-01-211.02601.05300.29%
2020-01-201.02301.05000.10%
2020-01-171.02201.04900.29%
2020-01-161.01901.0460-0.20%
2020-01-151.02101.0480-0.10%
2020-01-141.02201.0490-0.10%
2020-01-131.02301.05000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-231.03001.0570-100.00%
2020-01-221.02801.05500.19%
2020-01-211.02601.05300.29%
2020-01-201.02301.05000.10%
2020-01-171.02201.04900.29%
2020-01-161.01901.0460-0.20%
2020-01-151.02101.0480-0.10%
2020-01-141.02201.0490-0.10%
2020-01-131.02301.05000.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大稳健债券A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名2252/30122165/29322052/27761804/25701602/22292245/3003
上证指数-0.54%3.04%3.25%4.81%19.65%0.83%
深证成指0.69%7.87%13.61%18.14%45.28%5.02%
沪深300-0.20%4.21%5.92%9.23%32.80%1.42%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.03亿份未公布
2018-12-310.03亿份未公布
2018-09-300.04亿份未公布
2018-06-300.05亿份未公布
2018-03-310.05亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.07亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.06亿0.00%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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