华润元大稳健债券A

(001212)公募债券型
1.0260 ---0.0000
单位净值 [2021-03-01]
1.0530
累计净值 [2021-03-01]
       
净值估算 [2021-03-01   ]
  • 最近一月:-1.25%
  • 最近一季:-1.44%
  • 最近半年:-1.25%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:-2.01%
  • 最近两年:3.32%
  • 最近三年:3.14%
  • 成立以来:5.34%
  • 成立日期:2015-10-16
  • 基金经理:魏晓菲 金兴健
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.07亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-01 1.0260 1.0530 0.00%
2021-02-26 1.0260 1.0530 0.00%
2021-02-25 1.0260 1.0530 0.00%
2021-02-24 1.0260 1.0530 0.00%
2021-02-23 1.0260 1.0530 -0.29%
2021-02-22 1.0290 1.0560 -0.10%
2021-02-19 1.0300 1.0570 0.29%
2021-02-18 1.0270 1.0540 -0.48%
2021-02-10 1.0320 1.0590 -0.10%
2021-02-09 1.0330 1.0600 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华润元大稳健债券A -0.39% -1.16% -1.35% -1.16% -1.25% -1.82%
同类型排名 2995/3674 3303/3674 3533/3674 3520/3674 3524/3674 3473/3674
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.02%
FOF -3.81% -2.64% 4.71% 5.59% 9.08% -0.72%
QDII -4.04% -1.32% 6.93% 12.12% 16.25% 2.99%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.94% 3.36% 8.17% 16.31% -1.64%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.03亿份 未公布
2020-09-30 5.34亿份 未公布
2020-06-30 0.07亿份 837
2020-03-31 0.08亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 136
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

魏晓菲 上任时间:2020-11-26

魏晓菲女士,硕士研究生。2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。自2019年9月4日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年9月4日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年11月14日起任华润元大景泰混 展开∨ 收起∧

金兴健 上任时间:2021-02-23

金兴健先生,硕士研究生,2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,自2020年11月19日起任华润元大基金管理有限公司投研总监。自2021年2月23日起任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月23日起任华润元大润鑫债券型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-26 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-02-26 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2021-02-23 华润元大基金管理有限公司关于增聘金兴健为华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理的公告
2021-01-22 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-31 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-10 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第4号)
2020-12-10 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-12-08 华润元大基金管理有限公司关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2020-12-01 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)
2020-12-01 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-27 华润元大基金管理有限公司关于增聘魏晓菲为华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理的公告
2020-11-05 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号)
2020-11-05 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-03 华润元大基金管理有限公司关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2020-10-28 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-22 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)
2020-09-22 华润元大稳健收益债券型证券投资基金(华润元大稳健债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-09-18 华润元大基金管理有限公司基金产品风险等级更新
2020-09-18 华润元大基金管理有限公司关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告