华润元大稳健债券A
(001212)公募债券型
1.0903
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-17]
1.1177
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华润
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2019-07-08 |
| 2 | 0.009400 | 2016-07-07 |