华润元大稳健债券A
(001212)公募债券型
1.0930
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-14]
1.1204
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华润元大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||