华润元大现金收益货币B

(000325)公募货币型
0.4387
每万份收益 [2021-03-05]
1.7220%
7日年化 [2021-03-05]
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金经理:李仆 魏晓菲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.98亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-03-05 0.4387 1.7220
2021-03-04 0.4253 1.7530
2021-03-03 0.4672 1.7900
2021-03-02 0.4876 1.7910
2021-03-01 0.4882 1.7700
2021-02-28 0.9962 1.7450
2021-02-26 0.4979 1.6760
2021-02-25 0.4957 1.6410
2021-02-24 0.4699 1.6550
2021-02-23 0.4457 1.6830
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华润元大现金收益货币B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -2.50% 1.32% 2.88% 10.36% 23.30% 2.26%
深证成指 -3.13% -1.11% 6.65% 15.11% 35.30% 2.67%
沪深300 -3.19% 0.02% 6.94% 18.12% 37.53% 3.98%
股票型 -3.43% -3.02% 5.83% 10.00% 27.98% 0.20%
混合型 -3.03% -3.35% 6.98% 10.18% 27.95% 0.07%
债券型 -0.17% 0.13% 0.99% 1.37% 2.67% 0.14%
FOF -2.02% -2.23% 4.25% 5.37% 9.53% -0.14%
QDII -1.97% -0.55% 8.31% 11.01% 19.73% 4.08%
另类投资 -2.12% -2.94% -0.54% -3.12% 3.81% -3.08%
ETF -3.21% -2.37% 2.00% 6.42% 17.61% -1.04%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.59% 0.91% 1.98% 0.37%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 1.66亿份 未公布
2020-09-30 2.34亿份 未公布
2020-06-30 3.31亿份 12
2020-03-31 6.17亿份 未公布
2019-12-31 7.30亿份 12
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

李仆 上任时间:2018-11-30

李仆,硕士研究生,曾任宝钢集团财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司,2011年8月16日至2014年2月18日任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理,2012年6月18日至2014年2月18日任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理,2013年2月7日至2014年2月18日任 展开∨ 收起∧

魏晓菲 上任时间:2019-09-04

魏晓菲女士,硕士研究生。2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。自2019年9月4日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年9月4日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年11月14日起任华润元大景泰混 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 华润元大现金收益货币市场基金2020年第4季度报告
2021-01-22 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-08 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-31 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-10 华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新)(2020年第2号)
2020-12-10 华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币B份额)基金产品资料概要(更新)
2020-12-08 华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更的公告
2020-11-05 华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新)(2020年第1号)
2020-11-05 华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币B份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-03 华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更的公告
2020-10-28 华润元大现金收益货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-28 华润元大现金收益货币市场基金关于十一假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2020-09-25 华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币B份额)基金产品资料概要(更新)
2020-09-18 华润元大基金管理有限公司基金产品风险等级更新
2020-08-31 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 华润元大现金收益货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 华润元大现金收益货币市场基金2020年半年度报告
2020-07-21 华润元大现金收益货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-21 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-04-30 华润元大现金收益货币市场基金年度报告