华润元大中创100

(001713)公募股票型指数型
0.7035 0.16%+0.0011
单位净值 [2019-07-02]
0.7035
累计净值 [2019-07-02]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:1.99%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:0.06%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:-19.42%
  • 最近两年:-28.14%
  • 最近三年:-33.32%
  • 成立以来:-29.65%
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金经理:李武群
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2019-07-02 0.7035 0.7035 0.16%
2019-07-01 0.7024 0.7024 0.13%
2019-06-30 0.7015 0.7015 0.29%
2019-06-28 0.6995 0.6995 0.14%
2019-06-27 0.6985 0.6985 0.14%
2019-06-26 0.6975 0.6975 0.14%
2019-06-25 0.6965 0.6965 0.14%
2019-06-24 0.6955 0.6955 0.45%
2019-06-21 0.6924 0.6924 0.14%
2019-06-20 0.6914 0.6914 0.14%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-07-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华润元大中创100 -4.26% -6.58% -5.29% -9.13% -3.40% -3.50%
同类型排名 594/830 649/830 739/830 740/830 364/830 477/830
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-09-30 0.04亿份 未公布
2019-06-30 0.04亿份 316
2019-03-31 0.05亿份 未公布
2018-12-31 0.05亿份 275
2018-09-30 0.09亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2019-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2019-06-30

基金经理 更多

李武群 上任时间:2016-07-20

李武群,博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月20日至2019年7月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-03-31 华润元大基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-10-22 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-08-29 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-29 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-19 华润元大中创100指数型证券投资基金剩余财产分配公告
2019-08-19 关于《华润元大中创100指数型证券投资基金基金合同》终止的公告
2019-08-19 华润元大中创100指数型证券投资基金清算报告
2019-08-17 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书
2019-08-17 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书(摘要)
2019-08-16 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-08-16 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2019-07-17 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-02 华润元大中创100指数型证券投资基金公证书
2019-07-02 关于华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-05-30 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-05-29 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-05-28 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2019-05-22 华润元大基金管理有限公司关于旗下指数基金开展直销柜台费率优惠活动的公告
2019-05-17 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动
2019-05-17 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠