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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2017-07-20
  
最新净值:1.818
累计净值:0.555
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:杨伟 李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-201.81800.5550-100.00%
2017-07-191.80500.55102.15%
2017-07-181.76700.54000.11%
2017-07-171.76500.5390-3.50%
2017-07-141.82900.5590-0.60%
2017-07-131.84000.56200.00%
2017-07-121.84000.56200.05%
2017-07-111.83900.5620-0.54%
2017-07-101.84900.5650-1.02%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-07-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300498温氏股份5.48%-0.20%
002415海康威视3.60%0.10%
002304洋河股份2.77%1.09%
002450康得新2.60%1.43%
002024苏宁云商2.35%-0.85%
300104乐视网2.26%--
300072三聚环保2.08%2.26%
002230科大讯飞1.92%8.86%
002142宁波银行1.87%-0.92%
300059东方财富1.85%1.11%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-201.81800.5550-100.00%
2017-07-191.80500.55102.15%
2017-07-181.76700.54000.11%
2017-07-171.76500.5390-3.50%
2017-07-141.82900.5590-0.60%
2017-07-131.84000.56200.00%
2017-07-121.84000.56200.05%
2017-07-111.83900.5620-0.54%
2017-07-101.84900.5650-1.02%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名21/2121/2121/2121/2113/1314/14
上证指数-0.48%0.92%-1.05%2.53%4.36%2.70%
深证成指-3.48%-0.86%-3.29%2.82%-6.65%-0.72%
沪深300-0.10%4.22%5.40%10.24%11.93%10.79%
股票型基金-4.94%-0.01%-3.28%2.06%-2.50%-1.53%
混合型基金0.33%4.41%1.02%4.76%-2.36%2.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金3.64%9.73%1.19%1.00%-1.16%0.29%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300498温氏股份5.48%测评
2002415海康威视3.60%测评
3002304洋河股份2.77%测评
4002450康得新2.60%测评
5002024苏宁云商2.35%测评
6300104乐视网2.26%测评
7300072三聚环保2.08%测评
8002230科大讯飞1.92%测评
9002142宁波银行1.87%测评
10300059东方财富1.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.53亿份未公布
2016-12-310.58亿份未公布
2016-09-300.70亿份未公布
2016-06-300.69亿份未公布
2016-03-310.50亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.97亿净资产:0.96亿
资产类型市值占总值比例
股票0.96亿99.14%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.85%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业528.35万5.48
采矿业0.00万0.00
制造业5192.52万53.82
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业238.42万2.47
批发和零售业227.12万2.35
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1791.67万18.57
金融业600.25万6.22
房地产业58.69万0.61
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2016-04-20
李武群,中国国籍,博士研究生,7年证券从业年限。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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