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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:1.711
累计净值:0.523
日 涨 幅:-0.18%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.71100.5230-0.18%
2018-07-161.71400.5240-0.12%
2018-07-131.71600.52400.53%
2018-07-121.70700.52102.83%
2018-07-111.66000.5070-1.54%
2018-07-101.68600.51500.84%
2018-07-091.67200.51103.08%
2018-07-061.62200.49500.81%
2018-07-051.60900.4910-1.89%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002415海康威视5.94%--
300498温氏股份3.36%--
002230科大讯飞2.72%--
002304洋河股份2.65%--
002027分众传媒2.45%--
300059东方财富2.18%--
002024苏宁易购2.11%--
002008大族激光2.10%--
002594比亚迪2.05%--
002450康得新2.02%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.71100.5230-0.18%
2018-07-161.71400.5240-0.12%
2018-07-131.71600.52400.53%
2018-07-121.70700.52102.83%
2018-07-111.66000.5070-1.54%
2018-07-101.68600.51500.84%
2018-07-091.67200.51103.08%
2018-07-061.62200.49500.81%
2018-07-051.60900.4910-1.89%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF5.80%-5.40%-9.35%-13.94%-6.74%-13.11%
同类型排名291/1388663/1367790/1305571/1204613/1068739/1201
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金4.57%-4.85%-7.88%-12.86%-5.61%-10.32%
混合型基金3.24%-2.62%-3.28%-6.12%1.56%-4.26%
保本型基金0.34%-0.03%0.21%0.52%2.34%1.07%
债券型基金0.36%0.54%0.67%1.68%2.60%1.95%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002415海康威视5.94%测评
2300498温氏股份3.36%测评
3002230科大讯飞2.72%测评
4002304洋河股份2.65%测评
5002027分众传媒2.45%测评
6300059东方财富2.18%测评
7002024苏宁易购2.11%测评
8002008大族激光2.10%测评
9002594比亚迪2.05%测评
10002450康得新2.02%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.28亿份未公布
2017-12-310.32亿份未公布
2017-09-300.38亿份未公布
2017-06-300.47亿份未公布
2017-03-310.53亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.56亿净资产:0.56亿
资产类型市值占总值比例
股票0.55亿99.11%
债券0.00亿0.00%
现金0.00亿0.88%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业225.11万4.05
采矿业0.00万0.00
制造业3313.14万59.67
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业140.05万2.52
批发和零售业116.92万2.11
交通运输、仓储和20.85万0.38
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和778.74万14.02
金融业270.87万4.88
房地产业42.99万0.77
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2016-04-20
李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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