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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:2.042
累计净值:0.624
日 涨 幅:-1.78%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:杨伟 李武群 李孟霞 投资风格:股票型
最新份额:0.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-172.04200.6240-1.78%
2017-11-162.07900.63500.92%
2017-11-152.06000.6290-2.04%
2017-11-142.10300.6420-0.99%
2017-11-132.12400.64900.81%
2017-11-102.10700.64400.96%
2017-11-092.08700.63801.21%
2017-11-082.06200.6300-0.15%
2017-11-072.06500.63100.78%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002415海康威视4.81%-2.21%
300498温氏股份3.64%0.83%
002304洋河股份2.62%0.41%
002230科大讯飞2.53%-0.34%
002450康得新2.31%-1.83%
002460赣锋锂业2.17%-3.42%
002024苏宁云商2.15%-2.67%
002466天齐锂业2.13%0.39%
300104乐视网2.13%--
300059东方财富1.93%-1.08%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-172.04200.6240-1.78%
2017-11-162.07900.63500.92%
2017-11-152.06000.6290-2.04%
2017-11-142.10300.6420-0.99%
2017-11-132.12400.64900.81%
2017-11-102.10700.64400.96%
2017-11-092.08700.63801.21%
2017-11-082.06200.6300-0.15%
2017-11-072.06500.63100.78%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF-3.09%0.79%6.86%14.72%4.93%13.89%
同类型排名303/430219/423181/407184/388193/347164/353
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002415海康威视4.81%测评
2300498温氏股份3.64%测评
3002304洋河股份2.62%测评
4002230科大讯飞2.53%测评
5002450康得新2.31%测评
6002460赣锋锂业2.17%测评
7002024苏宁云商2.15%测评
8002466天齐锂业2.13%测评
9300104乐视网2.13%测评
10300059东方财富1.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.38亿份未公布
2017-06-300.47亿份未公布
2017-03-310.53亿份未公布
2016-12-310.58亿份未公布
2016-09-300.70亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.76亿净资产:0.75亿
资产类型市值占总值比例
股票0.75亿99.07%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.93%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业273.96万3.64
采矿业0.00万0.00
制造业4399.78万58.45
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业179.69万2.39
批发和零售业162.05万2.15
交通运输、仓储和25.84万0.34
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1228.83万16.33
金融业484.34万6.43
房地产业61.09万0.81
 基金经理测评
姓名李孟霞任职时间2016-07-19
李孟霞女士:中国台湾,监事,硕士学历。1993年7月至1994年4月担任台湾经济研究院研究助理,1997年11月至2000年9月担任台湾中日证券衍生性金融商品部研究员,2000年11月至2001年12月担任台湾宝来期货交易部交易员,2002年1月至2007年10月担任台湾宝来证券新金融商品部副经理,2007年11月至2010年3月担任台湾中华开发工业银行金融交易部经理,2010年4月至2012年7月担任台湾富邦投信ETF基金管理部基金经理,2012年8月至2015年7月担任台湾元大投信指数暨量化投资事业群资
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