华润元大中创100ETF
(159942)公募ETFETF
1.4030
-0.57%-0.0080
单位净值 [2018-11-05]
0.4290
累计净值 [2018-11-05]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-24.85%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-31.53%
- 最近两年：-26.97%
- 最近三年：-38.87%
- 成立以来：40.30%
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：李武群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华润元大基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-05 | 1.4030 | 0.4290 | -0.57% |
| 2018-11-02 | 1.4110 | 0.4310 | 4.75% |
| 2018-11-01 | 1.3470 | 0.4110 | 1.35% |
| 2018-10-31 | 1.3290 | 0.4060 | 1.45% |
| 2018-10-30 | 1.3100 | 0.4000 | 0.23% |
| 2018-10-29 | 1.3070 | 0.3990 | -1.95% |
| 2018-10-26 | 1.3330 | 0.4070 | -0.67% |
| 2018-10-25 | 1.3420 | 0.4100 | -0.45% |
| 2018-10-24 | 1.3480 | 0.4120 | -0.74% |
| 2018-10-23 | 1.3580 | 0.4150 | -2.58% |
业绩分析
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更新日期：2018-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF | -4.51% | -6.90% | -5.50% | -9.40% | -23.61% | -16.54% |
| 同类型排名 | 104/120 | 110/120 | 110/120 | 116/120 | 117/120 | 117/120 |
| 上证指数 | -3.04% | -2.78% | 3.82% | 2.08% | -11.19% | -11.91% |
| 深证成指 | -5.14% | -6.41% | -1.90% | -5.24% | -17.92% | -19.02% |
| 沪深300 | -3.74% | -2.61% | 3.14% | 1.96% | -9.58% | -10.47% |
| 股票型 | -3.74% | -4.19% | 0.10% | -0.81% | -8.88% | -4.00% |
| 混合型 | -1.93% | -2.82% | -1.04% | -1.62% | -4.01% | -1.95% |
| 债券型 | -0.32% | -1.77% | -2.53% | -1.28% | 0.05% | -0.88% |
| FOF | -1.01% | -0.82% | -0.22% | 0.27% | 1.44% | 2.57% |
| QDII | -0.88% | 0.82% | 0.56% | 2.47% | 1.74% | 2.76% |
| 另类投资 | -0.70% | -1.26% | -2.80% | -3.40% | 1.70% | 1.46% |
| ETF | -3.30% | -3.08% | 0.83% | 0.73% | -5.70% | -1.24% |
| 交易货币型 | 29.37% | -1.99% | -25.37% | -17.05% | -0.18% | -20.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.28亿份 | 1274 |
| 2018-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.32亿份 | 1371 |
| 2017-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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李武群 上任时间：2016-04-20
李武群，博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月20日至2019年7月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-03-07 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-03-05 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-25 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-12-24 | 关于《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-12-24 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2018-11-05 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2018-10-31 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 |
| 2018-10-29 | 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2018-10-26 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-26 | 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回、转换转出业务并暂停估值的提示性公告 |
| 2018-10-26 | 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序的提示性公告 |
| 2018-10-20 | 华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-10-13 | 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2018-09-15 | 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序的提示性公告 |
| 2018-08-25 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-07 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-07-18 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-09 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号) |
| 2018-07-09 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) |
| 2018-06-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 |