易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2017-09-22
| 最新净值: | 1.976 |
| 累计净值: | 0.604 |
| 日 涨 幅: | -0.55% |
| 基金公司: | 华润元大基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-05-25 | 基金经理: | 杨伟 李武群 李孟霞 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 0.47亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.9760 | 0.6040 | -0.55% |
| 2017-09-21 | 1.9870 | 0.6070 | -0.60% |
| 2017-09-20 | 1.9990 | 0.6110 | 1.06% |
| 2017-09-19 | 1.9780 | 0.6040 | -0.80% |
| 2017-09-18 | 1.9940 | 0.6090 | 1.01% |
| 2017-09-15 | 1.9740 | 0.6030 | -0.40% |
| 2017-09-14 | 1.9820 | 0.6050 | -0.70% |
| 2017-09-13 | 1.9960 | 0.6100 | 0.25% |
| 2017-09-12 | 1.9910 | 0.6080 | -0.20% |
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002415 | 海康威视 | 5.25% | -0.55% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.51% | -2.60% |
| 002450 | 康得新 | 2.63% | -1.11% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.47% | -0.01% |
| 300104 | 乐视网 | 2.17% | -- |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.06% | 0.25% |
| 002024 | 苏宁云商 | 2.00% | -1.69% |
| 002236 | 大华股份 | 1.84% | -0.33% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.83% | 0.45% |
| 300059 | 东方财富 | 1.81% | 0.22% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-09-22 | 1.9760 | 0.6040 | -0.55% |
| 2017-09-21 | 1.9870 | 0.6070 | -0.60% |
| 2017-09-20 | 1.9990 | 0.6110 | 1.06% |
| 2017-09-19 | 1.9780 | 0.6040 | -0.80% |
| 2017-09-18 | 1.9940 | 0.6090 | 1.01% |
| 2017-09-15 | 1.9740 | 0.6030 | -0.40% |
| 2017-09-14 | 1.9820 | 0.6050 | -0.70% |
| 2017-09-13 | 1.9960 | 0.6100 | 0.25% |
| 2017-09-12 | 1.9910 | 0.6080 | -0.20% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华润元大中创100ETF | 0.10% | 3.84% | 8.63% | 7.51% | 1.91% | 10.21% |
| 同类型排名 | 186/508 | 126/503 | 165/482 | 201/446 | 295/402 | 208/423 |
| 上证指数 | -0.02% | 2.00% | 6.22% | 2.79% | 10.80% | 8.02% |
| 深证成指 | 0.06% | 3.56% | 6.78% | 4.61% | 4.60% | 8.77% |
| 沪深300 | 0.14% | 2.59% | 6.96% | 10.73% | 17.48% | 15.94% |
| 股票型基金 | -0.14% | 2.84% | 7.94% | 6.44% | 9.06% | 10.54% |
| 混合型基金 | 0.00% | 1.91% | 4.92% | 4.90% | 6.47% | 7.93% |
| 保本型基金 | 0.06% | 0.35% | 1.20% | 1.77% | 1.61% | 2.27% |
| 债券型基金 | 0.01% | 0.26% | 1.38% | 1.97% | 0.30% | 1.91% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.89亿 | 净资产: | 0.88亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.88亿 | 98.79% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.01亿 | 1.21% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 398.87万 | 4.51 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 5111.67万 | 57.85 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 202.30万 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 176.29万 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和 | 35.09万 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 1478.00万 | 16.73 |
| 金融业 | 486.24万 | 5.50 |
| 房地产业 | 79.26万 | 0.90 |
基金经理测评
| 姓名 | 李孟霞 | 任职时间 | 2016-07-19 |
| 李孟霞女士：中国台湾，监事，硕士学历。1993年7月至1994年4月担任台湾经济研究院研究助理，1997年11月至2000年9月担任台湾中日证券衍生性金融商品部研究员，2000年11月至2001年12月担任台湾宝来期货交易部交易员，2002年1月至2007年10月担任台湾宝来证券新金融商品部副经理，2007年11月至2010年3月担任台湾中华开发工业银行金融交易部经理，2010年4月至2012年7月担任台湾富邦投信ETF基金管理部基金经理，2012年8月至2015年7月担任台湾元大投信指数暨量化投资事业群资 | |||
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最新基金公告
| 2017-09-22 | 华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2017-08-26 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-07 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-08-05 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2017-07-17 | 华润元大基金管理有限公司关于调整直销中心柜台个人投资者最低认申购金额限制的公告 |
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| 2017-07-01 | 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 |
| 2017-04-24 | 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2017年第1季度报告 |
