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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2017-07-27
  
最新净值:1.835
累计净值:0.561
日 涨 幅:1.83%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:杨伟 李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-271.83500.56101.83%
2017-07-261.80200.5500-0.66%
2017-07-251.81400.5540-0.44%
2017-07-241.82200.55700.05%
2017-07-211.82100.55600.17%
2017-07-201.81800.55500.72%
2017-07-191.80500.55102.15%
2017-07-181.76700.54000.11%
2017-07-171.76500.5390-3.50%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-07-27 14:27)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300498温氏股份5.48%3.06%
002415海康威视3.60%0.81%
002304洋河股份2.77%0.16%
002450康得新2.60%-0.82%
002024苏宁云商2.35%1.42%
300104乐视网2.26%--
300072三聚环保2.08%4.14%
002230科大讯飞1.92%7.72%
002142宁波银行1.87%0.45%
300059东方财富1.85%6.45%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-271.83500.56101.83%
2017-07-261.80200.5500-0.66%
2017-07-251.81400.5540-0.44%
2017-07-241.82200.55700.05%
2017-07-211.82100.55600.17%
2017-07-201.81800.55500.72%
2017-07-191.80500.55102.15%
2017-07-181.76700.54000.11%
2017-07-171.76500.5390-3.50%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名21/2121/2120/2019/1911/1113/13
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金12.12%10.60%9.31%12.58%1.34%12.20%
混合型基金-17.24%-17.01%-18.09%-18.66%-30.47%-19.83%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-14.18%-13.40%-13.21%-17.41%-24.94%-19.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300498温氏股份5.48%测评
2002415海康威视3.60%测评
3002304洋河股份2.77%测评
4002450康得新2.60%测评
5002024苏宁云商2.35%测评
6300104乐视网2.26%测评
7300072三聚环保2.08%测评
8002230科大讯飞1.92%测评
9002142宁波银行1.87%测评
10300059东方财富1.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.53亿份未公布
2016-12-310.58亿份未公布
2016-09-300.70亿份未公布
2016-06-300.69亿份未公布
2016-03-310.50亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.97亿净资产:0.96亿
资产类型市值占总值比例
股票0.96亿99.14%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.85%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业528.35万5.48
采矿业0.00万0.00
制造业5192.52万53.82
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业238.42万2.47
批发和零售业227.12万2.35
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1791.67万18.57
金融业600.25万6.22
房地产业58.69万0.61
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2016-04-20
李武群,中国国籍,博士研究生,7年证券从业年限。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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