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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.976
累计净值:0.604
日 涨 幅:-0.55%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:杨伟 李武群 李孟霞 投资风格:股票型
最新份额:0.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.97600.6040-0.55%
2017-09-211.98700.6070-0.60%
2017-09-201.99900.61101.06%
2017-09-191.97800.6040-0.80%
2017-09-181.99400.60901.01%
2017-09-151.97400.6030-0.40%
2017-09-141.98200.6050-0.70%
2017-09-131.99600.61000.25%
2017-09-121.99100.6080-0.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002415海康威视5.25%-0.55%
300498温氏股份4.51%-2.60%
002450康得新2.63%-1.11%
002304洋河股份2.47%-0.01%
300104乐视网2.17%--
002230科大讯飞2.06%0.25%
002024苏宁云商2.00%-1.69%
002236大华股份1.84%-0.33%
002241歌尔股份1.83%0.45%
300059东方财富1.81%0.22%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.97600.6040-0.55%
2017-09-211.98700.6070-0.60%
2017-09-201.99900.61101.06%
2017-09-191.97800.6040-0.80%
2017-09-181.99400.60901.01%
2017-09-151.97400.6030-0.40%
2017-09-141.98200.6050-0.70%
2017-09-131.99600.61000.25%
2017-09-121.99100.6080-0.20%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF0.10%3.84%8.63%7.51%1.91%10.21%
同类型排名186/508126/503165/482201/446295/402208/423
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.90%6.47%7.93%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.30%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002415海康威视5.25%测评
2300498温氏股份4.51%测评
3002450康得新2.63%测评
4002304洋河股份2.47%测评
5300104乐视网2.17%测评
6002230科大讯飞2.06%测评
7002024苏宁云商2.00%测评
8002236大华股份1.84%测评
9002241歌尔股份1.83%测评
10300059东方财富1.81%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.47亿份未公布
2017-03-310.53亿份未公布
2016-12-310.58亿份未公布
2016-09-300.70亿份未公布
2016-06-300.69亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.89亿净资产:0.88亿
资产类型市值占总值比例
股票0.88亿98.79%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿1.21%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业398.87万4.51
采矿业0.00万0.00
制造业5111.67万57.85
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业202.30万2.29
批发和零售业176.29万2.00
交通运输、仓储和35.09万0.40
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1478.00万16.73
金融业486.24万5.50
房地产业79.26万0.90
 基金经理测评
姓名李孟霞任职时间2016-07-19
李孟霞女士:中国台湾,监事,硕士学历。1993年7月至1994年4月担任台湾经济研究院研究助理,1997年11月至2000年9月担任台湾中日证券衍生性金融商品部研究员,2000年11月至2001年12月担任台湾宝来期货交易部交易员,2002年1月至2007年10月担任台湾宝来证券新金融商品部副经理,2007年11月至2010年3月担任台湾中华开发工业银行金融交易部经理,2010年4月至2012年7月担任台湾富邦投信ETF基金管理部基金经理,2012年8月至2015年7月担任台湾元大投信指数暨量化投资事业群资
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