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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.509
累计净值:0.461
日 涨 幅:2.37%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.50900.46102.37%
2018-09-201.47400.4500-0.14%
2018-09-191.47600.45101.37%
2018-09-181.45600.44501.82%
2018-09-171.43000.4370-1.31%
2018-09-141.44900.4430-0.48%
2018-09-131.45600.44500.55%
2018-09-121.44800.4420-1.16%
2018-09-111.46500.44800.07%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002415海康威视6.16%--
300498温氏股份3.98%--
002304洋河股份3.50%--
300059东方财富2.44%--
002027分众传媒2.40%--
002230科大讯飞2.38%--
002024苏宁易购2.35%--
002008大族激光2.24%--
002739万达电影2.03%--
002450康得新2.00%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.50900.46102.37%
2018-09-201.47400.4500-0.14%
2018-09-191.47600.45101.37%
2018-09-181.45600.44501.82%
2018-09-171.43000.4370-1.31%
2018-09-141.44900.4430-0.48%
2018-09-131.45600.44500.55%
2018-09-121.44800.4420-1.16%
2018-09-111.46500.44800.07%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大中创100ETF-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名828/830816/819796/800734/735626/629682/685
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.24%-9.69%-12.08%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.67%-1.75%-0.04%-0.30%-0.12%0.10%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002415海康威视6.16%测评
2300498温氏股份3.98%测评
3002304洋河股份3.50%测评
4300059东方财富2.44%测评
5002027分众传媒2.40%测评
6002230科大讯飞2.38%测评
7002024苏宁易购2.35%测评
8002008大族激光2.24%测评
9002739万达电影2.03%测评
10002450康得新2.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.28亿份未公布
2018-03-310.28亿份未公布
2017-12-310.32亿份未公布
2017-09-300.38亿份未公布
2017-06-300.47亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.48亿净资产:0.48亿
资产类型市值占总值比例
股票0.47亿98.68%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿1.14%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.18%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业222.42万4.68
采矿业0.00万0.00
制造业2852.57万59.99
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业98.63万2.07
批发和零售业111.51万2.35
交通运输、仓储和25.20万0.53
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和623.63万13.11
金融业218.81万4.60
房地产业35.09万0.74
 基金经理测评
姓名李武群任职时间2016-04-20
李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。
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