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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:
  
最新净值:1.403
累计净值:0.429
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-051.40300.4290-0.57%
2018-11-021.41100.43104.75%
2018-11-011.34700.41101.35%
2018-10-311.32900.40601.45%
2018-10-301.31000.40000.23%
2018-10-291.30700.3990-1.95%
2018-10-261.33300.4070-0.67%
2018-10-251.34200.4100-0.45%
2018-10-241.34800.4120-0.74%
2018-10-231.35800.4150-2.58%
2018-10-221.39400.42605.05%
2018-10-191.32700.40502.71%
2018-10-181.29200.3950-1.9%
2018-10-171.31700.40201%
2018-10-161.30400.3980-2.4%
2018-10-151.33600.4080-1.26%
2018-10-121.35300.41300.59%
2018-10-111.34500.4110-5.75%
2018-10-101.42700.4360-0.56%
2018-10-091.43500.4380-0.49%
2018-10-081.44200.4400-4.76%
2018-09-281.51400.46200.93%
2018-09-271.50000.4580-1.12%
2018-09-261.51700.46301.13%
2018-09-251.50000.4580-0.6%
2018-09-211.50900.46102.37%
2018-09-201.47400.4500-0.14%
2018-09-191.47600.45101.37%
2018-09-181.45600.44501.82%
2018-09-171.43000.4370-1.31%
2018-09-141.44900.4430-0.48%
2018-09-131.45600.44500.55%
2018-09-121.44800.4420-1.16%
2018-09-111.46500.44800.07%
2018-09-101.46400.4470-2.66%
2018-09-071.50400.4590-0.27%
2018-09-061.50800.4610-1.11%
2018-09-051.52500.4660-1.55%
2018-09-041.54900.47301.11%
2018-09-031.53200.4680-0.13%
2018-08-311.53400.4690-1.35%
2018-08-301.55500.4750-1.08%
2018-08-291.57200.4800-0.63%
2018-08-281.58200.48300%
2018-08-271.58200.48302.86%
2018-08-241.53800.4700-0.32%
2018-08-231.54300.47100.52%
2018-08-221.53500.4690-1.16%
2018-08-211.55300.47401.97%
2018-08-201.52300.46500.66%