华润元大中创100ETF
(159942)公募ETF指数型
1.4030
-0.57%-0.0080
单位净值 [2018-11-05]
- 最近一月：-7.33%
- 最近一季：-10.41%
- 最近半年：-24.41%
- 今年以来：-28.96%
- 最近一年：-30.85%
- 最近两年：-27.31%
- 最近三年：-38.87%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华润
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
198.36 |
5.47% |
5.51% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
2095.48 |
57.78% |
58.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
64.14 |
1.77% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
90.18 |
2.49% |
2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.61 |
0.57% |
0.57% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
486.49 |
13.41% |
13.51% |
| 金融业 |
182.94 |
5.04% |
5.08% |
| 房地产业 |
27.13 |
0.75% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
123.10 |
3.39% |
3.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.78 |
0.21% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.47 |
1.56% |
1.57% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
98.78 |
2.72% |
2.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.31 |
4.14% |
4.17% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
222.42 |
4.68% |
4.71% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
2852.57 |
59.99% |
60.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
98.63 |
2.07% |
2.09% |
| 批发和零售业 |
111.51 |
2.35% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.20 |
0.53% |
0.53% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
623.63 |
13.11% |
13.20% |
| 金融业 |
218.81 |
4.60% |
4.63% |
| 房地产业 |
35.09 |
0.74% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
132.07 |
2.78% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.68 |
0.20% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
83.95 |
1.77% |
1.78% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
132.52 |
2.79% |
2.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
180.13 |
3.79% |
3.81% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
225.11 |
4.05% |
4.07% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3313.14 |
59.67% |
59.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
140.05 |
2.52% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
116.92 |
2.11% |
2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.85 |
0.38% |
0.38% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
778.74 |
14.02% |
14.08% |
| 金融业 |
270.87 |
4.88% |
4.90% |
| 房地产业 |
42.99 |
0.77% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
205.90 |
3.71% |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.48 |
2.17% |
2.18% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
73.63 |
1.33% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
220.80 |
3.98% |
3.99% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
292.91 |
4.56% |
4.59% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3786.48 |
58.99% |
59.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
173.30 |
2.70% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
116.14 |
1.81% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.18 |
0.39% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
929.58 |
14.48% |
14.57% |
| 金融业 |
327.11 |
5.10% |
5.13% |
| 房地产业 |
46.70 |
0.73% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
240.64 |
3.75% |
3.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
152.98 |
2.38% |
2.40% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
67.14 |
1.05% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
220.68 |
3.44% |
3.46% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
273.96 |
3.64% |
3.65% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
4399.78 |
58.45% |
58.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
179.69 |
2.39% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
162.05 |
2.15% |
2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.84 |
0.34% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1228.83 |
16.33% |
16.37% |
| 金融业 |
484.34 |
6.43% |
6.45% |
| 房地产业 |
61.09 |
0.81% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
178.96 |
2.38% |
2.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.04 |
1.97% |
1.97% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
99.86 |
1.33% |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
263.54 |
3.50% |
3.51% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
398.87 |
4.51% |
4.53% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5111.67 |
57.85% |
58.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
202.30 |
2.29% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
176.29 |
2.00% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.09 |
0.40% |
0.40% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1478.00 |
16.73% |
16.80% |
| 金融业 |
486.24 |
5.50% |
5.53% |
| 房地产业 |
79.26 |
0.90% |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
216.63 |
2.45% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
182.14 |
2.06% |
2.07% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
134.17 |
1.52% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
295.98 |
3.35% |
3.36% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
528.35 |
5.48% |
5.50% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5192.52 |
53.82% |
54.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
238.42 |
2.47% |
2.48% |
| 批发和零售业 |
227.12 |
2.35% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1791.67 |
18.57% |
18.65% |
| 金融业 |
600.25 |
6.22% |
6.25% |
| 房地产业 |
58.69 |
0.61% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
311.85 |
3.23% |
3.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
211.51 |
2.19% |
2.20% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
53.26 |
0.55% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
391.60 |
4.06% |
4.08% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
594.58 |
5.72% |
5.77% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5267.65 |
50.65% |
51.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
239.50 |
2.30% |
2.33% |
| 批发和零售业 |
266.90 |
2.57% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2084.68 |
20.05% |
20.24% |
| 金融业 |
692.02 |
6.65% |
6.72% |
| 房地产业 |
57.78 |
0.56% |
0.56% |
| 租赁和商务服务业 |
359.86 |
3.46% |
3.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
235.96 |
2.27% |
2.29% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
61.02 |
0.59% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
440.47 |
4.24% |
4.28% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
99.65 |
0.74% |
0.75% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6967.99 |
51.96% |
52.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
502.18 |
3.74% |
3.78% |
| 批发和零售业 |
348.72 |
2.60% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2895.30 |
21.59% |
21.80% |
| 金融业 |
902.37 |
6.73% |
6.80% |
| 房地产业 |
78.28 |
0.58% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
430.76 |
3.21% |
3.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
290.31 |
2.16% |
2.19% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
80.83 |
0.60% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
683.52 |
5.10% |
5.15% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
99.53 |
0.73% |
0.74% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6921.66 |
50.78% |
51.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
410.67 |
3.01% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
341.66 |
2.51% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3154.45 |
23.14% |
23.42% |
| 金融业 |
939.07 |
6.89% |
6.97% |
| 房地产业 |
66.19 |
0.49% |
0.49% |
| 租赁和商务服务业 |
417.01 |
3.06% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
268.09 |
1.97% |
1.99% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
80.94 |
0.59% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
767.08 |
5.63% |
5.70% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
81.29 |
0.83% |
0.84% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5100.03 |
51.94% |
52.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
325.40 |
3.31% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
312.93 |
3.19% |
3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2182.22 |
22.22% |
22.42% |
| 金融业 |
603.34 |
6.14% |
6.20% |
| 房地产业 |
57.64 |
0.59% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
332.51 |
3.39% |
3.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
242.19 |
2.47% |
2.49% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
56.44 |
0.57% |
0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
441.13 |
4.49% |
4.53% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
33.39 |
0.27% |
0.27% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6379.90 |
51.67% |
52.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
400.30 |
3.24% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
384.40 |
3.11% |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2735.53 |
22.15% |
22.37% |
| 金融业 |
717.35 |
5.81% |
5.87% |
| 房地产业 |
80.81 |
0.65% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
517.68 |
4.19% |
4.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
302.62 |
2.45% |
2.48% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
67.69 |
0.55% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
607.48 |
4.92% |
4.97% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
43.11 |
0.37% |
0.40% |
| 制造业 |
6027.53 |
51.55% |
55.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
279.27 |
2.39% |
2.58% |
| 批发和零售业 |
453.48 |
3.88% |
4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2181.16 |
18.65% |
20.12% |
| 金融业 |
570.29 |
4.88% |
5.26% |
| 房地产业 |
76.32 |
0.65% |
0.70% |
| 租赁和商务服务业 |
352.63 |
3.02% |
3.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
299.91 |
2.56% |
2.77% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
557.76 |
4.77% |
5.14% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |