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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:
  
最新净值:1.403
累计净值:0.429
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-11-19
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-11-05
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业198.365.475.51
采矿业0.000.000.00
制造业2095.4857.7858.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业64.141.771.78
批发和零售业90.182.492.50
交通运输、仓储和邮政业20.610.570.57
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业486.4913.4113.51
金融业182.945.045.08
房地产业27.130.750.75
租赁和商务服务业123.103.393.42
科学研究和技术服务业7.780.210.22
水利、环境和公共设施管理业56.471.561.57
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作98.782.722.74
文化、体育和娱乐业150.314.144.17
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业222.424.684.71
采矿业0.000.000.00
制造业2852.5759.9960.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业98.632.072.09
批发和零售业111.512.352.36
交通运输、仓储和邮政业25.200.530.53
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业623.6313.1113.20
金融业218.814.604.63
房地产业35.090.740.74
租赁和商务服务业132.072.782.79
科学研究和技术服务业9.680.200.20
水利、环境和公共设施管理业83.951.771.78
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作132.522.792.80
文化、体育和娱乐业180.133.793.81
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业225.114.054.07
采矿业0.000.000.00
制造业3313.1459.6759.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业140.052.522.53
批发和零售业116.922.112.11
交通运输、仓储和邮政业20.850.380.38
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业778.7414.0214.08
金融业270.874.884.90
房地产业42.990.770.78
租赁和商务服务业205.903.713.72
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业120.482.172.18
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作73.631.331.33
文化、体育和娱乐业220.803.983.99
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业292.914.564.59
采矿业0.000.000.00
制造业3786.4858.9959.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业173.302.702.72
批发和零售业116.141.811.82
交通运输、仓储和邮政业25.180.390.39
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业929.5814.4814.57
金融业327.115.105.13
房地产业46.700.730.73
租赁和商务服务业240.643.753.77
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业152.982.382.40
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作67.141.051.05
文化、体育和娱乐业220.683.443.46
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业273.963.643.65
采矿业0.000.000.00
制造业4399.7858.4558.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业179.692.392.39
批发和零售业162.052.152.16
交通运输、仓储和邮政业25.840.340.34
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业1228.8316.3316.37
金融业484.346.436.45
房地产业61.090.810.81
租赁和商务服务业178.962.382.38
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业148.041.971.97
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作99.861.331.33
文化、体育和娱乐业263.543.503.51
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业398.874.514.53
采矿业0.000.000.00
制造业5111.6757.8558.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业202.302.292.30
批发和零售业176.292.002.00
交通运输、仓储和邮政业35.090.400.40
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业1478.0016.7316.80
金融业486.245.505.53
房地产业79.260.900.90
租赁和商务服务业216.632.452.46
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业182.142.062.07
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作134.171.521.53
文化、体育和娱乐业295.983.353.36
综合0.000.000.00