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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:
  
最新净值:1.403
累计净值:0.429
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-11-19
总资产0.21亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.210.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-11-05
总资产0.22亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.210.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.37亿元净资产0.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.360.0098.47
债券0.000.000.00
现金0.010.001.50
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2018-06-30
总资产0.48亿元净资产0.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.470.0098.68
债券0.000.000.00
现金0.010.001.14
权证0.000.000.00
其他0.000.000.18
季报日期:2018-03-31
总资产0.56亿元净资产0.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.0099.11
债券0.000.000.00
现金0.000.000.88
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
总资产0.65亿元净资产0.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.640.0098.66
债券0.000.000.00
现金0.010.001.21
权证0.000.000.00
其他0.000.000.13
季报日期:2017-09-30
总资产0.76亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.750.0099.07
债券0.000.000.00
现金0.010.000.93
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
总资产0.89亿元净资产0.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.880.0098.79
债券0.000.000.00
现金0.010.001.21
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-03-31
总资产0.97亿元净资产0.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.960.0099.14
债券0.000.000.00
现金0.010.000.85
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2016-12-31
总资产1.04亿元净资产1.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.030.0098.59
债券0.000.000.00
现金0.010.001.18
权证0.000.000.00
其他0.000.000.23
季报日期:2016-12-21
总资产1.04亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.030.0098.59
债券0.000.000.00
现金0.010.001.18
权证0.000.000.00
其他0.000.000.23
季报日期:2016-09-30
总资产1.35亿元净资产1.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.330.0098.22
债券0.000.000.00
现金0.020.001.78
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2016-06-30
总资产1.37亿元净资产1.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.350.0098.44
债券0.000.000.00
现金0.020.001.36
权证0.000.000.00
其他0.000.000.21
季报日期:2016-03-31
总资产0.98亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.970.990.99
债券0.000.000.00
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产1.23亿元净资产1.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.220.990.99
债券0.000.000.00
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产1.17亿元净资产1.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.080.930.92
债券0.000.000.00
现金0.080.070.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00