鑫元鑫领航混合A
(017026)公募混合型
1.2695
4.05%+0.0494
单位净值 [2026-06-09]
1.2695
累计净值 [2026-06-09]
1.2321
+0.98%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：30.77%
- 最近半年：22.65%
- 今年以来：22.11%
- 最近一年：27.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2695 | 1.2695 | +4.05% |
| 2026-06-08 | 1.2201 | 1.2201 | -2.81% |
| 2026-06-05 | 1.2554 | 1.2554 | -3.79% |
| 2026-06-04 | 1.3049 | 1.3049 | +1.56% |
| 2026-06-03 | 1.2848 | 1.2848 | +3.81% |
| 2026-06-02 | 1.2376 | 1.2376 | +4.25% |
| 2026-06-01 | 1.1871 | 1.1871 | -5.02% |
| 2026-05-29 | 1.2498 | 1.2498 | -3.68% |
| 2026-05-28 | 1.2975 | 1.2975 | +2.08% |
| 2026-05-27 | 1.2711 | 1.2711 | -0.69% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫领航混合A | 2.58% | 8.91% | 30.77% | 22.65% | 27.38% | 22.11% |
| 同类型排名 | 912/9847 | 1024/9847 | 956/9847 | 1989/9847 | 3595/9847 | 1832/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |