易方达中证国企一带一路ETF

(515110)公募ETF一带一路
1.1916 -1.89%-0.0226
单位净值 [2021-04-12]
1.1916
累计净值 [2021-04-12]
       
净值估算 [2021-04-12   ]
  • 最近一月:-1.31%
  • 最近一季:-1.40%
  • 最近半年:7.55%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:33.65%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.16%
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金经理:杨俊 刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-12 1.1916 1.1916 -1.89%
2021-04-09 1.2146 1.2146 -0.43%
2021-04-08 1.2198 1.2198 -0.51%
2021-04-07 1.2260 1.2260 1.19%
2021-04-06 1.2116 1.2116 0.12%
2021-04-02 1.2101 1.2101 0.06%
2021-04-01 1.2094 1.2094 1.12%
2021-03-31 1.1960 1.1960 0.07%
2021-03-30 1.1952 1.1952 0.17%
2021-03-29 1.1932 1.1932 0.70%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证国企一带一路ETF 0.86% 2.83% 1.35% 9.80% 35.47% 5.04%
同类型排名 85/406 86/406 52/406 24/406 129/406 31/406
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 10.74亿份 未公布
2020-09-30 10.52亿份 未公布
2020-06-30 16.42亿份 1045
2020-03-31 83.72亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

杨俊 上任时间:2019-11-06

杨俊先生,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。2017年6月23日至2020年3月18日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月23日至2020年3月18日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月23日至2020年3月18日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2017 展开∨ 收起∧

刘树荣 上任时间:2020-03-20

刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-06 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-04-06 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2021-03-30 方达基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-30 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告
2021-03-26 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公告
2021-01-21 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-08 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加南京证券为申购赎回代办证券公司的公告
2020-11-03 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国信证券为申购赎回代办证券公司的公告
2020-10-28 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-19 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-19 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2020-10-14 易方达基金管理有限公司易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2020-10-14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告
2020-08-29 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2020-08-28 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告