易方达中证国企一带一路ETF

(515110)公募ETF指数型一带一路
1.2938 2.12%+0.0275
单位净值 [2024-04-17]
1.2938
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:4.15%
  • 最近一季:18.14%
  • 最近半年:7.11%
  • 今年以来:11.91%
  • 最近一年:-4.35%
  • 最近两年:6.52%
  • 最近三年:7.68%
  • 成立以来:29.38%
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金经理:刘树荣 杨俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证国企一带一路ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688599 天合光能 3.79% 36.40 1038.43 3.82% 13.60 (37.36%)
2 600845 宝信软件 2.74% 15.41 751.88 2.77% 0.81 (5.26%)
3 002920 德赛西威 2.56% 5.42 701.94 2.58% 1.77 (32.66%)
4 300308 中际旭创 2.54% 6.17 696.65 2.56% 1.84 (29.82%)
5 600938 中国海油 2.49% 32.60 683.62 2.52% 新增
6 600309 万华化学 2.30% 8.21 630.88 2.32% 2.68 (32.63%)
7 603927 中科软 1.90% 17.40 521.71 1.92% 7.56 (43.44%)
8 600486 扬农化工 1.88% 8.18 516.57 1.90% 4.80 (58.70%)
9 000708 中信特钢 1.87% 36.46 511.90 1.88% 新增
10 002049 紫光国微 1.87% 7.62 513.97 1.89% 1.91 (25.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688599 天合光能 3.11% 22.80 971.53 3.14% 15.29 (67.05%)
2 600039 四川路桥 2.66% 84.69 830.83 2.69% 18.99 (22.42%)
3 600845 宝信软件 2.38% 14.60 741.69 2.40% -4.96 (-34.01%)
4 002129 TCL中环 2.24% 21.05 698.86 2.26% 2.01 (9.55%)
5 600436 片仔癀 2.23% 2.43 696.54 2.25% -0.36 (-14.80%)
6 300308 中际旭创 2.05% 4.33 638.46 2.07% -11.75 (-271.36%)
7 300073 当升科技 1.98% 12.25 616.54 2.00% -0.92 (-7.51%)
8 601869 长飞光纤 1.92% 16.19 599.19 1.94% 1.20 (7.41%)
9 002920 德赛西威 1.82% 3.65 568.71 1.84% -1.44 (-39.45%)
10 688981 中芯国际 1.82% 11.22 567.08 1.84% 新增
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