易方达中证国企一带一路ETF
(515110)公募ETF指数型一带一路
1.5444
1.17%+0.0180
单位净值 [2025-12-05]
1.5444
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：6.31%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：14.52%
- 最近两年：35.37%
- 最近三年：27.96%
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-13 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-01 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-28 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |