易方达中证国企一带一路ETF
(515110)公募股票型
1.6508
-1.56%-0.0262
单位净值 [2026-06-18]
1.6508
累计净值 [2026-06-18]
1.6520
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-9.60%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：29.36%
- 最近三年：24.90%
- 成立以来：65.08%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6508 | 1.6508 | -1.56% |
| 2026-06-17 | 1.6770 | 1.6770 | +0.48% |
| 2026-06-16 | 1.6690 | 1.6690 | -0.20% |
| 2026-06-15 | 1.6724 | 1.6724 | +1.71% |
| 2026-06-12 | 1.6443 | 1.6443 | +1.47% |
| 2026-06-11 | 1.6204 | 1.6204 | +0.67% |
| 2026-06-10 | 1.6096 | 1.6096 | -1.21% |
| 2026-06-09 | 1.6293 | 1.6293 | +0.92% |
| 2026-06-08 | 1.6145 | 1.6145 | -2.33% |
| 2026-06-05 | 1.6530 | 1.6530 | -0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 1.88% | -4.19% | -9.60% | 7.27% | 22.14% | 4.04% |
| 同类型排名 | 3109/6361 | 2861/6361 | 3454/6361 | 2434/6361 | 2217/6361 | 2449/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2020-03-20
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧