易方达中证国企一带一路ETF
(515110)公募ETF指数型一带一路- 最近一月:4.29%
- 最近一季:13.97%
- 最近半年:9.97%
- 今年以来:12.49%
- 最近一年:0.29%
- 最近两年:14.36%
- 最近三年:6.43%
- 成立以来:30.05%
- 成立日期:2019-11-06
- 基金经理:刘树荣 杨俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.3005 | 1.3005 | 0.12% |
2024-05-09 | 1.2989 | 1.2989 | 1.34% |
2024-05-08 | 1.2817 | 1.2817 | -1.00% |
2024-05-07 | 1.2947 | 1.2947 | -0.39% |
2024-05-06 | 1.2998 | 1.2998 | 1.03% |
2024-04-30 | 1.2866 | 1.2866 | -0.21% |
2024-04-29 | 1.2893 | 1.2893 | 0.70% |
2024-04-26 | 1.2804 | 1.2804 | 1.73% |
2024-04-25 | 1.2586 | 1.2586 | -0.34% |
2024-04-24 | 1.2629 | 1.2629 | 1.04% |
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证国企一带一路ETF | 0.96% | 3.61% | 13.83% | 9.17% | -0.92% | 12.35% |
同类型排名 | 664/859 | 485/859 | 168/859 | 105/859 | 298/859 | 109/859 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.37亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.20亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.97亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.99亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 8.24亿份 | 未公布 |
杨俊 上任时间:2019-11-06
杨俊先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2020年3月18日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日至2020年3月18日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日-2020年3月18日)、 展开∨ 收起∧
刘树荣 上任时间:2020-03-20
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-30 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |
2024-04-30 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-04-26 | 关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
2024-04-25 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
2024-03-29 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
2024-02-08 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
2023-12-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
2023-11-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 |
2023-11-16 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 |
2023-10-26 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加甬兴证券为一级交易商的公告 |
2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |