易方达中证国企一带一路ETF
(515110)公募ETF指数型一带一路
1.5444
1.17%+0.0180
单位净值 [2025-12-05]
1.5444
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：6.31%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：14.52%
- 最近两年：35.37%
- 最近三年：27.96%
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5444 | 1.5444 | 1.17% |
| 2025-12-04 | 1.5266 | 1.5266 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.5249 | 1.5249 | 0.14% |
| 2025-12-02 | 1.5228 | 1.5228 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.5298 | 1.5298 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 1.5155 | 1.5155 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 1.5069 | 1.5069 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.5091 | 1.5091 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.5087 | 1.5087 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.4999 | 1.4999 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 1.91% | -0.51% | 6.31% | 15.62% | 14.52% | 13.56% |
| 同类型排名 | 222/1215 | 476/1215 | 266/1215 | 685/1215 | 618/1215 | 826/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.21亿份 | 889 |
基金经理
更多
刘树荣 上任时间：2020-03-20
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-13 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-01 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-28 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |