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工银瑞信添颐A(485114) 数据日期:2012-05-23

最新净值:	1.156
累计净值:	1.156
日涨幅:	0.35%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2011-08-10	基金经理:	杜海涛宋炳珅	投资风格:	股票增强型
最新份额:	2.04亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	1.1560	1.1560	0.35%
2012-05-22	1.1520	1.1520	0.44%
2012-05-21	1.1470	1.1470	-0.17%
2012-05-18	1.1490	1.1490	0.26%
2012-05-17	1.1460	1.1460	0.79%
2012-05-16	1.1370	1.1370	-0.26%
2012-05-15	1.1400	1.1400	0.44%
2012-05-14	1.1350	1.1350	0.18%
2012-05-11	1.1330	1.1330	0.09%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
601928	凤凰传媒	2.11%	0.44%
300303	聚飞光电	1.99%	-1.33%
600886	国投电力	1.24%	-1.31%
000598	兴蓉投资	0.20%	-1.34%
600310	桂东电力	0.19%	1.57%
000876	新希望	0.17%	-0.42%
600633	浙报传媒	0.15%	-0.40%
600372	中航电子	0.13%	-1.62%
601158	重庆水务	0.12%	-1.10%
600970	中材国际	0.10%	-1.65%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-23	1.1560	1.1560	0.35%
2012-05-22	1.1520	1.1520	0.44%
2012-05-21	1.1470	1.1470	-0.17%
2012-05-18	1.1490	1.1490	0.26%
2012-05-17	1.1460	1.1460	0.79%
2012-05-16	1.1370	1.1370	-0.26%
2012-05-15	1.1400	1.1400	0.44%
2012-05-14	1.1350	1.1350	0.18%
2012-05-11	1.1330	1.1330	0.09%

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易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银瑞信添颐A	1.05%	4.25%	6.27%	9.30%	--	9.92%
同类型排名	32/280	15/280	27/265	15/236	193/193	14/261
上证指数	-0.06%	-1.39%	-0.34%	-1.73%	-16.97%	7.91%
深证成指	0.48%	0.49%	5.00%	1.46%	-16.29%	14.14%
沪深300	0.39%	0.03%	2.54%	0.68%	-15.83%	12.01%
股票型基金	0.30%	0.33%	1.39%	-2.21%	-14.40%	7.99%
混合型基金	0.21%	0.46%	1.49%	-2.68%	-11.77%	5.51%
保本型基金	0.35%	0.85%	1.82%	2.98%	2.27%	2.92%
债券型基金	0.64%	1.79%	3.75%	4.87%	1.74%	5.06%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	601928	凤凰传媒	2.11%	测评
2	300303	聚飞光电	1.99%	测评
3	600886	国投电力	1.24%	测评
4	000598	兴蓉投资	0.20%	测评
5	600310	桂东电力	0.19%	测评
6	000876	新希望	0.17%	测评
7	600633	浙报传媒	0.15%	测评
8	600372	中航电子	0.13%	测评
9	601158	重庆水务	0.12%	测评
10	600970	中材国际	0.10%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2012-03-31	2.04亿份	未公布
2011-12-31	3.01亿份	4095
2011-08-10	5.21亿份	46396

全部份额查询

最新基金公告

更多基金公告

2012-05-04	关于工银瑞信添颐债券型基金恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
2012-05-02	关于工银瑞信添颐债券基金暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
2012-04-25	关于工银瑞信添颐债券基金暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
2012-03-29	工银瑞信添颐债券型证券投资基金二〇一一年年度报告
2012-03-24	工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2012-02-15	工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告
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2012-02-10	工银瑞信基金管理有限公司关于在中信证券（浙江）有限责任公司增加代销旗下七支基金的公告
2012-02-10	工银瑞信基金管理有限公司关于在中信证券（浙江）有限责任公司增加代销旗下七支基金的公告
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总资产:	14.67亿	净资产:	9.55亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.63亿	6.59%	4.29%
债券	13.56亿	142.03%	92.44%
现金	0.18亿	1.90%	1.24%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.30亿	3.11%	2.03%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	0.00万	0.00
采掘业	0.00万	0.00
制造业	2260.22万	2.37
电力、煤气及水的	1516.05万	1.59
建筑业	99.95万	0.10
交通运输、仓储业	0.00万	0.00
信息技术业	0.00万	0.00

首页	要闻	导读	头条	公告
数据	净值	估值	评级	雷达

姓名	宋炳珅	任职时间	2012-02-14
曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任研究部副总监。