工银添颐债券A
(485114)公募债券型- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：-8.30%
- 最近两年：-7.41%
- 最近三年：-3.27%
- 成立以来：136.30%
- 成立日期：2011-08-10
- 基金经理：景晓达 杜海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.38亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.3630 | 2.3630 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 2.3620 | 2.3620 | 0.17% |
| 2024-05-08 | 2.3580 | 2.3580 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 2.3610 | 2.3610 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 2.3570 | 2.3570 | 0.34% |
| 2024-04-30 | 2.3490 | 2.3490 | -0.04% |
| 2024-04-29 | 2.3500 | 2.3500 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 2.3500 | 2.3500 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 2.3510 | 2.3510 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 2.3520 | 2.3520 | 0.04% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添颐债券A | 0.55% | 0.60% | 1.90% | -2.76% | -8.66% | 1.81% |
| 同类型排名 | 529/3515 | 802/3515 | 781/3515 | 3460/3515 | 3496/3515 | 1413/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.57亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
杜海涛 上任时间：2011-08-10
杜海涛先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2 展开∨ 收起∧
景晓达 上任时间：2018-10-23
景晓达先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总监、债券投资团队负责人、基金经理。2018年10月23日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-18 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-16 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-12-16 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 关于工银瑞信添颐债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-12-14 | 关于工银瑞信添颐债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |