浦银安盛港股通量化混合C
(013224)公募混合型
0.8146
0.42%+0.0034
单位净值 [2026-06-18]
0.8146
累计净值 [2026-06-18]
0.8011
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：-10.35%
- 今年以来：-11.91%
- 最近一年：-9.59%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：3.01%
- 成立以来：-35.02%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8146 | 0.8146 | +0.42% |
| 2026-06-17 | 0.8112 | 0.8112 | +1.55% |
| 2026-06-16 | 0.7988 | 0.7988 | -1.96% |
| 2026-06-15 | 0.8148 | 0.8148 | +4.80% |
| 2026-06-12 | 0.7775 | 0.7775 | +1.50% |
| 2026-06-11 | 0.7660 | 0.7660 | +0.07% |
| 2026-06-10 | 0.7655 | 0.7655 | -1.93% |
| 2026-06-09 | 0.7806 | 0.7806 | +0.85% |
| 2026-06-08 | 0.7740 | 0.7740 | -3.21% |
| 2026-06-05 | 0.7997 | 0.7997 | -2.78% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通量化混合C | 6.34% | 1.27% | -2.92% | -10.35% | -9.59% | -11.91% |
| 同类型排名 | 2929/9847 | 3237/9847 | 5110/9847 | 6226/9847 | 6101/9847 | 6396/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
俞瑾 上任时间：2022-12-21
俞瑾女士:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务 展开∨ 收起∧