浦银安盛港股通量化混合C
(013224)公募混合型
0.8146
0.42%+0.0034
单位净值 [2026-06-18]
0.8146
累计净值 [2026-06-18]
0.8011
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：-10.35%
- 今年以来：-11.91%
- 最近一年：-9.59%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：3.01%
- 成立以来：-35.02%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||