浦银安盛港股通量化混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.20%	2.30	241.66	0.00%	-0.62 (-26.96%)
2	01347	华虹半导体	6.33%	3.10	212.54	0.00%	-1.00 (-32.26%)
3	01378	中国宏桥	6.22%	6.80	208.70	0.00%	新增
4	03330	灵宝黄金	5.68%	8.37	190.67	0.01%	新增
5	02899	紫金矿业	5.60%	6.20	188.10	0.00%	新增
6	02099	中国黄金国际	5.33%	1.34	178.89	0.00%	新增
7	02259	紫金黄金国际	5.27%	1.15	176.78	0.00%	新增
8	03993	洛阳钼业	5.08%	12.00	170.59	0.00%	新增
9	01211	比亚迪股份	5.06%	1.82	170.02	0.00%	-0.33 (-18.13%)
10	00981	中芯国际	5.03%	3.77	168.77	0.00%	-2.35 (-62.33%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.20%	2.30	241.66	0.00%	-0.62 (-26.96%)
2	01347	华虹半导体	6.33%	3.10	212.54	0.00%	-1.00 (-32.26%)
3	01378	中国宏桥	6.22%	6.80	208.70	0.00%	新增
4	03330	灵宝黄金	5.68%	8.37	190.67	0.01%	新增
5	02899	紫金矿业	5.60%	6.20	188.10	0.00%	新增
6	02099	中国黄金国际	5.33%	1.34	178.89	0.00%	新增
7	02259	紫金黄金国际	5.27%	1.15	176.78	0.00%	新增
8	03993	洛阳钼业	5.08%	12.00	170.59	0.00%	新增
9	01211	比亚迪股份	5.06%	1.82	170.02	0.00%	-0.33 (-18.13%)
10	00981	中芯国际	5.03%	3.77	168.77	0.00%	-2.35 (-62.33%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.48%	6.12	394.95	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.09%	0.70	378.72	0.00%	0.12 (17.14%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.04%	2.92	376.62	0.00%	新增
4	01024	快手-W	7.74%	5.58	322.31	0.00%	新增
5	01347	华虹半导体	6.60%	4.10	275.15	0.00%	新增
6	09868	小鹏集团-W	5.33%	3.10	222.18	0.00%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.44%	2.15	185.16	0.00%	新增
8	01810	小米集团-W	3.94%	4.62	163.99	0.00%	新增
9	01357	美图公司	3.67%	24.15	152.69	0.01%	新增
10	03690	美团-W	3.11%	1.39	129.60	0.00%	-0.50 (-36.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.48%	6.12	394.95	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.09%	0.70	378.72	0.00%	0.12 (17.14%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.04%	2.92	376.62	0.00%	新增
4	01024	快手-W	7.74%	5.58	322.31	0.00%	新增
5	01347	华虹半导体	6.60%	4.10	275.15	0.00%	新增
6	09868	小鹏集团-W	5.33%	3.10	222.18	0.00%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.44%	2.15	185.16	0.00%	新增
8	01810	小米集团-W	3.94%	4.62	163.99	0.00%	新增
9	01357	美图公司	3.67%	24.15	152.69	0.01%	新增
10	03690	美团-W	3.11%	1.39	129.60	0.00%	-0.50 (-36.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.61%	10.10	206.48	10.07%	-6.50 (-64.36%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	0.58	197.13	9.61%	-0.08 (-13.79%)
3	03690	美团-W	7.99%	1.89	191.54	9.34%	0.09 (4.76%)
4	09979	绿城管理控股	5.36%	26.00	128.61	6.27%	0.00 (0.00%)
5	03899	中集安瑞科	4.55%	15.20	109.18	5.32%	0.00 (0.00%)
6	00728	中国电信	4.51%	25.60	108.18	5.27%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	4.11%	2.04	98.68	4.81%	0.00 (0.00%)
8	06690	海尔智家	3.83%	3.86	91.95	4.48%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.39%	1.00	81.41	3.97%	-0.20 (-20.00%)
10	02899	紫金矿业	3.01%	4.80	72.20	3.52%	1.60 (33.33%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.61%	10.10	206.48	10.07%	-6.50 (-64.36%)
2	00700	腾讯控股	8.22%	0.58	197.13	9.61%	-0.08 (-13.79%)
3	03690	美团-W	7.99%	1.89	191.54	9.34%	0.09 (4.76%)
4	09979	绿城管理控股	5.36%	26.00	128.61	6.27%	0.00 (0.00%)
5	03899	中集安瑞科	4.55%	15.20	109.18	5.32%	0.00 (0.00%)
6	00728	中国电信	4.51%	25.60	108.18	5.27%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	4.11%	2.04	98.68	4.81%	0.00 (0.00%)
8	06690	海尔智家	3.83%	3.86	91.95	4.48%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.39%	1.00	81.41	3.97%	-0.20 (-20.00%)
10	02899	紫金矿业	3.01%	4.80	72.20	3.52%	1.60 (33.33%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.58%	16.60	195.56	9.73%	-2.90 (-17.47%)
2	00700	腾讯控股	7.71%	0.66	175.60	8.74%	-0.14 (-21.21%)
3	03690	美团-W	5.86%	1.80	133.52	6.65%	0.00 (0.00%)
4	09979	绿城管理控股	5.55%	26.00	126.53	6.30%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.52%	2.04	125.80	6.26%	0.00 (0.00%)
6	00669	创科实业	4.44%	1.20	101.19	5.04%	-0.15 (-12.50%)
7	03899	中集安瑞科	4.27%	15.20	97.25	4.84%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	3.81%	25.60	86.77	4.32%	0.00 (0.00%)
9	06690	海尔智家	3.38%	3.86	77.13	3.84%	-1.00 (-25.91%)
10	00291	华润啤酒	2.99%	2.20	68.18	3.39%	-0.40 (-18.18%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.58%	16.60	195.56	9.73%	-2.90 (-17.47%)
2	00700	腾讯控股	7.71%	0.66	175.60	8.74%	-0.14 (-21.21%)
3	03690	美团-W	5.86%	1.80	133.52	6.65%	0.00 (0.00%)
4	09979	绿城管理控股	5.55%	26.00	126.53	6.30%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.52%	2.04	125.80	6.26%	0.00 (0.00%)
6	00669	创科实业	4.44%	1.20	101.19	5.04%	-0.15 (-12.50%)
7	03899	中集安瑞科	4.27%	15.20	97.25	4.84%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	3.81%	25.60	86.77	4.32%	0.00 (0.00%)
9	06690	海尔智家	3.38%	3.86	77.13	3.84%	-1.00 (-25.91%)
10	00291	华润啤酒	2.99%	2.20	68.18	3.39%	-0.40 (-18.18%)
11	01316	耐世特	2.86%	14.60	65.23	3.25%	---
12	02359	药明康德	2.81%	0.89	63.99	3.19%	---
13	00941	中国移动	2.58%	1.00	58.72	2.92%	---
14	00826	天工国际	2.56%	30.60	58.23	2.90%	---
15	01171	兖矿能源	2.48%	4.20	56.48	2.81%	---
16	03877	中国船舶租赁	2.35%	40.00	53.65	2.67%	---
17	09896	名创优品	2.17%	1.36	49.48	2.46%	---
18	01024	快手-W	2.06%	0.98	47.02	2.34%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.67%	2.00	38.06	1.89%	---
20	02899	紫金矿业	1.62%	3.20	36.89	1.84%	---
21	02020	安踏体育	1.45%	0.48	32.95	1.64%	---
22	00027	银河娱乐	1.39%	0.80	31.72	1.58%	---
23	02380	中国电力	1.37%	12.00	31.21	1.55%	---
24	01800	中国交通建设	1.31%	9.50	29.96	1.49%	---
25	03759	康龙化成	1.29%	2.06	29.50	1.47%	---
26	06618	京东健康	0.93%	0.60	21.26	1.06%	---
27	01886	汇源果汁	0.00%	7.30	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.72%	0.80	244.58	9.74%	0.21 (26.25%)
2	03690	美团-W	3.91%	1.80	202.85	8.08%	0.57 (31.63%)
3	00883	中国海洋石油	3.89%	19.50	201.36	8.02%	0.00 (0.00%)
4	09979	绿城管理控股	2.88%	26.00	149.10	5.94%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	2.87%	2.04	148.77	5.93%	-0.48 (-23.53%)
6	00291	华润啤酒	2.39%	2.60	123.69	4.93%	0.00 (0.00%)
7	06690	海尔智家	2.13%	4.86	110.45	4.40%	0.00 (0.00%)
8	00669	创科实业	2.04%	1.35	105.98	4.22%	0.30 (22.22%)
9	03899	中集安瑞科	1.89%	15.20	98.10	3.91%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	1.71%	25.60	88.51	3.53%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.72%	0.80	244.58	9.74%	0.21 (26.25%)
2	03690	美团-W	3.91%	1.80	202.85	8.08%	0.57 (31.63%)
3	00883	中国海洋石油	3.89%	19.50	201.36	8.02%	0.00 (0.00%)
4	09979	绿城管理控股	2.88%	26.00	149.10	5.94%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	2.87%	2.04	148.77	5.93%	-0.48 (-23.53%)
6	00291	华润啤酒	2.39%	2.60	123.69	4.93%	0.00 (0.00%)
7	06690	海尔智家	2.13%	4.86	110.45	4.40%	0.00 (0.00%)
8	00669	创科实业	2.04%	1.35	105.98	4.22%	0.30 (22.22%)
9	03899	中集安瑞科	1.89%	15.20	98.10	3.91%	0.00 (0.00%)
10	00728	中国电信	1.71%	25.60	88.51	3.53%	新增
11	02331	李宁	1.69%	2.25	87.44	3.48%	---
12	01316	耐世特	1.66%	22.80	85.98	3.43%	---
13	01072	东方电气	1.57%	8.80	81.30	3.24%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.26%	2.40	65.28	2.60%	---
15	00826	天工国际	1.20%	35.60	62.36	2.48%	---
16	00941	中国移动	1.14%	1.00	59.05	2.35%	---
17	06618	京东健康	1.10%	1.25	56.76	2.26%	---
18	00868	信义玻璃	1.06%	4.90	55.12	2.20%	---
19	02359	药明康德	0.99%	0.89	51.22	2.04%	---
20	03877	中国船舶租赁	0.93%	40.00	47.94	1.91%	---
21	03759	康龙化成	0.91%	2.10	46.97	1.87%	---
22	01171	兖矿能源	0.80%	2.00	41.40	1.65%	---
23	01800	中国交通建设	0.72%	9.50	37.49	1.49%	---
24	02899	紫金矿业	0.65%	3.20	33.93	1.35%	---
25	02380	中国电力	0.61%	12.00	31.86	1.27%	---
26	02020	安踏体育	0.48%	0.34	25.09	1.00%	---
27	03738	阜博集团	0.47%	11.00	24.24	0.97%	---
28	01268	美东汽车	0.26%	1.60	13.35	0.53%	---
29	01886	汇源果汁	0.00%	7.30	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	3.80%	2.52	195.39	6.36%	-0.28 (-11.11%)
2	03690	美团-W	3.73%	1.23	191.95	6.25%	-0.30 (-24.39%)
3	00700	腾讯控股	3.42%	0.59	176.03	5.73%	-0.09 (-15.25%)
4	00883	中国海洋石油	3.38%	19.50	173.84	5.66%	1.50 (7.69%)
5	02331	李宁	3.29%	2.80	169.45	5.52%	-0.45 (-16.07%)
6	02269	药明生物	2.91%	2.80	149.69	4.87%	0.00 (0.00%)
7	09979	绿城管理控股	2.71%	26.00	139.35	4.54%	-1.00 (-3.85%)
8	02238	广汽集团	2.67%	29.20	137.20	4.47%	-0.20 (-0.68%)
9	00291	华润啤酒	2.46%	2.60	126.69	4.12%	0.00 (0.00%)
10	06690	海尔智家	2.24%	4.86	115.48	3.76%	-0.54 (-11.11%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	3.80%	2.52	195.39	6.36%	-0.28 (-11.11%)
2	03690	美团-W	3.73%	1.23	191.95	6.25%	-0.30 (-24.39%)
3	00700	腾讯控股	3.42%	0.59	176.03	5.73%	-0.09 (-15.25%)
4	00883	中国海洋石油	3.38%	19.50	173.84	5.66%	1.50 (7.69%)
5	02331	李宁	3.29%	2.80	169.45	5.52%	-0.45 (-16.07%)
6	02269	药明生物	2.91%	2.80	149.69	4.87%	0.00 (0.00%)
7	09979	绿城管理控股	2.71%	26.00	139.35	4.54%	-1.00 (-3.85%)
8	02238	广汽集团	2.67%	29.20	137.20	4.47%	-0.20 (-0.68%)
9	00291	华润啤酒	2.46%	2.60	126.69	4.12%	0.00 (0.00%)
10	06690	海尔智家	2.24%	4.86	115.48	3.76%	-0.54 (-11.11%)
11	02319	蒙牛乳业	2.21%	3.60	113.84	3.71%	---
12	03968	招商银行	2.12%	2.80	109.18	3.55%	---
13	03899	中集安瑞科	2.08%	15.20	107.13	3.49%	---
14	01072	东方电气	2.03%	8.80	104.39	3.40%	---
15	01316	耐世特	2.02%	22.80	104.07	3.39%	---
16	00826	天工国际	1.78%	35.60	91.59	2.98%	---
17	00881	中升控股	1.78%	2.55	91.46	2.98%	---
18	02380	中国电力	1.72%	30.00	88.43	2.88%	---
19	00669	创科实业	1.59%	1.05	81.69	2.66%	---
20	06618	京东健康	1.54%	1.25	79.35	2.58%	---
21	03759	康龙化成	1.41%	1.50	72.80	2.37%	---
22	03868	信义能源	1.39%	31.00	71.72	2.33%	---
23	02359	药明康德	1.27%	0.89	65.46	2.13%	---
24	00868	信义玻璃	1.24%	4.90	63.64	2.07%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.18%	0.73	60.55	1.97%	---
26	03877	中国船舶租赁	0.81%	40.00	41.45	1.35%	---
27	02020	安踏体育	0.60%	0.34	31.07	1.01%	---
28	01268	美东汽车	0.44%	1.60	22.90	0.75%	---
29	01886	汇源果汁	0.00%	7.30	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.85%	1.53	254.10	7.73%	---
2	00700	腾讯控股	5.55%	0.68	206.09	6.27%	---
3	01299	友邦保险	5.49%	2.80	203.65	6.20%	---
4	02331	李宁	5.45%	3.25	202.06	6.15%	---
5	02238	广汽集团	5.14%	29.40	190.83	5.81%	---
6	02269	药明生物	4.63%	2.80	171.93	5.23%	---
7	00883	中国海洋石油	4.30%	18.00	159.48	4.85%	---
8	00881	中升控股	4.15%	3.25	153.84	4.68%	---
9	09979	绿城管理控股	3.77%	27.00	139.93	4.26%	---
10	06690	海尔智家	3.62%	5.40	134.15	4.08%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.85%	1.53	254.10	7.73%	---
2	00700	腾讯控股	5.55%	0.68	206.09	6.27%	---
3	01299	友邦保险	5.49%	2.80	203.65	6.20%	---
4	02331	李宁	5.45%	3.25	202.06	6.15%	---
5	02238	广汽集团	5.14%	29.40	190.83	5.81%	---
6	02269	药明生物	4.63%	2.80	171.93	5.23%	---
7	00883	中国海洋石油	4.30%	18.00	159.48	4.85%	---
8	00881	中升控股	4.15%	3.25	153.84	4.68%	---
9	09979	绿城管理控股	3.77%	27.00	139.93	4.26%	---
10	06690	海尔智家	3.62%	5.40	134.15	4.08%	---
11	03968	招商银行	3.51%	2.90	130.20	3.96%	---
12	00291	华润啤酒	3.51%	2.60	130.07	3.96%	---
13	02319	蒙牛乳业	3.25%	3.60	120.53	3.67%	---
14	01268	美东汽车	3.19%	5.60	118.29	3.60%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.98%	1.01	110.47	3.36%	---
16	06618	京东健康	2.93%	2.06	108.70	3.31%	---
17	01316	耐世特	2.63%	20.20	97.43	2.96%	---
18	03759	康龙化成	2.54%	1.41	94.38	2.87%	---
19	00826	天工国际	2.34%	35.80	86.64	2.64%	---
20	02020	安踏体育	2.27%	1.02	84.09	2.56%	---
21	00868	信义玻璃	2.17%	5.00	80.47	2.45%	---
22	00669	创科实业	1.98%	1.05	73.50	2.24%	---
23	02359	药明康德	1.78%	0.74	66.02	2.01%	---
24	00960	龙湖集团	0.85%	1.00	31.68	0.96%	---
25	03899	中集安瑞科	0.85%	4.40	31.72	0.97%	---
26	01886	汇源果汁	0.00%	7.30	0.06	0.00%	---

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