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 益民服务领先混合(000410) 数据日期:2017-10-18
  
最新净值:2.835
累计净值:2.835
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-12-13基金经理:李道滢 赵若琼 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-182.83502.8350-0.04%
2017-10-172.83602.83600.14%
2017-10-162.83202.8320-0.67%
2017-10-132.85102.85100.67%
2017-10-122.83202.83200.18%
2017-10-112.82702.8270-0.21%
2017-10-102.83302.83300.14%
2017-10-092.82902.82901.18%
2017-09-292.79602.79600.72%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-19 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601111中国国航4.80%-0.91%
002185华天科技3.99%-2.19%
000858五粮液3.77%2.07%
601398工商银行3.09%1.43%
600516方大炭素2.89%0.20%
000826启迪桑德2.70%-2.56%
600033福建高速2.58%-0.26%
600703三安光电2.50%-0.24%
600612老凤祥2.49%-0.85%
601607上海医药2.45%0.04%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-182.83502.8350-0.04%
2017-10-172.83602.83600.14%
2017-10-162.83202.8320-0.67%
2017-10-132.85102.85100.67%
2017-10-122.83202.83200.18%
2017-10-112.82702.8270-0.21%
2017-10-102.83302.83300.14%
2017-10-092.82902.82901.18%
2017-09-292.79602.79600.72%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民服务领先混合1.97%1.82%3.94%7.67%11.32%11.24%
同类型排名257/867341/860497/848282/807192/635256/704
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.95%1.83%8.14%8.63%10.47%13.55%
混合型基金1.29%1.53%5.55%6.53%7.62%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.05%-0.10%0.76%1.88%-0.13%2.16%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601111中国国航4.80%测评
2002185华天科技3.99%测评
3000858五粮液3.77%测评
4601398工商银行3.09%测评
5600516方大炭素2.89%测评
6000826启迪桑德2.70%测评
7600033福建高速2.58%测评
8600703三安光电2.50%测评
9600612老凤祥2.49%测评
10601607上海医药2.45%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.43亿份未公布
2017-03-310.46亿份未公布
2016-12-310.47亿份未公布
2016-09-300.52亿份未公布
2016-06-300.56亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.19亿净资产:1.18亿
资产类型市值占总值比例
股票0.81亿68.41%
债券0.00亿0.00%
现金0.37亿31.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.24%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业247.44万2.10
制造业3903.36万33.07
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业383.70万3.25
批发和零售业774.59万6.56
交通运输、仓储和871.18万7.38
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1358.63万11.51
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名赵若琼任职时间2017-02-28
赵若琼女士:历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月起担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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